Yara International ASA

OB:YAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 80.2b

Yara International Valutazione

YAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YAR ( NOK317.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK425.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YAR?

Metrica chiave: Poiché YAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YAR su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUS$548.00m
Cap. di mercatoUS$7.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.2x
NHY Norsk Hydro
107.4x48.4%NOK 142.0b
BRG Borregaard
22.2x13.5%NOK 18.3b
FMC FMC
4.8x-17.0%US$7.3b
MOS Mosaic
22.3x26.9%US$8.3b
YAR Yara International
13.3x16.2%NOK 80.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YAR 13.2xMedia del settore 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 314.90
NOK 351.64
+11.7%
14.8%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Nov ’25NOK 333.50
NOK 350.40
+5.1%
15.2%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Oct ’25NOK 337.60
NOK 347.25
+2.9%
14.8%NOK 435.00NOK 280.00n/a17
Sep ’25NOK 308.80
NOK 346.67
+12.3%
15.0%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Aug ’25NOK 306.40
NOK 352.04
+14.9%
15.6%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jul ’25NOK 307.10
NOK 352.10
+14.7%
16.4%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jun ’25NOK 324.90
NOK 354.78
+9.2%
15.8%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
May ’25NOK 317.50
NOK 370.87
+16.8%
14.6%NOK 448.73NOK 280.00n/a17
Apr ’25NOK 342.90
NOK 381.12
+11.1%
11.7%NOK 439.06NOK 300.00n/a17
Mar ’25NOK 342.30
NOK 386.17
+12.8%
11.6%NOK 435.00NOK 300.00n/a17
Feb ’25NOK 351.60
NOK 385.36
+9.6%
14.5%NOK 460.00NOK 260.00n/a16
Jan ’25NOK 361.20
NOK 397.64
+10.1%
13.3%NOK 475.00NOK 300.00n/a16
Dec ’24NOK 362.60
NOK 399.58
+10.2%
13.4%NOK 475.00NOK 300.00n/a16
Nov ’24NOK 363.20
NOK 402.89
+10.9%
12.8%NOK 475.00NOK 320.00NOK 333.5016
Oct ’24NOK 405.30
NOK 416.05
+2.7%
13.1%NOK 505.00NOK 320.00NOK 337.6017
Sep ’24NOK 387.60
NOK 412.50
+6.4%
13.4%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8018
Aug ’24NOK 412.30
NOK 411.41
-0.2%
13.2%NOK 505.00NOK 320.00NOK 306.4018
Jul ’24NOK 379.00
NOK 433.29
+14.3%
13.2%NOK 520.00NOK 330.00NOK 307.1018
Jun ’24NOK 412.70
NOK 441.76
+7.0%
12.8%NOK 525.00NOK 350.00NOK 324.9018
May ’24NOK 428.80
NOK 456.59
+6.5%
13.4%NOK 540.00NOK 360.00NOK 317.5018
Apr ’24NOK 453.90
NOK 472.10
+4.0%
12.4%NOK 550.00NOK 360.00NOK 342.9018
Mar ’24NOK 491.80
NOK 484.51
-1.5%
11.2%NOK 550.00NOK 360.00NOK 342.3017
Feb ’24NOK 443.10
NOK 476.09
+7.4%
10.5%NOK 560.00NOK 380.00NOK 351.6017
Jan ’24NOK 430.60
NOK 475.12
+10.3%
11.4%NOK 560.00NOK 380.00NOK 361.2017
Dec ’23NOK 449.70
NOK 477.25
+6.1%
11.8%NOK 560.00NOK 380.00NOK 362.6017
Nov ’23NOK 462.20
NOK 478.73
+3.6%
11.4%NOK 560.00NOK 380.00NOK 363.2017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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