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Koninklijke Philips Valutazione
PHIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHIA ( €26.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHIA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHIA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €25.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHIA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 2.8x | 4.4% | US$21.3b |
4543 Terumo | 4x | 5.8% | JP¥3.9t |
GEHC GE HealthCare Technologies | 2x | 5.1% | US$38.9b |
STE STERIS | 4.7x | 6.0% | US$24.2b |
PHIA Koninklijke Philips | 1.4x | 4.8% | €25.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PHIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PHIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHIA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHIA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.91 | €27.63 +2.7% | 13.4% | €35.00 | €22.24 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €27.21 | €27.63 +1.5% | 13.4% | €35.00 | €22.24 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €25.94 | €26.64 +2.7% | 13.7% | €35.00 | €20.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €23.45 | €25.14 +7.2% | 15.1% | €32.88 | €19.34 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €24.88 | €25.08 +0.8% | 15.3% | €32.88 | €19.34 | n/a | 17 |
| May ’25 | €24.42 | €23.22 -4.9% | 18.3% | €32.88 | €16.92 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €17.99 | €19.63 +9.1% | 17.0% | €28.04 | €15.47 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €18.16 | €19.91 +9.7% | 16.7% | €28.04 | €15.47 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €18.82 | €20.05 +6.5% | 16.5% | €28.04 | €15.47 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €20.39 | €19.50 -4.4% | 18.6% | €28.04 | €14.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €18.17 | €19.08 +5.0% | 21.3% | €28.04 | €13.25 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €17.68 | €18.66 +5.5% | 23.5% | €28.04 | €11.02 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €18.34 | €18.99 +3.6% | 24.8% | €29.01 | €10.55 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €19.75 | €18.94 -4.1% | 24.3% | €29.01 | €10.55 | €27.21 | 17 |
| Aug ’24 | €18.22 | €18.82 +3.3% | 24.8% | €29.01 | €10.55 | €25.94 | 17 |
| Jul ’24 | €19.15 | €17.56 -8.3% | 25.0% | €29.01 | €10.55 | €23.45 | 16 |
| Jun ’24 | €17.18 | €17.20 +0.1% | 25.9% | €29.01 | €10.55 | €24.88 | 16 |
| May ’24 | €17.67 | €16.33 -7.6% | 27.4% | €27.77 | €8.96 | €24.42 | 17 |
| Apr ’24 | €15.58 | €14.64 -6.1% | 32.7% | €27.77 | €8.33 | €17.99 | 17 |
| Mar ’24 | €13.96 | €14.57 +4.4% | 33.8% | €27.77 | €8.33 | €18.16 | 16 |
| Feb ’24 | €14.90 | €14.57 -2.2% | 33.4% | €27.77 | €8.33 | €18.82 | 16 |
| Jan ’24 | €12.96 | €14.64 +12.9% | 33.2% | €27.77 | €8.96 | €20.39 | 16 |
| Dec ’23 | €13.23 | €14.72 +11.3% | 34.1% | €27.77 | €8.96 | €18.17 | 15 |
| Nov ’23 | €12.21 | €14.70 +20.4% | 34.2% | €27.77 | €8.96 | €17.68 | 15 |
| Oct ’23 | €14.81 | €22.44 +51.5% | 34.0% | €37.02 | €11.11 | €18.34 | 13 |
| Sep ’23 | €15.24 | €22.75 +49.3% | 32.2% | €37.02 | €14.16 | €19.75 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.