CMOC Group Valutazione
3993 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3993 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3993 ( HK$5.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3993 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3993?
Metrica chiave: Poiché 3993 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3993 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | CN¥14.08b |
| Cap. di mercato | CN¥139.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3993 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
1208 MMG | 43x | 64.9% | HK$29.7b |
2245 Lygend Resources & Technology | 8.5x | n/a | HK$11.8b |
3939 Wanguo Gold Group | 24.4x | n/a | HK$11.5b |
1378 China Hongqiao Group | 5.7x | 6.4% | HK$109.7b |
3993 CMOC Group | 7.6x | 6.9% | HK$148.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3993 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3993's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6890 KangLi International Holdings | 1.8x | n/a | US$31.98m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3993 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3993's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3993 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.31 | HK$8.38 +57.8% | 11.8% | HK$11.13 | HK$6.82 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$5.78 | HK$8.44 +46.0% | 11.1% | HK$10.90 | HK$6.89 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$6.80 | HK$8.63 +26.9% | 11.3% | HK$11.06 | HK$6.91 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$7.63 | HK$8.75 +14.7% | 13.0% | HK$11.22 | HK$6.67 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$6.36 | HK$9.08 +42.8% | 13.4% | HK$11.40 | HK$6.63 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$6.34 | HK$9.20 +45.1% | 10.6% | HK$11.15 | HK$7.97 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$7.14 | HK$9.16 +28.3% | 11.1% | HK$11.15 | HK$7.96 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$7.21 | HK$9.26 +28.5% | 14.6% | HK$11.34 | HK$6.99 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$7.42 | HK$8.48 +14.2% | 13.2% | HK$11.20 | HK$6.99 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$6.65 | HK$7.19 +8.1% | 14.6% | HK$9.31 | HK$5.52 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$5.00 | HK$6.01 +20.2% | 9.0% | HK$6.71 | HK$5.29 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$4.30 | HK$6.01 +39.8% | 9.0% | HK$6.71 | HK$5.29 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$4.27 | HK$6.30 +47.5% | 9.8% | HK$7.66 | HK$5.41 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$4.44 | HK$6.33 +42.5% | 10.6% | HK$7.61 | HK$5.34 | HK$5.78 | 11 |
| Nov ’24 | HK$4.55 | HK$6.36 +39.9% | 12.3% | HK$8.11 | HK$5.26 | HK$6.80 | 11 |
| Oct ’24 | HK$5.03 | HK$6.71 +33.4% | 17.1% | HK$8.76 | HK$5.27 | HK$7.63 | 11 |
| Sep ’24 | HK$4.69 | HK$6.17 +31.5% | 23.7% | HK$8.83 | HK$2.97 | HK$6.36 | 12 |
| Aug ’24 | HK$5.23 | HK$6.10 +16.7% | 24.4% | HK$8.82 | HK$2.99 | HK$6.34 | 12 |
| Jul ’24 | HK$4.10 | HK$5.79 +41.2% | 24.6% | HK$8.48 | HK$3.00 | HK$7.14 | 11 |
| Jun ’24 | HK$4.14 | HK$5.63 +36.0% | 30.3% | HK$8.64 | HK$2.53 | HK$7.21 | 12 |
| May ’24 | HK$4.79 | HK$5.75 +20.0% | 31.4% | HK$8.83 | HK$2.58 | HK$7.42 | 11 |
| Apr ’24 | HK$4.75 | HK$5.12 +7.8% | 30.1% | HK$8.84 | HK$2.66 | HK$6.65 | 12 |
| Mar ’24 | HK$4.64 | HK$5.18 +11.6% | 27.7% | HK$7.64 | HK$2.65 | HK$5.00 | 12 |
| Feb ’24 | HK$4.76 | HK$5.10 +7.2% | 28.5% | HK$7.80 | HK$2.70 | HK$4.30 | 12 |
| Jan ’24 | HK$3.60 | HK$4.69 +30.3% | 35.2% | HK$8.05 | HK$2.61 | HK$4.27 | 13 |
| Dec ’23 | HK$3.63 | HK$4.57 +25.9% | 35.3% | HK$7.86 | HK$2.46 | HK$4.44 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 21:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CMOC Group Limited è coperta da 44 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Miriam Chan | BofA Global Research |
| Ke Zhang | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Felix Lam | CCB International Securities Limited |