ALLFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALLFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALLFG ( €5.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALLFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLFG?
Metrica chiave: Poiché ALLFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALLFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALLFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALLFG su PE?
Rapporto PE
41.6x
Guadagni
€78.50m
Cap. di mercato
€3.26b
ALLFG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.4x
Valore d'impresa/EBITDA
3.3x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALLFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore Dutch Capital Markets ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALLFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ALLFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
41.6x
Rapporto equo PE
22x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€5.35
€8.51
+59.1%
31.5%
€18.00
€6.00
n/a
16
Nov ’25
€5.70
€8.53
+49.6%
32.6%
€18.00
€6.00
n/a
15
Oct ’25
€5.33
€8.56
+60.6%
32.6%
€18.00
€5.90
n/a
15
Sep ’25
€5.43
€8.56
+57.6%
32.6%
€18.00
€5.90
n/a
15
Aug ’25
€5.58
€8.57
+53.7%
32.4%
€18.00
€6.00
n/a
15
Jul ’25
€5.22
€8.60
+64.8%
31.5%
€18.00
€6.00
n/a
15
Jun ’25
€5.47
€8.68
+58.6%
30.8%
€18.00
€6.50
n/a
15
May ’25
€5.94
€8.68
+46.1%
30.8%
€18.00
€6.50
n/a
15
Apr ’25
€6.70
€8.58
+28.2%
31.7%
€18.00
€6.19
n/a
15
Mar ’25
€6.65
€8.50
+27.8%
31.2%
€18.00
€6.19
n/a
16
Feb ’25
€6.55
€8.38
+28.1%
32.2%
€18.00
€6.19
n/a
16
Jan ’25
€6.43
€8.30
+29.2%
33.6%
€18.00
€5.60
n/a
16
Dec ’24
€5.85
€8.31
+42.1%
33.5%
€18.00
€5.60
n/a
16
Nov ’24
€4.96
€8.61
+73.7%
33.0%
€18.00
€5.60
€5.70
14
Oct ’24
€5.24
€9.21
+75.7%
29.7%
€18.00
€7.00
€5.33
13
Sep ’24
€5.47
€9.32
+70.4%
28.9%
€18.00
€7.00
€5.43
13
Aug ’24
€5.87
€9.36
+59.6%
28.8%
€18.00
€7.00
€5.58
13
Jul ’24
€5.59
€10.74
+92.1%
34.8%
€19.53
€7.50
€5.22
13
Jun ’24
€6.52
€11.07
+69.8%
35.0%
€19.53
€7.50
€5.47
12
May ’24
€6.00
€11.64
+94.1%
34.3%
€19.53
€8.00
€5.94
10
Apr ’24
€6.08
€11.79
+94.0%
33.2%
€19.53
€8.00
€6.70
10
Mar ’24
€7.19
€12.46
+73.4%
30.0%
€19.53
€8.50
€6.65
9
Feb ’24
€7.34
€12.00
+63.5%
29.5%
€19.53
€8.50
€6.55
11
Jan ’24
€6.53
€11.52
+76.6%
26.6%
€19.53
€8.60
€6.43
10
Dec ’23
€7.39
€11.52
+56.0%
26.6%
€19.53
€8.60
€5.85
10
Nov ’23
€6.59
€12.15
+84.5%
28.4%
€19.53
€8.60
€4.96
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.