Ferrovial Valutazione
FER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FER ( €41.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FER?
Metrica chiave: Poiché FER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.1x |
| Guadagni | €736.00m |
| Cap. di mercato | €29.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.2x |
| Rapporto PEG | 8.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
FUR Fugro | 6.6x | 3.7% | €2.0b |
HEIJM Koninklijke Heijmans | 11x | 17.1% | €867.8m |
BAMNB Koninklijke BAM Groep | 7x | 15.3% | €1.2b |
IMCD IMCD | 29.4x | 8.6% | €8.3b |
FER Ferrovial | 40.1x | 4.9% | €29.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.1x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.30 | €41.18 -0.3% | 11.7% | €48.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €38.14 | €40.21 +5.4% | 10.8% | €46.10 | €28.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €37.06 | €39.86 +7.6% | 10.7% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €37.88 | €39.16 +3.4% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.92 | €39.16 +3.3% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.30 | €38.86 +7.0% | 13.5% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €36.50 | €38.26 +4.8% | 13.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €36.40 | €37.93 +4.2% | 12.5% | €44.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €33.74 | €36.68 +8.7% | 14.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €36.68 | €36.23 -1.2% | 15.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €34.60 | €37.03 +7.0% | 15.6% | €44.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €34.56 | €34.37 -0.5% | 17.9% | €44.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €32.93 | €32.31 -1.9% | 13.8% | €37.00 | €21.00 | €40.00 | 16 |
| Dec ’24 | €31.85 | €32.29 +1.4% | 13.4% | €37.00 | €21.00 | €38.14 | 17 |
| Nov ’24 | €28.02 | €31.53 +12.5% | 14.1% | €37.00 | €21.00 | €37.06 | 19 |
| Oct ’24 | €28.11 | €31.03 +10.4% | 14.6% | €37.00 | €20.00 | €37.88 | 19 |
| Sep ’24 | €28.97 | €30.65 +5.8% | 14.0% | €37.00 | €20.00 | €37.92 | 20 |
| Aug ’24 | €30.11 | €30.26 +0.5% | 13.4% | €36.00 | €20.00 | €36.30 | 19 |
| Jul ’24 | €29.03 | €29.64 +2.1% | 13.9% | €36.00 | €20.00 | €36.50 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €28.50 0% | 9.1% | €32.00 | €24.00 | €36.40 | 12 |
| May ’24 | n/a | €28.90 0% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €33.74 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €28.90 0% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €36.68 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €29.20 0% | 3.3% | €30.50 | €28.20 | €34.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 10:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ferrovial SE è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Luis Arredondo | Banco de Sabadell. S.A. |