Hindalco Industries Limited

BSE:500440 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.5t

Hindalco Industries Valutazione

500440 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500440 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500440 (₹674.8) is trading below our estimate of fair value (₹875.84)

Significativamente al di sotto del valore equo: 500440 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500440?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

500440 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.9x
Valore d'impresa/EBITDA7.4x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500440 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500440 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
NATIONALUM National Aluminium
18.9x17.2%₹423.9b
VEDL Vedanta
34.4x40.0%₹1.8t
500228 JSW Steel
46.5x47.6%₹2.3t
500188 Hindustan Zinc
26.3x13.7%₹2.3t
500440 Hindalco Industries
13.9x10.3%₹1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500440 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the peer average (31.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500440's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500440 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the Indian Metals and Mining industry average (25.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500440's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500440 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 33.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500440 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33.2x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500440 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹674.80
₹762.96
+13.1%
10.0%₹905.00₹625.00n/a26
Oct ’25₹761.50
₹749.16
-1.6%
8.5%₹905.00₹625.00n/a25
Sep ’25₹701.30
₹742.64
+5.9%
9.5%₹905.00₹597.00n/a25
Aug ’25₹673.65
₹761.56
+13.0%
9.2%₹905.00₹597.00n/a25
Jul ’25₹690.15
₹748.67
+8.5%
9.8%₹850.00₹560.00n/a24
Jun ’25₹689.25
₹731.78
+6.2%
11.8%₹835.00₹485.00n/a23
May ’25₹643.90
₹622.48
-3.3%
11.2%₹780.00₹485.00n/a23
Apr ’25₹568.30
₹578.27
+1.8%
6.8%₹635.00₹485.00n/a22
Mar ’25₹519.10
₹572.00
+10.2%
7.4%₹635.00₹485.00n/a22
Feb ’25₹571.15
₹591.64
+3.6%
12.5%₹760.00₹485.00n/a22
Jan ’25₹609.20
₹566.45
-7.0%
8.6%₹725.00₹485.00n/a22
Dec ’24₹517.25
₹557.58
+7.8%
6.7%₹625.00₹485.00n/a24
Nov ’24₹462.55
₹543.64
+17.5%
7.2%₹625.00₹485.00₹690.2025
Oct ’24₹493.05
₹534.28
+8.4%
8.0%₹625.00₹470.00₹761.5025
Sep ’24₹473.30
₹533.82
+12.8%
7.9%₹625.00₹470.00₹701.3022
Aug ’24₹463.90
₹521.65
+12.4%
11.0%₹657.00₹425.00₹673.6520
Jul ’24₹420.90
₹520.15
+23.6%
11.0%₹657.00₹425.00₹690.1520
Jun ’24₹406.40
₹520.15
+28.0%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.2520
May ’24₹435.95
₹522.55
+19.9%
10.0%₹637.00₹450.00₹643.9020
Apr ’24₹405.25
₹529.20
+30.6%
9.9%₹657.00₹436.00₹568.3020
Mar ’24₹413.05
₹533.29
+29.1%
9.7%₹657.00₹436.00₹519.1021
Feb ’24₹467.70
₹531.76
+13.7%
10.6%₹657.00₹429.00₹571.1521
Jan ’24₹473.25
₹524.38
+10.8%
10.0%₹657.00₹429.00₹609.2021
Dec ’23₹463.40
₹510.35
+10.1%
11.1%₹657.00₹390.00₹517.2520
Nov ’23₹414.25
₹514.95
+24.3%
13.9%₹657.00₹345.00₹462.5521

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y