National Aluminium Company Limited

NSEI:NATIONALUM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹375.4b

National Aluminium Valutazione

NATIONALUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NATIONALUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹181.07
Fair Value
12.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NATIONALUM ( ₹204.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹181.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NATIONALUM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NATIONALUM?

Metrica chiave: Poiché NATIONALUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NATIONALUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NATIONALUM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NATIONALUM su PE?
Rapporto PE12.1x
Guadagni₹31.02b
Cap. di mercato₹375.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NATIONALUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NATIONALUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
500440 Hindalco Industries
10.4x6.4%₹1.3t
SAIL Steel Authority of India
17.9x28.8%₹453.4b
MMP MMP Industries
23.6xn/a₹8.5b
513599 Hindustan Copper
57.6xn/a₹231.6b
NATIONALUM National Aluminium
12.1x12.2%₹375.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NATIONALUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NATIONALUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$368.06m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.14m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.5xn/aUS$15.08m
531144 El Forge
0.9xn/aUS$7.57m
NATIONALUM 12.1xMedia del settore 25.0xNo. of Companies31PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NATIONALUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NATIONALUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NATIONALUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 33.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NATIONALUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NATIONALUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹204.38
₹255.80
+25.2%
20.2%₹388.00₹185.00n/a10
Jan ’26₹214.13
₹255.80
+19.5%
20.2%₹388.00₹185.00n/a10
Dec ’25₹242.14
₹255.80
+5.6%
20.2%₹388.00₹185.00n/a10
Nov ’25₹229.15
₹203.00
-11.4%
20.8%₹275.00₹135.00n/a10
Oct ’25₹224.23
₹186.22
-17.0%
20.8%₹236.00₹135.00n/a9
Sep ’25₹182.60
₹177.50
-2.8%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Aug ’25₹192.77
₹178.60
-7.4%
18.7%₹235.00₹135.00n/a10
Jul ’25₹191.32
₹178.00
-7.0%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Jun ’25₹191.65
₹176.60
-7.9%
17.7%₹224.00₹135.00n/a10
May ’25₹185.25
₹150.00
-19.0%
16.9%₹192.00₹107.00n/a10
Apr ’25₹161.50
₹139.10
-13.9%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Mar ’25₹160.80
₹139.10
-13.5%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Feb ’25₹147.05
₹112.33
-23.6%
22.7%₹160.00₹75.00n/a9
Jan ’25₹136.15
₹99.78
-26.7%
12.9%₹116.00₹75.00₹214.139
Dec ’24₹93.75
₹99.78
+6.4%
12.9%₹116.00₹75.00₹242.149
Nov ’24₹91.75
₹99.78
+8.7%
12.2%₹116.00₹75.00₹229.159
Oct ’24₹97.20
₹100.22
+3.1%
11.7%₹115.00₹75.00₹224.239
Sep ’24₹98.35
₹98.56
+0.2%
13.9%₹115.00₹70.00₹182.609
Aug ’24₹95.60
₹97.56
+2.0%
17.8%₹135.00₹70.00₹192.779
Jul ’24₹82.05
₹98.56
+20.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.329
Jun ’24₹82.75
₹98.56
+19.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.659
May ’24₹82.90
₹95.38
+15.0%
20.9%₹135.00₹70.00₹185.258
Apr ’24₹78.40
₹96.38
+22.9%
20.1%₹135.00₹70.00₹161.508
Mar ’24₹82.65
₹96.38
+16.6%
20.1%₹135.00₹70.00₹160.808
Feb ’24₹81.70
₹92.40
+13.1%
21.8%₹135.00₹70.00₹147.0510
Jan ’24₹80.40
₹90.00
+11.9%
23.6%₹135.00₹70.00₹136.1510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹255.80
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 09:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

National Aluminium Company Limited è coperta da 49 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Amit KasatAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited