Allfunds Group plc

ENXTAM:ALLFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

Allfunds Group Valutazione

ALLFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALLFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALLFG ( €5.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALLFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLFG?

Metrica chiave: Poiché ALLFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALLFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALLFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALLFG su PE?
Rapporto PE41x
Guadagni€78.50m
Cap. di mercato€3.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALLFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
VLK Van Lanschot Kempen
13.1x6.9%€1.8b
FLOW Flow Traders
13.4x10.2%€961.9m
CVC CVC Capital Partners
84.1x41.7%€23.2b
HAL HAL Trust
10.2x-0.5%€10.2b
ALLFG Allfunds Group
41x25.7%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALLFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALLFG 41.0xMedia del settore 13.1xNo. of Companies38PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore Dutch Capital Markets ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALLFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALLFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.27
€8.36
+58.7%
33.8%€18.00€4.60n/a16
Dec ’25€5.59
€8.51
+52.3%
31.5%€18.00€6.00n/a16
Nov ’25€5.70
€8.53
+49.6%
32.6%€18.00€6.00n/a15
Oct ’25€5.33
€8.56
+60.6%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Sep ’25€5.43
€8.56
+57.6%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Aug ’25€5.58
€8.57
+53.7%
32.4%€18.00€6.00n/a15
Jul ’25€5.22
€8.60
+64.8%
31.5%€18.00€6.00n/a15
Jun ’25€5.47
€8.68
+58.6%
30.8%€18.00€6.50n/a15
May ’25€5.94
€8.68
+46.1%
30.8%€18.00€6.50n/a15
Apr ’25€6.70
€8.58
+28.2%
31.7%€18.00€6.19n/a15
Mar ’25€6.65
€8.50
+27.8%
31.2%€18.00€6.19n/a16
Feb ’25€6.55
€8.38
+28.1%
32.2%€18.00€6.19n/a16
Jan ’25€6.43
€8.30
+29.2%
33.6%€18.00€5.60n/a16
Dec ’24€5.85
€8.31
+42.1%
33.5%€18.00€5.60€5.5916
Nov ’24€4.96
€8.61
+73.7%
33.0%€18.00€5.60€5.7014
Oct ’24€5.24
€9.21
+75.7%
29.7%€18.00€7.00€5.3313
Sep ’24€5.47
€9.32
+70.4%
28.9%€18.00€7.00€5.4313
Aug ’24€5.87
€9.36
+59.6%
28.8%€18.00€7.00€5.5813
Jul ’24€5.59
€10.74
+92.1%
34.8%€19.53€7.50€5.2213
Jun ’24€6.52
€11.07
+69.8%
35.0%€19.53€7.50€5.4712
May ’24€6.00
€11.64
+94.1%
34.3%€19.53€8.00€5.9410
Apr ’24€6.08
€11.79
+94.0%
33.2%€19.53€8.00€6.7010
Mar ’24€7.19
€12.46
+73.4%
30.0%€19.53€8.50€6.659
Feb ’24€7.34
€12.00
+63.5%
29.5%€19.53€8.50€6.5511
Jan ’24€6.53
€11.52
+76.6%
26.6%€19.53€8.60€6.4310
Dec ’23€7.39
€11.52
+56.0%
26.6%€19.53€8.60€5.8510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 17:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Allfunds Group plc è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander