500440 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500440 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500440 ( ₹652 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹241.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500440 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500440?
Metrica chiave: Poiché 500440 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500440. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500440 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500440 su PE?
Rapporto PE
11.6x
Guadagni
₹124.88b
Cap. di mercato
₹1.45t
500440 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
6.7x
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500440 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500440 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500440's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500440's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
500440 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.6x
Rapporto equo PE
31.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500440 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹652.00
₹750.96
+15.2%
9.0%
₹905.00
₹600.00
n/a
26
Nov ’25
₹690.20
₹762.96
+10.5%
10.0%
₹905.00
₹625.00
n/a
26
Oct ’25
₹761.50
₹749.16
-1.6%
8.5%
₹905.00
₹625.00
n/a
25
Sep ’25
₹701.30
₹742.64
+5.9%
9.5%
₹905.00
₹597.00
n/a
25
Aug ’25
₹673.65
₹761.56
+13.0%
9.2%
₹905.00
₹597.00
n/a
25
Jul ’25
₹690.15
₹748.67
+8.5%
9.8%
₹850.00
₹560.00
n/a
24
Jun ’25
₹689.25
₹731.78
+6.2%
11.8%
₹835.00
₹485.00
n/a
23
May ’25
₹643.90
₹622.48
-3.3%
11.2%
₹780.00
₹485.00
n/a
23
Apr ’25
₹568.30
₹578.27
+1.8%
6.8%
₹635.00
₹485.00
n/a
22
Mar ’25
₹519.10
₹572.00
+10.2%
7.4%
₹635.00
₹485.00
n/a
22
Feb ’25
₹571.15
₹591.64
+3.6%
12.5%
₹760.00
₹485.00
n/a
22
Jan ’25
₹609.20
₹566.45
-7.0%
8.6%
₹725.00
₹485.00
n/a
22
Dec ’24
₹517.25
₹557.58
+7.8%
6.7%
₹625.00
₹485.00
n/a
24
Nov ’24
₹462.55
₹543.64
+17.5%
7.2%
₹625.00
₹485.00
₹690.20
25
Oct ’24
₹493.05
₹534.28
+8.4%
8.0%
₹625.00
₹470.00
₹761.50
25
Sep ’24
₹473.30
₹533.82
+12.8%
7.9%
₹625.00
₹470.00
₹701.30
22
Aug ’24
₹463.90
₹521.65
+12.4%
11.0%
₹657.00
₹425.00
₹673.65
20
Jul ’24
₹420.90
₹520.15
+23.6%
11.0%
₹657.00
₹425.00
₹690.15
20
Jun ’24
₹406.40
₹520.15
+28.0%
11.0%
₹657.00
₹425.00
₹689.25
20
May ’24
₹435.95
₹522.55
+19.9%
10.0%
₹637.00
₹450.00
₹643.90
20
Apr ’24
₹405.25
₹529.20
+30.6%
9.9%
₹657.00
₹436.00
₹568.30
20
Mar ’24
₹413.05
₹533.29
+29.1%
9.7%
₹657.00
₹436.00
₹519.10
21
Feb ’24
₹467.70
₹531.76
+13.7%
10.6%
₹657.00
₹429.00
₹571.15
21
Jan ’24
₹473.25
₹524.38
+10.8%
10.0%
₹657.00
₹429.00
₹609.20
21
Dec ’23
₹463.40
₹510.35
+10.1%
11.1%
₹657.00
₹390.00
₹517.25
20
Nov ’23
₹414.25
₹514.95
+24.3%
13.9%
₹657.00
₹345.00
₹462.55
21
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.