CMOC Group Limited

SEHK:3993 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$162.2b

CMOC Group Valutazione

3993 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3993 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3993 ( HK$6.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3993 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3993?

Metrica chiave: Poiché 3993 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3993. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3993 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3993 su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniCN¥14.08b
Cap. di mercatoCN¥150.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3993 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3993 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
1208 MMG
50.3x63.1%HK$31.2b
2245 Lygend Resources & Technology
8.7xn/aHK$12.5b
3939 Wanguo Gold Group
22.4xn/aHK$10.6b
1378 China Hongqiao Group
5.7x5.5%HK$109.5b
3993 CMOC Group
8.6x6.5%HK$162.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3993 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3993's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3993 8.6xMedia del settore 9.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3993 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3993's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3993 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3993 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3993 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.08
HK$8.50
+39.7%
11.2%HK$10.97HK$6.86n/a14
Nov ’25HK$6.80
HK$8.63
+26.9%
11.3%HK$11.06HK$6.92n/a13
Oct ’25HK$7.63
HK$8.75
+14.7%
13.0%HK$11.22HK$6.67n/a13
Sep ’25HK$6.36
HK$9.08
+42.8%
13.4%HK$11.40HK$6.63n/a13
Aug ’25HK$6.34
HK$9.20
+45.1%
10.6%HK$11.15HK$7.97n/a12
Jul ’25HK$7.14
HK$9.16
+28.3%
11.1%HK$11.15HK$7.96n/a11
Jun ’25HK$7.21
HK$9.26
+28.5%
14.6%HK$11.34HK$6.99n/a11
May ’25HK$7.42
HK$8.48
+14.2%
13.2%HK$11.20HK$6.99n/a10
Apr ’25HK$6.65
HK$7.19
+8.1%
14.6%HK$9.31HK$5.52n/a12
Mar ’25HK$5.00
HK$6.01
+20.2%
9.0%HK$6.71HK$5.29n/a11
Feb ’25HK$4.30
HK$6.01
+39.8%
9.0%HK$6.71HK$5.29n/a11
Jan ’25HK$4.27
HK$6.30
+47.5%
9.8%HK$7.66HK$5.41n/a10
Dec ’24HK$4.44
HK$6.33
+42.5%
10.6%HK$7.61HK$5.34n/a11
Nov ’24HK$4.55
HK$6.36
+39.9%
12.3%HK$8.11HK$5.26HK$6.8011
Oct ’24HK$5.03
HK$6.71
+33.4%
17.1%HK$8.76HK$5.27HK$7.6311
Sep ’24HK$4.69
HK$6.17
+31.5%
23.7%HK$8.83HK$2.97HK$6.3612
Aug ’24HK$5.23
HK$6.10
+16.7%
24.4%HK$8.82HK$2.99HK$6.3412
Jul ’24HK$4.10
HK$5.79
+41.2%
24.6%HK$8.48HK$3.00HK$7.1411
Jun ’24HK$4.14
HK$5.63
+36.0%
30.3%HK$8.64HK$2.53HK$7.2112
May ’24HK$4.79
HK$5.75
+20.0%
31.4%HK$8.83HK$2.58HK$7.4211
Apr ’24HK$4.75
HK$5.12
+7.8%
30.1%HK$8.84HK$2.66HK$6.6512
Mar ’24HK$4.64
HK$5.18
+11.6%
27.7%HK$7.64HK$2.65HK$5.0012
Feb ’24HK$4.76
HK$5.10
+7.2%
28.5%HK$7.80HK$2.70HK$4.3012
Jan ’24HK$3.60
HK$4.69
+30.3%
35.2%HK$8.05HK$2.61HK$4.2713
Dec ’23HK$3.63
HK$4.57
+25.9%
35.3%HK$7.86HK$2.46HK$4.4413
Nov ’23HK$2.69
HK$4.54
+68.7%
35.5%HK$7.80HK$2.44HK$4.5513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Nonferrous Mining

HK$19.8b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.08

7D

-5.8%

1Y

11.6%

China Hongqiao Group

HK$109.5b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.56

7D

-18.9%

1Y

70.3%

China Hongqiao Group

HK$109.5b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.56

7D

-18.9%

1Y

70.3%