SBM Offshore N.V.

ENXTAM:SBMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

SBM Offshore Valutazione

SBMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SBMO ( €16.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBMO?

Metrica chiave: Poiché SBMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBMO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBMO su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$428.00m
Cap. di mercatoUS$3.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
VPK Koninklijke Vopak
12.9x7.5%€5.1b
600583 Offshore Oil EngineeringLtd
12.1x9.7%CN¥24.5b
VK Vallourec
9.6x20.8%€3.8b
USAC USA Compression Partners
43.1x30.7%US$2.7b
SBMO SBM Offshore
7.3x-17.2%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SBMO 7.3xMedia del settore 8.8xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 7.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.88
€24.10
+42.8%
4.9%€25.34€22.24n/a6
Dec ’25€17.12
€23.49
+37.2%
5.8%€24.99€21.93n/a6
Nov ’25€16.96
€23.25
+37.1%
6.8%€25.17€21.19n/a6
Oct ’25€16.67
€22.84
+37.0%
7.4%€24.97€20.66n/a6
Sep ’25€17.07
€21.59
+26.5%
11.0%€24.97€18.65n/a6
Aug ’25€14.81
€20.21
+36.5%
12.1%€25.21€17.38n/a7
Jul ’25€14.20
€20.04
+41.1%
11.7%€25.42€17.52n/a7
Jun ’25€14.15
€19.85
+40.3%
11.1%€24.88€17.36n/a7
May ’25€13.95
€19.95
+43.0%
11.4%€25.21€17.49n/a7
Apr ’25€14.79
€20.01
+35.3%
11.0%€25.16€18.01n/a7
Mar ’25€13.65
€19.15
+40.3%
14.0%€25.00€15.64n/a7
Feb ’25€11.81
€19.07
+61.5%
13.7%€24.71€15.59n/a7
Jan ’25€12.45
€18.69
+50.2%
13.7%€24.26€15.31n/a7
Dec ’24€12.27
€19.25
+56.9%
13.8%€25.02€15.79€17.127
Nov ’24€11.81
€20.05
+69.7%
10.6%€24.96€18.05€16.967
Oct ’24€12.43
€20.47
+64.7%
11.8%€26.07€17.97€16.677
Sep ’24€13.37
€20.81
+55.6%
14.4%€25.38€17.49€17.077
Aug ’24€13.28
€20.70
+55.9%
13.5%€24.96€17.11€14.817
Jul ’24€12.56
€20.47
+63.0%
13.3%€24.92€17.09€14.208
Jun ’24€12.89
€20.97
+62.7%
13.1%€25.47€17.51€14.158
May ’24€12.81
€19.91
+55.4%
9.2%€24.08€18.28€13.957
Apr ’24€13.68
€20.37
+48.9%
9.7%€24.33€18.47€14.797
Mar ’24€13.64
€20.00
+46.7%
16.1%€25.00€14.00€13.657
Feb ’24€14.27
€19.19
+34.5%
18.0%€24.85€12.95€11.817
Jan ’24€14.66
€19.48
+32.9%
16.3%€24.93€13.52€12.457
Dec ’23€15.54
€19.48
+25.4%
16.3%€24.93€13.52€12.277

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 07:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SBM Offshore N.V. è coperta da 35 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Marzio FoaAlphaValue
Michael PickupBarclays