Yara International ASA

OB:YAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 76.2b

Yara International Valutazione

YAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YAR ( NOK299 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK427.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YAR?

Metrica chiave: Poiché YAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YAR su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniUS$548.00m
Cap. di mercatoUS$6.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
NHY Norsk Hydro
92.7x47.6%NOK 124.3b
BRG Borregaard
21.9x13.5%NOK 17.8b
FMC FMC
4.1x-20.2%US$6.2b
ICL ICL Group
15.9x17.8%US$6.4b
YAR Yara International
12.3x14.3%NOK 76.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YAR 12.3xMedia del settore 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 299.00
NOK 352.64
+17.9%
15.2%NOK 435.00NOK 250.00n/a20
Dec ’25NOK 310.60
NOK 351.25
+13.1%
14.8%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Nov ’25NOK 333.50
NOK 350.40
+5.1%
15.2%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Oct ’25NOK 337.60
NOK 347.25
+2.9%
14.8%NOK 435.00NOK 280.00n/a17
Sep ’25NOK 308.80
NOK 346.67
+12.3%
15.0%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Aug ’25NOK 306.40
NOK 352.04
+14.9%
15.6%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jul ’25NOK 307.10
NOK 352.10
+14.7%
16.4%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jun ’25NOK 324.90
NOK 354.78
+9.2%
15.8%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
May ’25NOK 317.50
NOK 370.87
+16.8%
14.6%NOK 448.73NOK 280.00n/a17
Apr ’25NOK 342.90
NOK 381.12
+11.1%
11.7%NOK 439.06NOK 300.00n/a17
Mar ’25NOK 342.30
NOK 386.17
+12.8%
11.6%NOK 435.00NOK 300.00n/a17
Feb ’25NOK 351.60
NOK 385.36
+9.6%
14.5%NOK 460.00NOK 260.00n/a16
Jan ’25NOK 361.20
NOK 397.64
+10.1%
13.3%NOK 475.00NOK 300.00n/a16
Dec ’24NOK 362.60
NOK 399.58
+10.2%
13.4%NOK 475.00NOK 300.00NOK 310.6016
Nov ’24NOK 363.20
NOK 402.89
+10.9%
12.8%NOK 475.00NOK 320.00NOK 333.5016
Oct ’24NOK 405.30
NOK 416.05
+2.7%
13.1%NOK 505.00NOK 320.00NOK 337.6017
Sep ’24NOK 387.60
NOK 412.50
+6.4%
13.4%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8018
Aug ’24NOK 412.30
NOK 411.41
-0.2%
13.2%NOK 505.00NOK 320.00NOK 306.4018
Jul ’24NOK 379.00
NOK 433.29
+14.3%
13.2%NOK 520.00NOK 330.00NOK 307.1018
Jun ’24NOK 412.70
NOK 441.76
+7.0%
12.8%NOK 525.00NOK 350.00NOK 324.9018
May ’24NOK 428.80
NOK 456.59
+6.5%
13.4%NOK 540.00NOK 360.00NOK 317.5018
Apr ’24NOK 453.90
NOK 472.10
+4.0%
12.4%NOK 550.00NOK 360.00NOK 342.9018
Mar ’24NOK 491.80
NOK 484.51
-1.5%
11.2%NOK 550.00NOK 360.00NOK 342.3017
Feb ’24NOK 443.10
NOK 476.09
+7.4%
10.5%NOK 560.00NOK 380.00NOK 351.6017
Jan ’24NOK 430.60
NOK 475.12
+10.3%
11.4%NOK 560.00NOK 380.00NOK 361.2017
Dec ’23NOK 449.70
NOK 477.25
+6.1%
11.8%NOK 560.00NOK 380.00NOK 362.6017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 20:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Yara International ASA è coperta da 62 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Andrew BensonÅlandsbanken Equities Research Ab
Stephen WilderAlliance Global Partners