Press Metal Aluminium Holdings Berhad

KLSE:PMETAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 38.8b

Press Metal Aluminium Holdings Berhad Valutazione

PMETAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PMETAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PMETAL ( MYR4.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR5.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PMETAL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMETAL?

Metrica chiave: Poiché PMETAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PMETAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PMETAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PMETAL su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniRM 1.64b
Cap. di mercatoRM 38.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PMETAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PMETAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
PMBTECH PMB Technology Berhad
72.8x-6.0%RM 3.2b
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
48.4x28.8%RM 37.2b
PA P.A. Resources Berhad
9.8xn/aRM 406.3m
LBALUM LB Aluminium Berhad
5.9xn/aRM 217.4m
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
23.7x11.8%RM 38.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMETAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PMETAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Metals and Mining settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HIAPTEK Hiap Teck Venture Berhad
3.9x-9.0%US$129.46m
LSTEEL Leader Steel Holdings Berhad
3.5xn/aUS$13.90m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PMETAL 23.7xMedia del settore 13.3xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PMETAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore MY Metals and Mining ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PMETAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PMETAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PMETAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PMETAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.71
RM 6.00
+27.4%
10.7%RM 7.00RM 4.50n/a14
Dec ’25RM 4.64
RM 5.95
+28.2%
9.6%RM 6.90RM 4.50n/a14
Nov ’25RM 4.68
RM 6.07
+29.8%
7.7%RM 6.90RM 5.00n/a14
Oct ’25RM 5.05
RM 6.16
+22.1%
7.6%RM 6.90RM 5.00n/a14
Sep ’25RM 4.97
RM 6.20
+24.7%
8.1%RM 6.90RM 5.00n/a13
Aug ’25RM 5.30
RM 6.35
+19.8%
6.3%RM 7.00RM 5.60n/a12
Jul ’25RM 5.76
RM 6.25
+8.4%
7.7%RM 7.00RM 5.14n/a12
Jun ’25RM 5.60
RM 6.25
+11.5%
7.7%RM 7.00RM 5.14n/a12
May ’25RM 5.37
RM 5.38
+0.1%
12.3%RM 6.72RM 4.20n/a13
Apr ’25RM 4.69
RM 5.17
+10.3%
9.5%RM 5.80RM 4.20n/a12
Mar ’25RM 4.67
RM 5.16
+10.4%
10.2%RM 5.80RM 4.00n/a12
Feb ’25RM 4.74
RM 5.25
+10.8%
10.8%RM 6.00RM 4.00n/a12
Jan ’25RM 4.81
RM 5.27
+9.6%
12.2%RM 6.20RM 4.00n/a12
Dec ’24RM 4.83
RM 5.41
+11.9%
13.9%RM 6.70RM 4.00RM 4.6412
Nov ’24RM 4.82
RM 5.53
+14.7%
12.4%RM 6.70RM 4.00RM 4.6811
Oct ’24RM 4.71
RM 5.54
+17.7%
14.4%RM 6.70RM 4.00RM 5.0511
Sep ’24RM 4.92
RM 5.54
+12.6%
14.4%RM 6.70RM 4.00RM 4.9711
Aug ’24RM 5.05
RM 5.55
+10.0%
13.8%RM 6.70RM 4.00RM 5.3012
Jul ’24RM 4.70
RM 5.56
+18.4%
14.0%RM 6.70RM 4.00RM 5.7612
Jun ’24RM 4.70
RM 5.60
+19.1%
14.1%RM 6.70RM 4.00RM 5.6012
May ’24RM 5.15
RM 5.91
+14.8%
11.5%RM 6.80RM 4.56RM 5.3712
Apr ’24RM 4.87
RM 6.08
+24.9%
10.6%RM 6.80RM 4.56RM 4.6911
Mar ’24RM 5.15
RM 6.10
+18.5%
10.9%RM 6.80RM 4.56RM 4.6711
Feb ’24RM 5.18
RM 5.96
+15.1%
12.2%RM 7.05RM 4.54RM 4.7411
Jan ’24RM 4.88
RM 5.89
+20.6%
13.0%RM 7.05RM 4.54RM 4.8111
Dec ’23RM 4.85
RM 5.94
+22.4%
13.3%RM 7.05RM 4.54RM 4.8311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 10:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Press Metal Aluminium Holdings Berhad è coperta da 21 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd