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National Aluminium Valutazione
NATIONALUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NATIONALUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NATIONALUM ( ₹171.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹133.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NATIONALUM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NATIONALUM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NATIONALUM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹318.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NATIONALUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.8x | ||
500440 Hindalco Industries | 14.1x | 10.3% | ₹1.5t |
513599 Hindustan Copper | 84.5x | n/a | ₹305.5b |
MMP MMP Industries | 29.6x | n/a | ₹10.3b |
504879 Orient Ceratech | 35x | n/a | ₹6.2b |
NATIONALUM National Aluminium | 14.2x | 12.6% | ₹318.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NATIONALUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NATIONALUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NATIONALUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NATIONALUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NATIONALUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹173.16 | ₹177.50 +2.5% | 18.8% | ₹235.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹192.77 | ₹178.60 -7.4% | 18.7% | ₹235.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹191.32 | ₹178.00 -7.0% | 18.8% | ₹235.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹191.65 | ₹176.60 -7.9% | 17.7% | ₹224.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹185.25 | ₹150.00 -19.0% | 16.9% | ₹192.00 | ₹107.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹161.50 | ₹139.10 -13.9% | 21.8% | ₹177.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹160.80 | ₹139.10 -13.5% | 21.8% | ₹177.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹147.05 | ₹112.33 -23.6% | 22.7% | ₹160.00 | ₹75.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹136.15 | ₹99.78 -26.7% | 12.9% | ₹116.00 | ₹75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹93.75 | ₹99.78 +6.4% | 12.9% | ₹116.00 | ₹75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹91.75 | ₹99.78 +8.7% | 12.2% | ₹116.00 | ₹75.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ₹97.20 | ₹100.22 +3.1% | 11.7% | ₹115.00 | ₹75.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ₹98.35 | ₹98.56 +0.2% | 13.9% | ₹115.00 | ₹70.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | ₹95.60 | ₹97.56 +2.0% | 17.8% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹192.77 | 9 |
| Jul ’24 | ₹82.05 | ₹98.56 +20.1% | 17.5% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹191.32 | 9 |
| Jun ’24 | ₹82.75 | ₹98.56 +19.1% | 17.5% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹191.65 | 9 |
| May ’24 | ₹82.90 | ₹95.38 +15.0% | 20.9% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹185.25 | 8 |
| Apr ’24 | ₹78.40 | ₹96.38 +22.9% | 20.1% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹161.50 | 8 |
| Mar ’24 | ₹82.65 | ₹96.38 +16.6% | 20.1% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹160.80 | 8 |
| Feb ’24 | ₹81.70 | ₹92.40 +13.1% | 21.8% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹147.05 | 10 |
| Jan ’24 | ₹80.40 | ₹90.00 +11.9% | 23.6% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹136.15 | 10 |
| Dec ’23 | ₹78.00 | ₹90.00 +15.4% | 24.8% | ₹135.00 | ₹70.00 | ₹93.75 | 9 |
| Nov ’23 | ₹71.00 | ₹89.78 +26.4% | 24.2% | ₹135.00 | ₹52.00 | ₹91.75 | 9 |
| Oct ’23 | ₹71.30 | ₹90.78 +27.3% | 23.1% | ₹135.00 | ₹52.00 | ₹97.20 | 9 |
| Sep ’23 | ₹77.70 | ₹90.78 +16.8% | 23.1% | ₹135.00 | ₹52.00 | ₹98.35 | 9 |
| Aug ’23 | ₹79.10 | ₹97.00 +22.6% | 26.3% | ₹135.00 | ₹52.00 | ₹95.60 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.