Hindalco Industries Limited

BSE:500440 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.4t

Hindalco Industries Valutazione

500440 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500440 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500440 ( ₹623.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹249.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500440 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500440?

Metrica chiave: Poiché 500440 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500440. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500440 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500440 su PE?
Rapporto PE11.1x
Guadagni₹124.88b
Cap. di mercato₹1.39t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500440 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500440 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
NATIONALUM National Aluminium
12.8x12.2%₹395.5b
VEDL Vedanta
16.4x24.0%₹1.9t
500470 Tata Steel
60.3x60.5%₹1.8t
500188 Hindustan Zinc
22.7x13.8%₹2.0t
500440 Hindalco Industries
11.1x6.2%₹1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500440's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.50m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.02m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.65m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
500440 11.1xMedia del settore 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500440's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500440 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 30.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500440 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹623.75
₹740.22
+18.7%
11.5%₹905.00₹471.00n/a27
Dec ’25₹656.20
₹740.22
+12.8%
11.5%₹905.00₹471.00n/a27
Nov ’25₹690.20
₹752.15
+9.0%
12.3%₹905.00₹471.00n/a27
Oct ’25₹761.50
₹738.46
-3.0%
11.1%₹905.00₹471.00n/a26
Sep ’25₹701.30
₹732.19
+4.4%
11.8%₹905.00₹471.00n/a26
Aug ’25₹673.65
₹750.38
+11.4%
11.8%₹905.00₹471.00n/a26
Jul ’25₹690.15
₹737.56
+6.9%
12.2%₹850.00₹471.00n/a25
Jun ’25₹689.25
₹731.17
+6.1%
12.1%₹835.00₹471.00n/a23
May ’25₹643.90
₹621.87
-3.4%
11.4%₹780.00₹471.00n/a23
Apr ’25₹568.30
₹577.64
+1.6%
7.1%₹635.00₹471.00n/a22
Mar ’25₹519.10
₹571.36
+10.1%
7.7%₹635.00₹471.00n/a22
Feb ’25₹571.15
₹591.00
+3.5%
12.7%₹760.00₹471.00n/a22
Jan ’25₹609.20
₹565.82
-7.1%
8.8%₹725.00₹471.00n/a22
Dec ’24₹517.25
₹557.00
+7.7%
6.9%₹625.00₹471.00₹656.2024
Nov ’24₹462.55
₹543.08
+17.4%
7.4%₹625.00₹471.00₹690.2025
Oct ’24₹493.05
₹534.28
+8.4%
8.0%₹625.00₹470.00₹761.5025
Sep ’24₹473.30
₹533.82
+12.8%
7.9%₹625.00₹470.00₹701.3022
Aug ’24₹463.90
₹521.65
+12.4%
11.0%₹657.00₹425.00₹673.6520
Jul ’24₹420.90
₹520.15
+23.6%
11.0%₹657.00₹425.00₹690.1520
Jun ’24₹406.40
₹520.15
+28.0%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.2520
May ’24₹435.95
₹522.55
+19.9%
10.0%₹637.00₹450.00₹643.9020
Apr ’24₹405.25
₹529.20
+30.6%
9.9%₹657.00₹436.00₹568.3020
Mar ’24₹413.05
₹533.29
+29.1%
9.7%₹657.00₹436.00₹519.1021
Feb ’24₹467.70
₹531.76
+13.7%
10.6%₹657.00₹429.00₹571.1521
Jan ’24₹473.25
₹524.38
+10.8%
10.0%₹657.00₹429.00₹609.2021
Dec ’23₹463.40
₹510.35
+10.1%
11.1%₹657.00₹390.00₹517.2520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hindalco Industries Limited è coperta da 65 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Satyadeep JainAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited