SpareBank 1 Helgeland Valutazione
HELG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HELG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HELG ( NOK148 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK239.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HELG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HELG?
Metrica chiave: Poiché HELG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HELG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | NOK 412.00m |
| Cap. di mercato | NOK 3.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HELG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
MORG Sparebanken Møre | 8.5x | 11.1% | NOK 4.7b |
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus | 8x | -2.3% | NOK 4.8b |
ROGS Rogaland Sparebank | 10.4x | 11.4% | NOK 2.8b |
JAREN Jæren Sparebank | 12.4x | 20.9% | NOK 1.7b |
HELG SpareBank 1 Helgeland | 9.7x | 4.7% | NOK 4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HELG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HELG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FFSB Flekkefjord Sparebank | 1.4x | 3.9% | US$15.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HELG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Norwegian Banks ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HELG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HELG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 148.00 | NOK 146.00 -1.4% | 1.4% | NOK 148.00 | NOK 144.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | NOK 144.50 | NOK 146.00 +1.0% | 1.4% | NOK 148.00 | NOK 144.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NOK 140.00 | NOK 145.00 +3.6% | 2.1% | NOK 148.00 | NOK 142.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 142.02 | NOK 145.00 +2.1% | 2.1% | NOK 148.00 | NOK 142.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 133.00 | NOK 143.50 +7.9% | 3.1% | NOK 148.00 | NOK 139.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 130.90 | NOK 143.50 +9.6% | 3.1% | NOK 148.00 | NOK 139.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 127.00 | NOK 145.50 +14.6% | 5.2% | NOK 153.00 | NOK 138.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 126.50 | NOK 140.00 +10.7% | 1.4% | NOK 142.00 | NOK 138.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 125.04 | NOK 138.00 +10.4% | 2.9% | NOK 142.00 | NOK 134.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 127.92 | NOK 141.00 +10.2% | 5.0% | NOK 148.00 | NOK 134.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 128.00 | NOK 149.50 +16.8% | 5.0% | NOK 157.00 | NOK 142.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 136.00 | NOK 151.00 +11.0% | 4.0% | NOK 157.00 | NOK 145.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 135.00 | NOK 152.00 +12.6% | 3.3% | NOK 157.00 | NOK 147.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 130.00 | NOK 151.00 +16.2% | 2.6% | NOK 155.00 | NOK 147.00 | NOK 144.50 | 2 |
| Dec ’24 | NOK 122.00 | NOK 151.00 +23.8% | 2.6% | NOK 155.00 | NOK 147.00 | NOK 140.00 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 116.00 | NOK 151.00 +30.2% | 2.6% | NOK 155.00 | NOK 147.00 | NOK 142.02 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 121.00 | NOK 150.50 +24.4% | 3.0% | NOK 155.00 | NOK 146.00 | NOK 133.00 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 125.00 | NOK 150.00 +20.0% | 3.3% | NOK 155.00 | NOK 145.00 | NOK 130.90 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 127.00 | NOK 154.00 +21.3% | 3.9% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | NOK 127.00 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 125.00 | NOK 154.00 +23.2% | 3.9% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | NOK 126.50 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 121.00 | NOK 153.00 +26.4% | 4.6% | NOK 160.00 | NOK 146.00 | NOK 125.04 | 2 |
| May ’24 | NOK 123.00 | NOK 153.00 +24.4% | 4.6% | NOK 160.00 | NOK 146.00 | NOK 127.92 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 127.00 | NOK 148.00 +16.5% | 1.4% | NOK 150.00 | NOK 146.00 | NOK 128.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 134.00 | NOK 146.00 +9.0% | 2.7% | NOK 150.00 | NOK 142.00 | NOK 136.00 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 117.00 | NOK 137.50 +17.5% | 0.4% | NOK 138.00 | NOK 137.00 | NOK 135.00 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 120.00 | NOK 137.50 +14.6% | 0.4% | NOK 138.00 | NOK 137.00 | NOK 130.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 00:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SpareBank 1 Helgeland è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |
| Håkon Astrup | DNB Markets |