SpareBank 1 Østfold Akershus

OB:SOAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 4.7b

SpareBank 1 Østfold Akershus Valutazione

SOAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOAG ( NOK380 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK646.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOAG?

Metrica chiave: Poiché SOAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOAG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOAG su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniNOK 599.00m
Cap. di mercatoNOK 4.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
MORG Sparebanken Møre
8.3x11.0%NOK 4.6b
HELG SpareBank 1 Helgeland
9.4x4.4%NOK 3.9b
ROGS Rogaland Sparebank
10.2x11.2%NOK 2.8b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
7.3x9.0%NOK 11.5b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
7.9x-9.1%NOK 4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x4.1%US$15.07m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SOAG 7.9xMedia del settore 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Norwegian Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 380.00
NOK 379.00
-0.3%
0.3%NOK 380.00NOK 378.00n/a2
Nov ’25NOK 378.00
NOK 374.00
-1.1%
1.1%NOK 378.00NOK 370.00n/a2
Oct ’25NOK 354.00
NOK 371.00
+4.8%
0.3%NOK 372.00NOK 370.00n/a2
Sep ’25NOK 364.00
NOK 371.00
+1.9%
0.3%NOK 372.00NOK 370.00n/a2
Aug ’25NOK 353.00
NOK 374.00
+5.9%
1.1%NOK 378.00NOK 370.00n/a2
Jul ’25NOK 336.00
NOK 373.50
+11.2%
0.9%NOK 377.00NOK 370.00n/a2
Jun ’25NOK 337.00
NOK 373.50
+10.8%
0.9%NOK 377.00NOK 370.00n/a2
May ’25NOK 328.00
NOK 378.50
+15.4%
2.2%NOK 387.00NOK 370.00n/a2
Apr ’25NOK 326.00
NOK 380.50
+16.7%
2.8%NOK 391.00NOK 370.00n/a2
Mar ’25NOK 330.00
NOK 380.50
+15.3%
2.8%NOK 391.00NOK 370.00n/a2
Feb ’25NOK 330.00
NOK 370.50
+12.3%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00n/a2
Jan ’25NOK 320.00
NOK 370.50
+15.8%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00n/a2
Dec ’24NOK 318.00
NOK 370.50
+16.5%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00n/a2
Nov ’24NOK 320.00
NOK 365.50
+14.2%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 378.002
Oct ’24NOK 312.00
NOK 365.50
+17.1%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 354.002
Sep ’24NOK 322.00
NOK 365.50
+13.5%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 364.002
Aug ’24NOK 316.00
NOK 378.00
+19.6%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 353.002
Jul ’24NOK 320.00
NOK 378.00
+18.1%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 336.002
Jun ’24NOK 318.00
NOK 378.00
+18.9%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 337.002
May ’24NOK 322.00
NOK 383.00
+18.9%
2.1%NOK 391.00NOK 375.00NOK 328.002
Apr ’24NOK 316.00
NOK 385.50
+22.0%
2.7%NOK 396.00NOK 375.00NOK 326.002
Mar ’24NOK 336.00
NOK 385.50
+14.7%
2.7%NOK 396.00NOK 375.00NOK 330.002
Feb ’24NOK 320.00
NOK 370.00
+15.6%
1.4%NOK 375.00NOK 365.00NOK 330.002
Jan ’24NOK 316.00
NOK 368.00
+16.5%
1.9%NOK 375.00NOK 361.00NOK 320.002
Dec ’23NOK 300.00
NOK 368.00
+22.7%
1.9%NOK 375.00NOK 361.00NOK 318.002
Nov ’23NOK 298.00
NOK 365.00
+22.5%
2.7%NOK 375.00NOK 355.00NOK 320.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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NOK 718.7m

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NOK 23.4b

Provides various banking, accounting, and real estate products and services to private individuals and companies in Norway and internationally.

MING

NOK 162.00

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NOK 11.5b

Provides banking services in Northern Norway.

NONG

NOK 114.66

7D

-1.6%

1Y

22.2%