Aluminum Corporation of China Valutazione
2600 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2600 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2600 ( HK$4.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$24.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2600 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2600?
Metrica chiave: Poiché 2600 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2600 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | CN¥10.32b |
| Cap. di mercato | CN¥112.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2600 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
1378 China Hongqiao Group | 5.7x | 6.4% | HK$109.7b |
486 United Company RUSAL International | 14x | 100.1% | HK$46.4b |
98 Xingfa Aluminium Holdings | 3x | n/a | HK$2.9b |
3993 CMOC Group | 7.6x | 6.9% | HK$148.3b |
2600 Aluminum Corporation of China | 6.7x | 10.6% | HK$119.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2600's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6890 KangLi International Holdings | 1.8x | n/a | US$31.97m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2600's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2600 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.30 | HK$6.29 +46.3% | 18.3% | HK$8.69 | HK$4.37 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | HK$4.62 | HK$6.45 +39.6% | 17.7% | HK$8.76 | HK$4.40 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$5.14 | HK$6.59 +28.3% | 18.0% | HK$8.90 | HK$4.37 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$6.18 | HK$6.38 +3.2% | 16.8% | HK$8.23 | HK$4.43 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$4.89 | HK$6.27 +28.2% | 18.6% | HK$8.17 | HK$4.40 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$4.43 | HK$6.27 +41.5% | 18.2% | HK$8.00 | HK$4.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$5.33 | HK$6.10 +14.5% | 16.5% | HK$7.82 | HK$4.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$5.84 | HK$5.93 +1.5% | 18.7% | HK$7.84 | HK$3.58 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$5.23 | HK$5.78 +10.5% | 17.9% | HK$7.86 | HK$3.59 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$4.97 | HK$5.10 +2.6% | 12.8% | HK$5.90 | HK$3.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$4.05 | HK$4.88 +20.4% | 12.3% | HK$5.67 | HK$3.31 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$3.73 | HK$4.85 +30.2% | 12.3% | HK$5.64 | HK$3.29 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$3.90 | HK$4.99 +27.9% | 12.0% | HK$5.70 | HK$3.38 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$3.82 | HK$4.92 +28.9% | 13.3% | HK$5.95 | HK$3.30 | HK$4.62 | 10 |
| Nov ’24 | HK$4.35 | HK$4.83 +11.0% | 15.3% | HK$5.94 | HK$2.98 | HK$5.14 | 10 |
| Oct ’24 | HK$4.38 | HK$4.73 +8.1% | 19.0% | HK$6.92 | HK$2.99 | HK$6.18 | 12 |
| Sep ’24 | HK$3.79 | HK$4.47 +18.0% | 21.5% | HK$6.97 | HK$3.01 | HK$4.89 | 13 |
| Aug ’24 | HK$3.84 | HK$4.46 +16.2% | 22.0% | HK$7.01 | HK$3.29 | HK$4.43 | 13 |
| Jul ’24 | HK$3.37 | HK$4.53 +34.3% | 22.9% | HK$7.04 | HK$3.30 | HK$5.33 | 12 |
| Jun ’24 | HK$3.39 | HK$4.82 +42.2% | 24.8% | HK$7.11 | HK$3.21 | HK$5.84 | 13 |
| May ’24 | HK$4.64 | HK$5.12 +10.4% | 27.3% | HK$7.32 | HK$3.19 | HK$5.23 | 13 |
| Apr ’24 | HK$3.98 | HK$4.81 +20.8% | 28.5% | HK$7.36 | HK$3.27 | HK$4.97 | 13 |
| Mar ’24 | HK$4.21 | HK$4.49 +6.7% | 31.0% | HK$7.61 | HK$2.40 | HK$4.05 | 12 |
| Feb ’24 | HK$4.36 | HK$4.56 +4.6% | 31.6% | HK$7.77 | HK$2.45 | HK$3.73 | 12 |
| Jan ’24 | HK$3.32 | HK$4.10 +23.5% | 37.3% | HK$7.48 | HK$2.36 | HK$3.90 | 12 |
| Dec ’23 | HK$3.29 | HK$3.99 +21.3% | 37.0% | HK$7.31 | HK$2.31 | HK$3.82 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aluminum Corporation of China Limited è coperta da 57 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Kunal Agrawal | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Chi Kit Tsui | BOCI Research Ltd. |