Ferrovial Valutazione
FER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FER ( €37.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FER?
Metrica chiave: Poiché FER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.9x |
| Guadagni | €736.00m |
| Cap. di mercato | €27.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.2x |
| Rapporto PEG | 8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
FUR Fugro | 6.6x | 3.6% | €1.9b |
HEIJM Koninklijke Heijmans | 9.5x | 17.1% | €749.8m |
BAMNB Koninklijke BAM Groep | 6.4x | 9.3% | €1.1b |
IMCD IMCD | 28.4x | 8.7% | €8.0b |
FER Ferrovial | 36.9x | 4.6% | €27.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.24 | €39.98 +7.4% | 10.5% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €37.06 | €39.86 +7.6% | 10.7% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €37.88 | €39.16 +3.4% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.92 | €39.16 +3.3% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.30 | €38.86 +7.0% | 13.5% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €36.50 | €38.26 +4.8% | 13.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €36.40 | €37.93 +4.2% | 12.5% | €44.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €33.74 | €36.68 +8.7% | 14.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €36.68 | €36.23 -1.2% | 15.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €34.60 | €37.03 +7.0% | 15.6% | €44.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €34.56 | €34.37 -0.5% | 17.9% | €44.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €32.93 | €32.31 -1.9% | 13.8% | €37.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €31.85 | €32.29 +1.4% | 13.4% | €37.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €28.02 | €31.53 +12.5% | 14.1% | €37.00 | €21.00 | €37.06 | 19 |
| Oct ’24 | €28.11 | €31.03 +10.4% | 14.6% | €37.00 | €20.00 | €37.88 | 19 |
| Sep ’24 | €28.97 | €30.65 +5.8% | 14.0% | €37.00 | €20.00 | €37.92 | 20 |
| Aug ’24 | €30.11 | €30.26 +0.5% | 13.4% | €36.00 | €20.00 | €36.30 | 19 |
| Jul ’24 | €29.03 | €29.64 +2.1% | 13.9% | €36.00 | €20.00 | €36.50 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €28.50 0% | 9.1% | €32.00 | €24.00 | €36.40 | 12 |
| May ’24 | n/a | €28.90 0% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €33.74 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €28.90 0% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €36.68 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €29.20 0% | 3.3% | €30.50 | €28.20 | €34.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Theon International
€723.8m
Develops and manufactures customizable night vision, thermal imaging, and electro-optical ISR systems for military and security applications in Europe and internationally.
THEON
€10.34
7D
15.1%
1Y
n/a
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT
€21.74
7D
-1.6%
1Y
-20.0%
Sif Holding
€365.2m
Manufactures and sells tubular steel foundations for offshore wind farms and metal structures, for the offshore industry in the Netherlands and internationally.
SIFG
€12.22
7D
-0.2%
1Y
31.1%