Vedanta Limited

NSEI:VEDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.7t

Vedanta Valutazione

VEDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹920.39
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VEDL ( ₹435.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹920.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEDL?

Metrica chiave: Poiché VEDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEDL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VEDL su PE?
Rapporto PE11.3x
Guadagni₹149.88b
Cap. di mercato₹1.70t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
500188 Hindustan Zinc
18.7x6.63%₹1.9t
GRAVITA Gravita India
42.6x20.08%₹133.2b
500440 Hindalco Industries
8.8x1.52%₹1.4t
500470 Tata Steel
58.8x44.11%₹2.0t
VEDL Vedanta
11.3x14.22%₹1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526608 Electrotherm (India)
3xn/aUS$155.46m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.8xn/aUS$15.77m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.3xn/aUS$3.07m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
VEDL 11.3xMedia del settore 22.2xNo. of Companies27PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹435.55
₹511.60
+17.46%
9.58%₹607.00₹435.00n/a15
May ’26₹419.20
₹520.13
+24.08%
9.28%₹607.00₹445.00n/a15
Apr ’26₹457.40
₹530.20
+15.92%
9.93%₹663.00₹465.00n/a15
Mar ’26₹394.75
₹527.81
+33.71%
9.87%₹663.00₹465.00n/a16
Feb ’26₹439.90
₹528.81
+20.21%
9.81%₹663.00₹465.00n/a16
Jan ’26₹444.45
₹524.50
+18.01%
10.88%₹663.00₹430.00n/a16
Dec ’25₹453.50
₹524.50
+15.66%
10.88%₹663.00₹430.00n/a16
Nov ’25₹467.35
₹510.13
+9.15%
12.19%₹608.00₹390.00n/a16
Oct ’25₹516.15
₹479.79
-7.05%
12.18%₹608.00₹390.00n/a14
Sep ’25₹468.45
₹479.79
+2.42%
12.18%₹608.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹448.10
₹476.71
+6.39%
16.18%₹644.00₹320.00n/a14
Jul ’25₹465.00
₹465.57
+0.12%
16.60%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹450.00
₹396.14
-11.97%
16.90%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.85
₹381.79
-4.04%
21.03%₹542.00₹220.00₹419.2014
Apr ’25₹287.50
₹292.00
+1.57%
14.58%₹394.00₹220.00₹457.4014
Mar ’25₹271.80
₹292.00
+7.43%
14.58%₹394.00₹220.00₹394.7514
Feb ’25₹268.50
₹281.43
+4.82%
15.82%₹371.00₹220.00₹439.9014
Jan ’25₹257.15
₹254.21
-1.14%
16.63%₹323.00₹190.00₹444.4514
Dec ’24₹239.40
₹254.21
+6.19%
16.63%₹323.00₹190.00₹453.5014
Nov ’24₹223.75
₹253.92
+13.49%
18.05%₹326.00₹180.00₹467.3513
Oct ’24₹222.55
₹281.46
+26.47%
27.47%₹506.00₹180.00₹516.1513
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.49%
26.41%₹506.00₹180.00₹468.4513
Aug ’24₹276.90
₹307.86
+11.18%
32.43%₹540.00₹180.00₹448.1014
Jul ’24₹277.95
₹325.29
+17.03%
29.82%₹540.00₹180.00₹465.0014
Jun ’24₹278.10
₹333.07
+19.77%
28.97%₹540.00₹180.00₹450.0014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.25%
28.49%₹551.00₹220.00₹397.8513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹511.60
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vedanta Limited è coperta da 56 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited