Rogaland Sparebank Valutazione
ROGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROGS ( NOK135.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK162.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROGS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROGS?
Metrica chiave: Poiché ROGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROGS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | NOK 333.53m |
| Cap. di mercato | NOK 3.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
HELG SpareBank 1 Helgeland | 9.9x | 7.86% | NOK 4.4b |
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus | 9x | 1.26% | NOK 5.2b |
JAREN Jæren Sparebank | 13.2x | 15.58% | NOK 1.8b |
MORG Sparebanken Møre | 10.4x | 19.12% | NOK 5.1b |
ROGS Rogaland Sparebank | 9.3x | 8.65% | NOK 3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Norwegian Banks ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 135.50 | NOK 139.00 +2.58% | 3.11% | NOK 145.00 | NOK 135.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | NOK 128.98 | NOK 136.67 +5.96% | 4.56% | NOK 145.00 | NOK 130.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | NOK 128.50 | NOK 131.67 +2.46% | 7.80% | NOK 145.00 | NOK 120.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | NOK 132.00 | NOK 130.67 -1.01% | 8.06% | NOK 145.00 | NOK 120.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | NOK 130.98 | NOK 130.00 -0.75% | 8.31% | NOK 145.00 | NOK 120.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | NOK 126.00 | NOK 123.33 -2.12% | 1.91% | NOK 125.00 | NOK 120.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 122.98 | NOK 123.33 +0.29% | 1.91% | NOK 125.00 | NOK 120.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 119.00 | NOK 116.33 -2.24% | 2.26% | NOK 120.00 | NOK 114.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 107.10 | NOK 114.67 +7.07% | 0.41% | NOK 115.00 | NOK 114.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 103.20 | NOK 113.67 +10.14% | 1.66% | NOK 115.00 | NOK 111.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 101.22 | NOK 110.67 +9.33% | 2.98% | NOK 115.00 | NOK 107.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 96.00 | NOK 109.67 +14.24% | 1.87% | NOK 112.00 | NOK 107.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 99.00 | NOK 108.67 +9.76% | 3.13% | NOK 112.00 | NOK 104.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 98.40 | NOK 107.33 +9.08% | 2.32% | NOK 110.00 | NOK 104.00 | NOK 128.98 | 3 |
| Apr ’25 | NOK 101.00 | NOK 111.00 +9.90% | 0.90% | NOK 112.00 | NOK 110.00 | NOK 128.50 | 2 |
| Mar ’25 | NOK 100.50 | NOK 111.00 +10.45% | 0.90% | NOK 112.00 | NOK 110.00 | NOK 132.00 | 2 |
| Feb ’25 | NOK 94.80 | NOK 102.50 +8.12% | 2.44% | NOK 105.00 | NOK 100.00 | NOK 130.98 | 2 |
| Jan ’25 | NOK 91.40 | NOK 97.50 +6.67% | 2.56% | NOK 100.00 | NOK 95.00 | NOK 126.00 | 2 |
| Dec ’24 | NOK 86.00 | NOK 97.50 +13.37% | 2.56% | NOK 100.00 | NOK 95.00 | NOK 122.98 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 82.40 | NOK 92.50 +12.26% | 2.70% | NOK 95.00 | NOK 90.00 | NOK 119.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 83.40 | NOK 94.00 +12.71% | 1.06% | NOK 95.00 | NOK 93.00 | NOK 107.10 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 84.80 | NOK 94.00 +10.85% | 1.06% | NOK 95.00 | NOK 93.00 | NOK 103.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 01:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rogaland Sparebank è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |
| Christian Berner | Beringer Finance AB |
| Håkon Astrup | DNB Markets |