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CMOC Group Valutazione
3993 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3993 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3993 ( HK$6.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3993 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3993?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3993 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥152.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3993 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
1208 MMG | 39.4x | 65.6% | HK$27.3b |
2245 Lygend Resources & Technology | 8.6x | n/a | HK$9.9b |
3939 Wanguo International Mining Group | 13.2x | n/a | HK$6.4b |
1378 China Hongqiao Group | 4.9x | 1.6% | HK$98.2b |
3993 CMOC Group | 12.5x | 13.4% | HK$166.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3993 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3993's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3993 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3993's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3993 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.39 | HK$9.22 +44.3% | 11.2% | HK$11.32 | HK$7.80 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$6.34 | HK$9.20 +45.1% | 10.6% | HK$11.15 | HK$7.97 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$7.14 | HK$9.16 +28.3% | 11.1% | HK$11.15 | HK$7.96 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$7.21 | HK$9.26 +28.5% | 14.6% | HK$11.34 | HK$6.99 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$7.42 | HK$8.48 +14.2% | 13.2% | HK$11.20 | HK$6.99 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$6.65 | HK$7.19 +8.1% | 14.6% | HK$9.31 | HK$5.52 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$5.00 | HK$6.01 +20.2% | 9.0% | HK$6.71 | HK$5.29 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$4.30 | HK$6.01 +39.8% | 9.0% | HK$6.71 | HK$5.29 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$4.27 | HK$6.30 +47.5% | 9.8% | HK$7.66 | HK$5.41 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$4.44 | HK$6.33 +42.5% | 10.6% | HK$7.61 | HK$5.34 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$4.55 | HK$6.36 +39.9% | 12.3% | HK$8.11 | HK$5.26 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$5.03 | HK$6.71 +33.4% | 17.1% | HK$8.76 | HK$5.27 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$4.69 | HK$6.17 +31.5% | 23.7% | HK$8.83 | HK$2.97 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | HK$5.23 | HK$6.10 +16.7% | 24.4% | HK$8.82 | HK$2.99 | HK$6.34 | 12 |
| Jul ’24 | HK$4.10 | HK$5.79 +41.2% | 24.6% | HK$8.48 | HK$3.00 | HK$7.14 | 11 |
| Jun ’24 | HK$4.14 | HK$5.63 +36.0% | 30.3% | HK$8.64 | HK$2.53 | HK$7.21 | 12 |
| May ’24 | HK$4.79 | HK$5.75 +20.0% | 31.4% | HK$8.83 | HK$2.58 | HK$7.42 | 11 |
| Apr ’24 | HK$4.75 | HK$5.12 +7.8% | 30.1% | HK$8.84 | HK$2.66 | HK$6.65 | 12 |
| Mar ’24 | HK$4.64 | HK$5.18 +11.6% | 27.7% | HK$7.64 | HK$2.65 | HK$5.00 | 12 |
| Feb ’24 | HK$4.76 | HK$5.10 +7.2% | 28.5% | HK$7.80 | HK$2.70 | HK$4.30 | 12 |
| Jan ’24 | HK$3.60 | HK$4.69 +30.3% | 35.2% | HK$8.05 | HK$2.61 | HK$4.27 | 13 |
| Dec ’23 | HK$3.63 | HK$4.57 +25.9% | 35.3% | HK$7.86 | HK$2.46 | HK$4.44 | 13 |
| Nov ’23 | HK$2.69 | HK$4.54 +68.7% | 35.5% | HK$7.80 | HK$2.44 | HK$4.55 | 13 |
| Oct ’23 | HK$3.07 | HK$5.22 +69.9% | 31.0% | HK$8.36 | HK$2.54 | HK$5.03 | 13 |
| Sep ’23 | HK$3.48 | HK$5.32 +52.8% | 30.3% | HK$8.45 | HK$2.56 | HK$4.69 | 13 |
| Aug ’23 | HK$3.87 | HK$5.90 +52.6% | 24.0% | HK$8.36 | HK$3.40 | HK$5.23 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.