Renewi plc

ENXTAM:RWI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €831.2m

Renewi Valutazione

RWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.57
Fair Value
56.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RWI ( €10.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWI?

Metrica chiave: Poiché RWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWI su PE?
Rapporto PE27.3x
Guadagni€30.40m
Cap. di mercato€831.21m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
BRNL Brunel International
14.8x18.70%€441.0m
001267 Hui Lyu Ecological Technology GroupsLtd
101x46.99%CN¥6.6b
002034 Wangneng EnvironmentLtd
12.6x8.59%CN¥7.3b
DBG Derichebourg
13.6x27.48%€1.0b
RWI Renewi
27.3x31.73%€697.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RWI 27.3xMedia del settore 15.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.31
€10.15
-1.54%
11.87%€11.42€8.53n/a3
May ’26€10.09
€10.15
+0.65%
11.87%€11.42€8.53n/a3
Apr ’26€10.24
€10.15
-0.87%
11.87%€11.42€8.53n/a3
Mar ’26€10.28
€10.15
-1.25%
11.87%€11.42€8.53n/a3
Feb ’26€9.56
€10.09
+5.51%
11.79%€11.42€8.53n/a3
Jan ’26€9.66
€10.13
+4.91%
11.84%€11.42€8.53n/a3
Dec ’25€9.67
€10.13
+4.80%
11.84%€11.42€8.53n/a3
Nov ’25€7.37
€9.58
+30.02%
11.03%€11.34€8.52n/a4
Oct ’25€7.53
€9.44
+25.40%
10.07%€11.03€8.52n/a4
Sep ’25€7.95
€9.37
+17.91%
10.90%€11.03€8.25n/a4
Aug ’25€8.00
€9.52
+18.97%
11.10%€11.23€8.34n/a4
Jul ’25€7.93
€9.52
+20.02%
11.10%€11.23€8.34n/a4
Jun ’25€7.73
€9.40
+21.56%
10.62%€11.16€8.34n/a5
May ’25€6.73
€9.34
+38.71%
10.63%€11.08€8.28€10.095
Apr ’25€6.80
€9.34
+37.42%
10.52%€11.07€8.30€10.245
Mar ’25€6.60
€9.35
+41.67%
10.63%€11.10€8.30€10.285
Feb ’25€6.95
€9.35
+34.54%
10.63%€11.10€8.30€9.565
Jan ’25€7.50
€9.62
+28.27%
11.07%€10.89€8.18€9.665
Dec ’24€7.00
€9.63
+37.58%
11.33%€10.89€8.14€9.675
Nov ’24€6.80
€9.50
+39.76%
8.19%€10.60€8.17€7.376
Oct ’24€8.48
€9.27
+9.32%
6.30%€9.85€8.17€7.535
Sep ’24€5.75
€9.43
+63.97%
7.16%€10.12€8.17€7.955
Aug ’24€6.08
€9.43
+55.07%
7.16%€10.12€8.17€8.005
Jul ’24€6.06
€9.75
+60.81%
3.44%€10.09€9.29€7.933
Jun ’24€6.25
€10.30
+64.75%
5.21%€11.03€9.77€7.733
May ’24€6.90
€10.78
+56.20%
6.62%€11.82€9.86€6.734
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€10.01
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 12:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Renewi plc è coperta da 33 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alan SpoliarAltium Capital Limited
Colin SmithArden Partners Plc.
Jane SparrowBarclays