Allfunds Group Valutazione
ALLFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALLFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALLFG ( €5.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALLFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLFG?
Metrica chiave: Poiché ALLFG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALLFG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.8x |
| Vendite | €658.49m |
| Cap. di mercato | €3.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALLFG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
VLK Van Lanschot Kempen | 3.3x | 4.16% | €2.4b |
FLOW Flow Traders | 1.5x | -8.49% | €1.2b |
CVC CVC Capital Partners | 10.8x | 10.44% | €16.9b |
EXO Exor | 1.2x | n/a | €18.3b |
ALLFG Allfunds Group | 4.8x | 5.61% | €3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALLFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALLFG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 80 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 80 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ALLFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Dutch Capital Markets ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALLFG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.8x |
| Rapporto equo PS | 4.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALLFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.26 | €7.51 +42.84% | 15.08% | €9.40 | €5.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | €4.96 | €7.51 +51.34% | 15.08% | €9.40 | €5.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €5.33 | €7.58 +42.12% | 14.74% | €9.40 | €5.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €4.97 | €8.01 +61.22% | 35.87% | €18.00 | €4.60 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €4.97 | €8.15 +63.99% | 35.18% | €18.00 | €4.60 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €5.04 | €8.36 +65.80% | 33.83% | €18.00 | €4.60 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €5.59 | €8.51 +52.31% | 31.55% | €18.00 | €6.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €5.70 | €8.53 +49.59% | 32.60% | €18.00 | €6.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.33 | €8.56 +60.60% | 32.56% | €18.00 | €5.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €5.43 | €8.56 +57.64% | 32.56% | €18.00 | €5.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.58 | €8.57 +53.66% | 32.41% | €18.00 | €6.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.22 | €8.60 +64.81% | 31.51% | €18.00 | €6.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.47 | €8.68 +58.62% | 30.84% | €18.00 | €6.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | €5.94 | €8.68 +46.07% | 30.84% | €18.00 | €6.50 | €4.96 | 15 |
| Apr ’25 | €6.70 | €8.58 +28.20% | 31.67% | €18.00 | €6.19 | €5.33 | 15 |
| Mar ’25 | €6.65 | €8.50 +27.76% | 31.21% | €18.00 | €6.19 | €4.97 | 16 |
| Feb ’25 | €6.55 | €8.38 +28.09% | 32.24% | €18.00 | €6.19 | €4.97 | 16 |
| Jan ’25 | €6.43 | €8.30 +29.21% | 33.62% | €18.00 | €5.60 | €5.04 | 16 |
| Dec ’24 | €5.85 | €8.31 +42.13% | 33.51% | €18.00 | €5.60 | €5.59 | 16 |
| Nov ’24 | €4.96 | €8.61 +73.75% | 32.96% | €18.00 | €5.60 | €5.70 | 14 |
| Oct ’24 | €5.24 | €9.21 +75.72% | 29.68% | €18.00 | €7.00 | €5.33 | 13 |
| Sep ’24 | €5.47 | €9.32 +70.44% | 28.92% | €18.00 | €7.00 | €5.43 | 13 |
| Aug ’24 | €5.87 | €9.36 +59.62% | 28.80% | €18.00 | €7.00 | €5.58 | 13 |
| Jul ’24 | €5.59 | €10.74 +92.14% | 34.84% | €19.53 | €7.50 | €5.22 | 13 |
| Jun ’24 | €6.52 | €11.07 +69.84% | 34.97% | €19.53 | €7.50 | €5.47 | 12 |
| May ’24 | €6.00 | €11.64 +94.13% | 34.33% | €19.53 | €8.00 | €5.94 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 12:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Allfunds Group plc è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Silva | Banco BPI, S.A. |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |