Sparebanken Møre Valutazione
MORG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MORG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MORG ( NOK102.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK172.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MORG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MORG?
Metrica chiave: Poiché MORG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MORG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | NOK 489.00m |
| Cap. di mercato | NOK 5.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MORG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus | 9.1x | 1.26% | NOK 5.2b |
HELG SpareBank 1 Helgeland | 10.2x | 7.86% | NOK 4.4b |
ROGS Rogaland Sparebank | 9.3x | 8.65% | NOK 3.1b |
NONG SpareBank 1 Nord-Norge | 8.6x | 15.45% | NOK 14.7b |
MORG Sparebanken Møre | 10.4x | 19.12% | NOK 5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MORG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MORG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Norwegian Banks ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MORG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MORG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 102.24 | NOK 103.33 +1.07% | 6.03% | NOK 110.00 | NOK 95.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | NOK 100.00 | NOK 103.33 +3.33% | 6.03% | NOK 110.00 | NOK 95.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | NOK 103.00 | NOK 105.00 +1.94% | 3.89% | NOK 110.00 | NOK 100.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | NOK 97.70 | NOK 104.00 +6.45% | 5.15% | NOK 110.00 | NOK 97.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | NOK 97.89 | NOK 100.67 +2.84% | 6.61% | NOK 110.00 | NOK 95.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | NOK 97.00 | NOK 95.00 -2.06% | 2.58% | NOK 98.00 | NOK 92.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 88.13 | NOK 93.67 +6.28% | 4.47% | NOK 98.00 | NOK 88.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 90.00 | NOK 93.67 +4.07% | 4.47% | NOK 98.00 | NOK 88.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 84.00 | NOK 94.67 +12.70% | 6.53% | NOK 100.00 | NOK 86.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 84.65 | NOK 95.33 +12.62% | 5.51% | NOK 100.00 | NOK 88.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 84.65 | NOK 95.00 +12.23% | 4.30% | NOK 100.00 | NOK 90.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 84.10 | NOK 95.00 +12.96% | 4.30% | NOK 100.00 | NOK 90.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 84.30 | NOK 95.67 +13.48% | 3.45% | NOK 100.00 | NOK 92.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 84.92 | NOK 95.67 +12.66% | 3.45% | NOK 100.00 | NOK 92.00 | NOK 100.00 | 3 |
| Apr ’25 | NOK 91.21 | NOK 97.33 +6.71% | 2.11% | NOK 100.00 | NOK 95.00 | NOK 103.00 | 3 |
| Mar ’25 | NOK 87.10 | NOK 97.33 +11.75% | 2.11% | NOK 100.00 | NOK 95.00 | NOK 97.70 | 3 |
| Feb ’25 | NOK 86.36 | NOK 95.67 +10.78% | 0.99% | NOK 97.00 | NOK 95.00 | NOK 97.89 | 3 |
| Jan ’25 | NOK 84.00 | NOK 95.00 +13.10% | 1.72% | NOK 97.00 | NOK 93.00 | NOK 97.00 | 3 |
| Dec ’24 | NOK 76.40 | NOK 95.00 +24.35% | 1.72% | NOK 97.00 | NOK 93.00 | NOK 88.13 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 75.50 | NOK 95.00 +25.83% | 1.72% | NOK 97.00 | NOK 93.00 | NOK 90.00 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 77.50 | NOK 95.00 +22.58% | 1.72% | NOK 97.00 | NOK 93.00 | NOK 84.00 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 76.49 | NOK 94.67 +23.76% | 2.17% | NOK 97.00 | NOK 92.00 | NOK 84.65 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 76.30 | NOK 95.00 +24.51% | 1.72% | NOK 97.00 | NOK 93.00 | NOK 84.65 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 77.20 | NOK 95.00 +23.06% | 1.72% | NOK 97.00 | NOK 93.00 | NOK 84.10 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 75.50 | NOK 94.67 +25.39% | 2.17% | NOK 97.00 | NOK 92.00 | NOK 84.30 | 3 |
| May ’24 | NOK 76.19 | NOK 94.67 +24.25% | 2.17% | NOK 97.00 | NOK 92.00 | NOK 84.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 18:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sparebanken Møre è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jan Gjerland | ABG Sundal Collier |
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |