Allfunds Group plc

ENXTAM:ALLFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

Allfunds Group Valutazione

ALLFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALLFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALLFG ( €5.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALLFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLFG?

Metrica chiave: Poiché ALLFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALLFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALLFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALLFG su PE?
Rapporto PE41.6x
Guadagni€78.50m
Cap. di mercato€3.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALLFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
VLK Van Lanschot Kempen
13.5x6.9%€1.9b
FLOW Flow Traders
12.8x10.2%€913.7m
CVC CVC Capital Partners
80.9x41.5%€22.3b
HAL HAL Trust
10.3x-0.5%€10.3b
ALLFG Allfunds Group
41.6x27.3%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALLFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALLFG 41.6xMedia del settore 13.3xNo. of Companies36PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore Dutch Capital Markets ( 27.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALLFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALLFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.6x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.35
€8.51
+59.1%
31.5%€18.00€6.00n/a16
Nov ’25€5.70
€8.53
+49.6%
32.6%€18.00€6.00n/a15
Oct ’25€5.33
€8.56
+60.6%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Sep ’25€5.43
€8.56
+57.6%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Aug ’25€5.58
€8.57
+53.7%
32.4%€18.00€6.00n/a15
Jul ’25€5.22
€8.60
+64.8%
31.5%€18.00€6.00n/a15
Jun ’25€5.47
€8.68
+58.6%
30.8%€18.00€6.50n/a15
May ’25€5.94
€8.68
+46.1%
30.8%€18.00€6.50n/a15
Apr ’25€6.70
€8.58
+28.2%
31.7%€18.00€6.19n/a15
Mar ’25€6.65
€8.50
+27.8%
31.2%€18.00€6.19n/a16
Feb ’25€6.55
€8.38
+28.1%
32.2%€18.00€6.19n/a16
Jan ’25€6.43
€8.30
+29.2%
33.6%€18.00€5.60n/a16
Dec ’24€5.85
€8.31
+42.1%
33.5%€18.00€5.60n/a16
Nov ’24€4.96
€8.61
+73.7%
33.0%€18.00€5.60€5.7014
Oct ’24€5.24
€9.21
+75.7%
29.7%€18.00€7.00€5.3313
Sep ’24€5.47
€9.32
+70.4%
28.9%€18.00€7.00€5.4313
Aug ’24€5.87
€9.36
+59.6%
28.8%€18.00€7.00€5.5813
Jul ’24€5.59
€10.74
+92.1%
34.8%€19.53€7.50€5.2213
Jun ’24€6.52
€11.07
+69.8%
35.0%€19.53€7.50€5.4712
May ’24€6.00
€11.64
+94.1%
34.3%€19.53€8.00€5.9410
Apr ’24€6.08
€11.79
+94.0%
33.2%€19.53€8.00€6.7010
Mar ’24€7.19
€12.46
+73.4%
30.0%€19.53€8.50€6.659
Feb ’24€7.34
€12.00
+63.5%
29.5%€19.53€8.50€6.5511
Jan ’24€6.53
€11.52
+76.6%
26.6%€19.53€8.60€6.4310
Dec ’23€7.39
€11.52
+56.0%
26.6%€19.53€8.60€5.8510
Nov ’23€6.59
€12.15
+84.5%
28.4%€19.53€8.60€4.9611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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