China Hongqiao Group Valutazione
1378 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1378 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1378 ( HK$14.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$38.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1378 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1378?
Metrica chiave: Poiché 1378 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1378 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | CN¥22.37b |
| Cap. di mercato | CN¥121.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1378 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
2600 Aluminum Corporation of China | 5.4x | 2.24% | HK$112.6b |
486 United Company RUSAL International | 2.3x | n/a | HK$58.2b |
2610 Nanshan Aluminium International Holdings | 5x | n/a | HK$15.6b |
98 Xingfa Aluminium Holdings | 3.7x | n/a | HK$3.4b |
1378 China Hongqiao Group | 5.4x | 3.26% | HK$132.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1378 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1378's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
486 United Company RUSAL International | 2.3x | n/a | US$7.42b |
6890 KangLi International Holdings | 2.3x | n/a | US$29.78m |
2623 Add New Energy Investment Holdings Group | 2.2x | n/a | US$19.22m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1378 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1378's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1378 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$14.30 | HK$17.48 +22.24% | 13.80% | HK$21.36 | HK$11.68 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$13.96 | HK$17.03 +22.03% | 13.83% | HK$20.78 | HK$11.36 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$16.06 | HK$17.22 +7.22% | 15.12% | HK$21.00 | HK$11.48 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | HK$12.40 | HK$14.88 +19.97% | 14.38% | HK$18.97 | HK$10.61 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | HK$12.98 | HK$14.63 +12.70% | 15.23% | HK$18.95 | HK$10.60 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | HK$11.76 | HK$14.69 +24.90% | 15.52% | HK$18.83 | HK$9.70 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$11.34 | HK$14.66 +29.24% | 16.39% | HK$19.03 | HK$9.80 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$12.98 | HK$14.35 +10.58% | 14.70% | HK$19.33 | HK$9.47 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$12.96 | HK$14.02 +8.18% | 14.93% | HK$19.60 | HK$9.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$10.70 | HK$13.71 +28.13% | 14.58% | HK$18.04 | HK$9.71 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$9.90 | HK$13.17 +33.00% | 18.65% | HK$17.88 | HK$9.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$11.82 | HK$13.17 +11.39% | 18.65% | HK$17.88 | HK$9.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$12.90 | HK$12.24 -5.11% | 18.83% | HK$15.10 | HK$7.56 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$10.90 | HK$11.25 +3.19% | 17.51% | HK$14.66 | HK$7.58 | HK$13.96 | 11 |
| Apr ’25 | HK$8.80 | HK$9.66 +9.77% | 21.81% | HK$14.39 | HK$5.91 | HK$16.06 | 11 |
| Mar ’25 | HK$6.24 | HK$9.33 +49.44% | 24.53% | HK$14.54 | HK$5.97 | HK$12.40 | 10 |
| Feb ’25 | HK$5.70 | HK$9.33 +63.60% | 24.53% | HK$14.54 | HK$5.97 | HK$12.98 | 10 |
| Jan ’25 | HK$6.39 | HK$9.62 +50.58% | 21.35% | HK$14.60 | HK$6.87 | HK$11.76 | 10 |
| Dec ’24 | HK$6.13 | HK$9.75 +59.07% | 21.34% | HK$14.54 | HK$6.84 | HK$11.34 | 10 |
| Nov ’24 | HK$7.32 | HK$9.44 +28.94% | 23.51% | HK$14.21 | HK$6.26 | HK$12.98 | 9 |
| Oct ’24 | HK$7.67 | HK$9.35 +21.93% | 24.60% | HK$14.22 | HK$6.27 | HK$12.96 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.82 | HK$9.59 +22.64% | 25.88% | HK$14.29 | HK$6.29 | HK$10.70 | 8 |
| Aug ’24 | HK$7.52 | HK$9.66 +28.40% | 26.31% | HK$13.85 | HK$5.84 | HK$9.90 | 8 |
| Jul ’24 | HK$6.36 | HK$9.66 +51.87% | 25.73% | HK$13.72 | HK$5.79 | HK$11.82 | 8 |
| Jun ’24 | HK$5.67 | HK$10.27 +81.13% | 26.59% | HK$14.00 | HK$5.91 | HK$12.90 | 8 |
| May ’24 | HK$7.69 | HK$11.70 +52.20% | 17.05% | HK$14.39 | HK$8.34 | HK$10.90 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 04:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Hongqiao Group Limited è coperta da 39 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Kunal Agrawal | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Shuai Wang | BNP Paribas Securities (Asia) |