SBM Offshore Valutazione
SBMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBMO ( €17.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBMO?
Metrica chiave: Poiché SBMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBMO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$428.00m |
| Cap. di mercato | US$3.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
VPK Koninklijke Vopak | 13.6x | 6.9% | €5.4b |
600583 Offshore Oil EngineeringLtd | 12x | 9.7% | CN¥23.8b |
VK Vallourec | 9.7x | 22.7% | €3.8b |
OII Oceaneering International | 22.3x | n/a | US$2.9b |
SBMO SBM Offshore | 7.7x | -7.6% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.72 | €23.64 +33.4% | 5.7% | €25.11 | €22.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €16.96 | €23.25 +37.1% | 6.8% | €25.17 | €21.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €16.67 | €22.84 +37.0% | 7.4% | €24.97 | €20.66 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.07 | €21.59 +26.5% | 11.0% | €24.97 | €18.65 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.81 | €20.21 +36.5% | 12.1% | €25.21 | €17.38 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €14.20 | €20.04 +41.1% | 11.7% | €25.42 | €17.52 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.15 | €19.85 +40.3% | 11.1% | €24.88 | €17.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €13.95 | €19.95 +43.0% | 11.4% | €25.21 | €17.49 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €14.79 | €20.01 +35.3% | 11.0% | €25.16 | €18.01 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.65 | €19.15 +40.3% | 14.0% | €25.00 | €15.64 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.81 | €19.07 +61.5% | 13.7% | €24.71 | €15.59 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €12.45 | €18.69 +50.2% | 13.7% | €24.26 | €15.31 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €12.27 | €19.25 +56.9% | 13.8% | €25.02 | €15.79 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €11.81 | €20.05 +69.7% | 10.6% | €24.96 | €18.05 | €16.96 | 7 |
| Oct ’24 | €12.43 | €20.47 +64.7% | 11.8% | €26.07 | €17.97 | €16.67 | 7 |
| Sep ’24 | €13.37 | €20.81 +55.6% | 14.4% | €25.38 | €17.49 | €17.07 | 7 |
| Aug ’24 | €13.28 | €20.70 +55.9% | 13.5% | €24.96 | €17.11 | €14.81 | 7 |
| Jul ’24 | €12.56 | €20.47 +63.0% | 13.3% | €24.92 | €17.09 | €14.20 | 8 |
| Jun ’24 | €12.89 | €20.97 +62.7% | 13.1% | €25.47 | €17.51 | €14.15 | 8 |
| May ’24 | €12.81 | €19.91 +55.4% | 9.2% | €24.08 | €18.28 | €13.95 | 7 |
| Apr ’24 | €13.68 | €20.37 +48.9% | 9.7% | €24.33 | €18.47 | €14.79 | 7 |
| Mar ’24 | €13.64 | €20.00 +46.7% | 16.1% | €25.00 | €14.00 | €13.65 | 7 |
| Feb ’24 | €14.27 | €19.19 +34.5% | 18.0% | €24.85 | €12.95 | €11.81 | 7 |
| Jan ’24 | €14.66 | €19.48 +32.9% | 16.3% | €24.93 | €13.52 | €12.45 | 7 |
| Dec ’23 | €15.54 | €19.48 +25.4% | 16.3% | €24.93 | €13.52 | €12.27 | 7 |
| Nov ’23 | €14.00 | €19.92 +42.3% | 16.5% | €25.10 | €14.06 | €11.81 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.