Hui Lyu Ecological Technology GroupsLtd Valutazione
001267 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001267 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001267 ( CN¥8.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥10.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001267 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001267?
Metrica chiave: Poiché 001267 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001267 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.1x |
| Vendite | CN¥566.55m |
| Cap. di mercato | CN¥6.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 104.3x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001267 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
603007 Flower KingEco-Engineering | 37.3x | n/a | CN¥4.3b |
300815 EIT Environmental Development GroupLtd | 0.9x | 11.8% | CN¥6.5b |
300388 CECEP Guozhen Environmental Protection Technology | 1.3x | 5.2% | CN¥5.4b |
002034 Wangneng EnvironmentLtd | 2.1x | 7.3% | CN¥6.7b |
001267 Hui Lyu Ecological Technology GroupsLtd | 11.1x | 17.4% | CN¥6.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 001267 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001267's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002183 Eternal Asia Supply Chain Management | 0.1x | n/a | US$1.66b |
002301 Shenzhen Comix Group | 0.5x | 15.0% | US$725.43m |
603661 Henglin Home FurnishingsLtd | 0.4x | 18.7% | US$597.58m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 001267 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.1 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001267's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.1x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 001267 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 20:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2023/09/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hui Lyu Ecological Technology Groups Co.,Ltd. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tianyi Ma | Minsheng Securities Co. |