Wangneng Environment Co.,Ltd

SZSE:002034 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥6.4b

Wangneng EnvironmentLtd Valutazione

002034 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002034 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002034 ( CN¥14.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002034 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002034?

Metrica chiave: Poiché 002034 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002034. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002034 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002034 su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniCN¥599.68m
Cap. di mercatoCN¥6.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002034 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002034 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.4x
301109 Hunan Junxin Environmental Protection
12.9xn/aCN¥6.7b
001267 Hui Lyu Ecological Technology GroupsLtd
138.9x41.5%CN¥5.7b
600874 Tianjin Capital Environmental Protection Group
10.5xn/aCN¥8.2b
300815 EIT Environmental Development GroupLtd
11.1x17.5%CN¥6.2b
002034 Wangneng EnvironmentLtd
10.7x15.7%CN¥6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002034 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002034's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Commercial Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
000711 Kingland TechnologyLtd
2.9xn/aUS$689.80m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002034 10.7xMedia del settore 31.5xNo. of Companies12PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002034 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore CN Commercial Services ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002034's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002034 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002034 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002034 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥14.96
CN¥17.56
+17.4%
4.9%CN¥18.42CN¥16.70n/a2
Nov ’25CN¥14.86
CN¥17.56
+18.2%
4.9%CN¥18.42CN¥16.70n/a2
Oct ’25CN¥15.80
CN¥17.40
+10.1%
4.0%CN¥18.09CN¥16.70n/a2
Sep ’25CN¥13.45
CN¥17.40
+29.3%
4.0%CN¥18.09CN¥16.70n/a2
Aug ’25CN¥13.18
CN¥17.65
+33.9%
5.4%CN¥18.59CN¥16.70n/a2
Jul ’25CN¥13.22
CN¥17.65
+33.5%
5.4%CN¥18.59CN¥16.70n/a2
Jun ’25CN¥15.06
CN¥17.65
+17.2%
5.4%CN¥18.59CN¥16.70n/a2
May ’25CN¥14.42
CN¥17.65
+22.4%
5.4%CN¥18.59CN¥16.70n/a2
Apr ’25CN¥13.77
CN¥20.88
+51.6%
20.0%CN¥25.05CN¥16.70n/a2
Mar ’25CN¥13.89
CN¥22.59
+62.6%
10.9%CN¥25.05CN¥20.13n/a2
Feb ’25CN¥13.61
CN¥22.59
+66.0%
10.9%CN¥25.05CN¥20.13n/a2
Jan ’25CN¥15.25
CN¥22.59
+48.1%
10.9%CN¥25.05CN¥20.13n/a2
Dec ’24CN¥15.26
CN¥22.59
+48.0%
10.9%CN¥25.05CN¥20.13n/a2
Nov ’24CN¥14.86
CN¥22.59
+52.0%
10.9%CN¥25.05CN¥20.13CN¥14.862
Oct ’24CN¥15.66
CN¥24.97
+59.4%
19.4%CN¥29.80CN¥20.13CN¥15.802
Sep ’24CN¥15.83
CN¥24.97
+57.7%
19.4%CN¥29.80CN¥20.13CN¥13.452
Aug ’24CN¥16.28
CN¥25.02
+53.7%
12.9%CN¥28.25CN¥21.78CN¥13.182
Jul ’24CN¥15.81
CN¥25.02
+58.2%
12.9%CN¥28.25CN¥21.78CN¥13.222
Jun ’24CN¥16.06
CN¥25.73
+60.2%
11.0%CN¥28.25CN¥21.78CN¥15.063
May ’24CN¥17.15
CN¥25.73
+50.0%
11.0%CN¥28.25CN¥21.78CN¥14.423
Apr ’24CN¥17.94
CN¥26.35
+46.9%
13.1%CN¥30.10CN¥21.78CN¥13.773
Mar ’24CN¥18.85
CN¥26.65
+41.4%
6.0%CN¥27.98CN¥23.94CN¥13.894
Feb ’24CN¥18.98
CN¥26.65
+40.4%
6.0%CN¥27.98CN¥23.94CN¥13.614
Jan ’24CN¥18.04
CN¥26.65
+47.7%
6.0%CN¥27.98CN¥23.94CN¥15.254
Dec ’23CN¥18.82
CN¥26.65
+41.6%
6.0%CN¥27.98CN¥23.94CN¥15.264
Nov ’23CN¥18.57
CN¥26.64
+43.5%
6.0%CN¥27.98CN¥23.94CN¥14.864

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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