Vedanta Limited

NSEI:VEDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.8t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Vedanta Valutazione

VEDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VEDL ( ₹446.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹920.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEDL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

VEDL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.7x
Valore d'impresa/EBITDA6.3x
Rapporto PEG0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
500188 Hindustan Zinc
26.7x13.9%₹2.2t
GRAVITA Gravita India
56.9x23.8%₹144.7b
500440 Hindalco Industries
14.1x10.3%₹1.5t
500228 JSW Steel
31.3x32.3%₹2.3t
VEDL Vedanta
33.7x42.3%₹1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a30.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a30.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE 74.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 74 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹449.30
₹473.43
+5.4%
12.6%₹608.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹448.10
₹476.71
+6.4%
16.2%₹644.00₹320.00n/a14
Jul ’25₹465.00
₹465.57
+0.1%
16.6%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹450.00
₹396.14
-12.0%
16.9%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.85
₹381.79
-4.0%
21.0%₹542.00₹220.00n/a14
Apr ’25₹287.50
₹292.00
+1.6%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Mar ’25₹271.80
₹292.00
+7.4%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Feb ’25₹268.50
₹281.43
+4.8%
15.8%₹371.00₹220.00n/a14
Jan ’25₹257.15
₹254.21
-1.1%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Dec ’24₹239.40
₹254.21
+6.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Nov ’24₹223.75
₹253.92
+13.5%
18.1%₹326.00₹180.00n/a13
Oct ’24₹222.55
₹281.46
+26.5%
27.5%₹506.00₹180.00n/a13
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.5%
26.4%₹506.00₹180.00n/a13
Aug ’24₹276.90
₹307.86
+11.2%
32.4%₹540.00₹180.00₹448.1014
Jul ’24₹277.95
₹325.29
+17.0%
29.8%₹540.00₹180.00₹465.0014
Jun ’24₹278.10
₹333.07
+19.8%
29.0%₹540.00₹180.00₹450.0014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.3%
28.5%₹551.00₹220.00₹397.8513
Apr ’24₹274.45
₹355.00
+29.3%
28.0%₹551.00₹220.00₹287.5013
Mar ’24₹278.60
₹367.31
+31.8%
24.3%₹551.00₹240.00₹271.8013
Feb ’24₹328.00
₹366.79
+11.8%
23.5%₹551.00₹240.00₹268.5014
Jan ’24₹308.40
₹321.38
+4.2%
21.4%₹468.00₹220.00₹257.1513
Dec ’23₹310.25
₹319.92
+3.1%
21.2%₹468.00₹220.00₹239.4013
Nov ’23₹286.90
₹330.64
+15.2%
24.4%₹490.00₹215.00₹223.7514
Oct ’23₹270.05
₹349.21
+29.3%
34.4%₹676.00₹190.00₹222.5514
Sep ’23₹263.20
₹342.79
+30.2%
35.6%₹676.00₹190.00₹236.1514
Aug ’23₹255.40
₹347.07
+35.9%
34.3%₹676.00₹190.00₹276.9015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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