Norsk Hydro Valutazione
NHY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di NHY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: NHY ( NOK110 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK104.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NHY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHY?
Metrica chiave: Poiché NHY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NHY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.3x |
| Utili | NOK 6.12b |
| Cap. di mercato | NOK 216.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NHY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
YAR Yara International | 9x | -13.03% | NOK 119.7b |
500440 Hindalco Industries | 17.2x | 20.07% | ₹2.3t |
2600 Aluminum Corporation of China | 10x | 12.63% | HK$192.8b |
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad | 32.6x | 11.56% | RM 73.3b |
NHY Norsk Hydro | 35.3x | 21.29% | NOK 216.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NHY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NHY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.3x |
| Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 110.00 | NOK 108.24 -1.60% | 17.20% | NOK 137.00 | NOK 60.00 | n/a | 17 |
| Jun ’27 | NOK 114.50 | NOK 106.76 -6.76% | 17.44% | NOK 137.00 | NOK 60.00 | n/a | 17 |
| May ’27 | NOK 102.25 | NOK 104.53 +2.23% | 18.54% | NOK 137.00 | NOK 60.00 | n/a | 17 |
| Apr ’27 | NOK 102.60 | NOK 89.06 -13.19% | 17.96% | NOK 110.00 | NOK 46.00 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | NOK 88.14 | NOK 83.00 -5.83% | 20.00% | NOK 105.00 | NOK 46.00 | n/a | 16 |
| Feb ’27 | NOK 86.32 | NOK 79.56 -7.83% | 17.65% | NOK 99.00 | NOK 46.00 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | NOK 78.20 | NOK 74.93 -4.18% | 16.46% | NOK 90.00 | NOK 46.00 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | NOK 72.62 | NOK 72.27 -0.49% | 15.37% | NOK 90.00 | NOK 46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | NOK 68.54 | NOK 70.13 +2.32% | 14.28% | NOK 85.00 | NOK 46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | NOK 68.74 | NOK 66.53 -3.21% | 14.77% | NOK 79.00 | NOK 44.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | NOK 65.12 | NOK 65.93 +1.25% | 15.09% | NOK 79.00 | NOK 44.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | NOK 61.56 | NOK 65.93 +7.10% | 15.09% | NOK 79.00 | NOK 44.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | NOK 57.64 | NOK 65.40 +13.46% | 16.73% | NOK 80.00 | NOK 43.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | NOK 55.96 | NOK 68.67 +22.71% | 13.76% | NOK 80.00 | NOK 53.00 | NOK 114.50 | 15 |
| May ’26 | NOK 54.60 | NOK 68.67 +25.76% | 14.75% | NOK 85.00 | NOK 53.00 | NOK 102.25 | 15 |
| Apr ’26 | NOK 59.96 | NOK 78.62 +31.12% | 16.81% | NOK 100.00 | NOK 54.00 | NOK 102.60 | 15 |
| Mar ’26 | NOK 66.22 | NOK 79.79 +20.49% | 14.66% | NOK 100.00 | NOK 55.00 | NOK 88.14 | 14 |
| Feb ’26 | NOK 66.96 | NOK 80.71 +20.54% | 13.89% | NOK 100.00 | NOK 55.00 | NOK 86.32 | 14 |
| Jan ’26 | NOK 62.54 | NOK 79.80 +27.60% | 13.01% | NOK 94.00 | NOK 55.00 | NOK 78.20 | 15 |
| Dec ’25 | NOK 68.30 | NOK 79.00 +15.67% | 13.26% | NOK 94.00 | NOK 55.00 | NOK 72.62 | 15 |
| Nov ’25 | NOK 69.00 | NOK 78.60 +13.91% | 12.75% | NOK 92.00 | NOK 55.00 | NOK 68.54 | 15 |
| Oct ’25 | NOK 68.46 | NOK 77.21 +12.79% | 15.60% | NOK 92.00 | NOK 50.00 | NOK 68.74 | 14 |
| Sep ’25 | NOK 59.40 | NOK 77.21 +29.99% | 15.30% | NOK 92.00 | NOK 50.00 | NOK 65.12 | 14 |
| Aug ’25 | NOK 59.06 | NOK 78.36 +32.67% | 14.35% | NOK 92.00 | NOK 50.00 | NOK 61.56 | 14 |
| Jul ’25 | NOK 66.80 | NOK 78.57 +17.62% | 13.54% | NOK 93.00 | NOK 50.00 | NOK 57.64 | 14 |
| Jun ’25 | NOK 70.92 | NOK 76.08 +7.27% | 12.69% | NOK 85.00 | NOK 50.00 | NOK 55.96 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/10 06:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/10 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Norsk Hydro ASA è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Amos Fletcher | Barclays |
| Charlie Clark | Berenberg |