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Vedanta Valutazione
VEDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VEDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VEDL ( ₹446.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹920.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VEDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEDL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VEDL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹1.75t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VEDL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 32.2x | ||
500188 Hindustan Zinc | 26.7x | 13.9% | ₹2.2t |
GRAVITA Gravita India | 56.9x | 23.8% | ₹144.7b |
500440 Hindalco Industries | 14.1x | 10.3% | ₹1.5t |
500228 JSW Steel | 31.3x | 32.3% | ₹2.3t |
VEDL Vedanta | 33.7x | 42.3% | ₹1.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VEDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VEDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VEDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 33.7x |
Rapporto equo PE | 74.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 74 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹449.30 | ₹473.43 +5.4% | 12.6% | ₹608.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | ₹448.10 | ₹476.71 +6.4% | 16.2% | ₹644.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | ₹465.00 | ₹465.57 +0.1% | 16.6% | ₹644.00 | ₹320.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | ₹450.00 | ₹396.14 -12.0% | 16.9% | ₹542.00 | ₹270.00 | n/a | 14 |
May ’25 | ₹397.85 | ₹381.79 -4.0% | 21.0% | ₹542.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | ₹287.50 | ₹292.00 +1.6% | 14.6% | ₹394.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | ₹271.80 | ₹292.00 +7.4% | 14.6% | ₹394.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | ₹268.50 | ₹281.43 +4.8% | 15.8% | ₹371.00 | ₹220.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | ₹257.15 | ₹254.21 -1.1% | 16.6% | ₹323.00 | ₹190.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | ₹239.40 | ₹254.21 +6.2% | 16.6% | ₹323.00 | ₹190.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | ₹223.75 | ₹253.92 +13.5% | 18.1% | ₹326.00 | ₹180.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | ₹222.55 | ₹281.46 +26.5% | 27.5% | ₹506.00 | ₹180.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | ₹236.15 | ₹284.54 +20.5% | 26.4% | ₹506.00 | ₹180.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | ₹276.90 | ₹307.86 +11.2% | 32.4% | ₹540.00 | ₹180.00 | ₹448.10 | 14 |
Jul ’24 | ₹277.95 | ₹325.29 +17.0% | 29.8% | ₹540.00 | ₹180.00 | ₹465.00 | 14 |
Jun ’24 | ₹278.10 | ₹333.07 +19.8% | 29.0% | ₹540.00 | ₹180.00 | ₹450.00 | 14 |
May ’24 | ₹279.35 | ₹352.69 +26.3% | 28.5% | ₹551.00 | ₹220.00 | ₹397.85 | 13 |
Apr ’24 | ₹274.45 | ₹355.00 +29.3% | 28.0% | ₹551.00 | ₹220.00 | ₹287.50 | 13 |
Mar ’24 | ₹278.60 | ₹367.31 +31.8% | 24.3% | ₹551.00 | ₹240.00 | ₹271.80 | 13 |
Feb ’24 | ₹328.00 | ₹366.79 +11.8% | 23.5% | ₹551.00 | ₹240.00 | ₹268.50 | 14 |
Jan ’24 | ₹308.40 | ₹321.38 +4.2% | 21.4% | ₹468.00 | ₹220.00 | ₹257.15 | 13 |
Dec ’23 | ₹310.25 | ₹319.92 +3.1% | 21.2% | ₹468.00 | ₹220.00 | ₹239.40 | 13 |
Nov ’23 | ₹286.90 | ₹330.64 +15.2% | 24.4% | ₹490.00 | ₹215.00 | ₹223.75 | 14 |
Oct ’23 | ₹270.05 | ₹349.21 +29.3% | 34.4% | ₹676.00 | ₹190.00 | ₹222.55 | 14 |
Sep ’23 | ₹263.20 | ₹342.79 +30.2% | 35.6% | ₹676.00 | ₹190.00 | ₹236.15 | 14 |
Aug ’23 | ₹255.40 | ₹347.07 +35.9% | 34.3% | ₹676.00 | ₹190.00 | ₹276.90 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.