SpareBank 1 Østfold Akershus

OB:SOAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 5.1b

SpareBank 1 Østfold Akershus Valutazione

SOAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 817.70
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOAG ( NOK415 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK817.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOAG?

Metrica chiave: Poiché SOAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOAG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOAG su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniNOK 607.00m
Cap. di mercatoNOK 5.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
MORG Sparebanken Møre
10.4x19.1%NOK 5.1b
HELG SpareBank 1 Helgeland
10.5x8.0%NOK 4.6b
ROGS Rogaland Sparebank
9.2x8.6%NOK 3.1b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
8.8x13.7%NOK 14.4b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
8.5x-0.07%NOK 5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SOAG 8.5xMedia del settore 10.9xNo. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Norwegian Banks ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 415.00
NOK 425.00
+2.4%
1.2%NOK 430.00NOK 420.00n/a2
May ’26NOK 414.95
NOK 425.00
+2.4%
1.2%NOK 430.00NOK 420.00n/a2
Apr ’26NOK 418.00
NOK 410.00
-1.9%
7.3%NOK 440.00NOK 380.00n/a2
Mar ’26NOK 425.00
NOK 410.00
-3.5%
7.3%NOK 440.00NOK 380.00n/a2
Feb ’26NOK 407.00
NOK 389.00
-4.4%
2.3%NOK 398.00NOK 380.00n/a2
Jan ’26NOK 380.00
NOK 379.00
-0.3%
0.3%NOK 380.00NOK 378.00n/a2
Dec ’25NOK 375.00
NOK 379.00
+1.1%
0.3%NOK 380.00NOK 378.00n/a2
Nov ’25NOK 378.00
NOK 374.00
-1.1%
1.1%NOK 378.00NOK 370.00n/a2
Oct ’25NOK 354.00
NOK 371.00
+4.8%
0.3%NOK 372.00NOK 370.00n/a2
Sep ’25NOK 364.00
NOK 371.00
+1.9%
0.3%NOK 372.00NOK 370.00n/a2
Aug ’25NOK 353.00
NOK 374.00
+5.9%
1.1%NOK 378.00NOK 370.00n/a2
Jul ’25NOK 336.00
NOK 373.50
+11.2%
0.9%NOK 377.00NOK 370.00n/a2
Jun ’25NOK 337.00
NOK 373.50
+10.8%
0.9%NOK 377.00NOK 370.00n/a2
May ’25NOK 328.00
NOK 378.50
+15.4%
2.2%NOK 387.00NOK 370.00NOK 414.952
Apr ’25NOK 326.00
NOK 380.50
+16.7%
2.8%NOK 391.00NOK 370.00NOK 418.002
Mar ’25NOK 330.00
NOK 380.50
+15.3%
2.8%NOK 391.00NOK 370.00NOK 425.002
Feb ’25NOK 330.00
NOK 370.50
+12.3%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00NOK 407.002
Jan ’25NOK 320.00
NOK 370.50
+15.8%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00NOK 380.002
Dec ’24NOK 318.00
NOK 370.50
+16.5%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00NOK 375.002
Nov ’24NOK 320.00
NOK 365.50
+14.2%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 378.002
Oct ’24NOK 312.00
NOK 365.50
+17.1%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 354.002
Sep ’24NOK 322.00
NOK 365.50
+13.5%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 364.002
Aug ’24NOK 316.00
NOK 378.00
+19.6%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 353.002
Jul ’24NOK 320.00
NOK 378.00
+18.1%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 336.002
Jun ’24NOK 318.00
NOK 378.00
+18.9%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 337.002
May ’24NOK 322.00
NOK 383.00
+18.9%
2.1%NOK 391.00NOK 375.00NOK 328.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 425.00
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 10:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SpareBank 1 Østfold Akershus è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian BernerBeringer Finance AB
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Žilvinas JusaitisNorne Securities AS