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Koninklijke Vopak Valutazione
VPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VPK ( €41.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VPK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VPK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VPK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €5.11b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VPK di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.2x | ||
SBMO SBM Offshore | 7.5x | -10.0% | €2.9b |
ENLC EnLink Midstream | 44.3x | 38.9% | US$6.6b |
GTT Gaztransport & Technigaz | 15.9x | 6.0% | €4.6b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 9x | -0.7% | R$25.0b |
VPK Koninklijke Vopak | 11.5x | 2.1% | €5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.5x |
Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €42.56 | €47.33 +11.2% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €41.30 | €45.00 +9.0% | 8.3% | €49.00 | €40.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €38.50 | €44.33 +15.2% | 10.5% | €49.00 | €38.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €37.74 | €42.00 +11.3% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
May ’25 | €37.32 | €42.00 +12.5% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 |