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Koninklijke Vopak Valutazione
VPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VPK ( €41.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VPK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VPK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VPK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €5.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VPK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
SBMO SBM Offshore | 7.5x | -10.0% | €2.9b |
ENLC EnLink Midstream | 44.3x | 38.9% | US$6.6b |
GTT Gaztransport & Technigaz | 15.9x | 6.0% | €4.6b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 9x | -0.7% | R$25.0b |
VPK Koninklijke Vopak | 11.5x | 2.1% | €5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.56 | €47.33 +11.2% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €41.30 | €45.00 +9.0% | 8.3% | €49.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €38.50 | €44.33 +15.2% | 10.5% | €49.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.74 | €42.00 +11.3% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €37.32 | €42.00 +12.5% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €35.73 | €39.00 +9.2% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €34.66 | €39.00 +12.5% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.01 | €38.33 +32.1% | 12.3% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.44 | €42.17 +38.5% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €31.85 | €42.17 +32.4% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €31.77 | €42.17 +32.7% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €32.42 | €42.50 +31.1% | 10.9% | €46.50 | €36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €33.41 | €42.13 +26.1% | 9.0% | €45.50 | €36.00 | €41.58 | 4 |
| Aug ’24 | €33.33 | €42.00 +26.0% | 8.7% | €45.00 | €36.00 | €41.30 | 4 |
| Jul ’24 | €32.69 | €40.38 +23.5% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €38.50 | 4 |
| Jun ’24 | €33.03 | €40.38 +22.2% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €37.74 | 4 |
| May ’24 | €34.60 | €38.88 +12.4% | 14.4% | €45.00 | €30.00 | €37.32 | 4 |
| Apr ’24 | €32.49 | €32.75 +0.8% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €35.73 | 4 |
| Mar ’24 | €30.16 | €32.75 +8.6% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €34.66 | 4 |
| Feb ’24 | €27.80 | €32.25 +16.0% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €29.01 | 4 |
| Jan ’24 | €27.75 | €32.25 +16.2% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €30.44 | 4 |
| Dec ’23 | €28.32 | €31.75 +12.1% | 4.7% | €34.00 | €30.00 | €31.85 | 4 |
| Nov ’23 | €20.84 | €29.42 +41.2% | 20.3% | €40.00 | €24.50 | €31.77 | 5 |
| Oct ’23 | €18.70 | €30.50 +63.1% | 17.9% | €40.00 | €24.50 | €32.42 | 5 |
| Sep ’23 | €21.69 | €30.50 +40.6% | 17.9% | €40.00 | €24.50 | €33.41 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.