Hindustan Zinc Limited

BSE:500188 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.0t

Hindustan Zinc Valutazione

500188 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500188 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500188 ( ₹469.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹305.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500188 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500188?

Metrica chiave: Poiché 500188 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500188. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500188 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500188 su PE?
Rapporto PE22.7x
Guadagni₹87.38b
Cap. di mercato₹1.98t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500188 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500188 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.1x
VEDL Vedanta
16.4x24.0%₹1.9t
GRAVITA Gravita India
58.9x27.1%₹158.3b
500470 Tata Steel
60.3x60.5%₹1.8t
500228 JSW Steel
44.8x47.6%₹2.2t
500188 Hindustan Zinc
22.7x13.8%₹2.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500188 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500188's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.50m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.02m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.65m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
500188 22.7xMedia del settore 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500188 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500188's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500188 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 42x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500188 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500188 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹469.35
₹423.33
-9.8%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Dec ’25₹504.65
₹423.33
-16.1%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Nov ’25₹558.80
₹423.33
-24.2%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Oct ’25₹519.85
₹398.58
-23.3%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Sep ’25₹500.00
₹398.58
-20.3%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Aug ’25₹647.55
₹366.50
-43.4%
24.1%₹610.00₹260.00n/a12
Jul ’25₹656.80
₹346.67
-47.2%
14.3%₹452.00₹260.00n/a12
Jun ’25₹687.00
₹336.17
-51.1%
16.0%₹452.00₹260.00n/a12
May ’25₹426.85
₹323.33
-24.3%
12.9%₹390.00₹260.00n/a12
Apr ’25₹306.20
₹277.42
-9.4%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Mar ’25₹308.90
₹277.42
-10.2%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Feb ’25₹317.60
₹277.42
-12.7%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Jan ’25₹318.40
₹269.67
-15.3%
11.9%₹325.00₹215.00n/a12
Dec ’24₹300.55
₹269.67
-10.3%
11.9%₹325.00₹215.00₹504.6512
Nov ’24₹292.70
₹269.25
-8.0%
12.0%₹325.00₹215.00₹558.8012
Oct ’24₹308.80
₹270.73
-12.3%
14.9%₹348.00₹214.00₹519.8511
Sep ’24₹319.70
₹275.67
-13.8%
16.5%₹383.00₹214.00₹500.0012
Aug ’24₹322.30
₹270.23
-16.2%
17.6%₹383.00₹205.00₹647.5513
Jul ’24₹307.20
₹274.69
-10.6%
17.8%₹383.00₹205.00₹656.8013
Jun ’24₹305.75
₹276.62
-9.5%
16.8%₹383.00₹214.00₹687.0013
May ’24₹314.50
₹276.62
-12.0%
16.8%₹383.00₹214.00₹426.8513
Apr ’24₹293.40
₹298.25
+1.7%
19.7%₹449.00₹225.00₹306.2012
Mar ’24₹311.50
₹301.17
-3.3%
18.7%₹449.00₹235.00₹308.9012
Feb ’24₹332.10
₹299.92
-9.7%
18.8%₹449.00₹235.00₹317.6012
Jan ’24₹322.40
₹292.17
-9.4%
13.7%₹396.00₹235.00₹318.4012
Dec ’23₹307.00
₹290.42
-5.4%
13.8%₹396.00₹235.00₹300.5512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hindustan Zinc Limited è coperta da 53 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chandrani DeAmbit Capital
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.