ING Groep Valutazione
INGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INGA ( €14.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INGA?
Metrica chiave: Poiché INGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | €3.65b |
| Cap. di mercato | €45.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
ABN ABN AMRO Bank | 5x | -8.9% | €12.1b |
601166 Industrial Bank | 5.4x | 6.5% | CN¥386.4b |
BARC Barclays | 9.1x | 10.9% | UK£38.1b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 8.1x | 12.1% | R$289.7b |
INGA ING Groep | 12.7x | 8.6% | €45.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.83 | €18.27 +23.3% | 9.5% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €14.66 | €18.48 +26.1% | 9.1% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €15.73 | €18.61 +18.3% | 8.9% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €15.97 | €19.06 +19.4% | 8.6% | €22.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €16.39 | €18.73 +14.2% | 8.0% | €21.00 | €16.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €16.10 | €18.65 +15.8% | 7.8% | €21.18 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €16.36 | €18.28 +11.7% | 8.9% | €21.18 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €16.36 | €17.38 +6.2% | 8.2% | €20.21 | €14.80 | n/a | 19 |
| May ’25 | €14.86 | €16.46 +10.7% | 9.0% | €19.24 | €13.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €15.25 | €15.93 +4.5% | 9.8% | €19.10 | €13.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €12.73 | €15.39 +20.9% | 10.0% | €19.10 | €12.50 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €12.34 | €16.07 +30.2% | 9.9% | €19.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €13.53 | €16.51 +22.1% | 10.4% | €20.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €12.88 | €16.46 +27.8% | 10.5% | €20.10 | €12.50 | €14.66 | 22 |
| Nov ’24 | €12.01 | €16.65 +38.6% | 10.8% | €20.10 | €12.50 | €15.73 | 22 |
| Oct ’24 | €12.55 | €16.62 +32.5% | 11.3% | €20.10 | €12.50 | €15.97 | 22 |
| Sep ’24 | €13.05 | €16.38 +25.5% | 12.4% | €20.10 | €12.50 | €16.39 | 23 |
| Aug ’24 | €13.25 | €15.80 +19.2% | 10.8% | €18.10 | €12.50 | €16.10 | 22 |
| Jul ’24 | €12.34 | €15.55 +26.0% | 10.6% | €18.10 | €12.50 | €16.36 | 20 |
| Jun ’24 | €11.68 | €15.40 +31.9% | 11.3% | €18.10 | €12.00 | €16.36 | 21 |
| May ’24 | €11.20 | €15.17 +35.4% | 10.7% | €17.50 | €12.00 | €14.86 | 21 |
| Apr ’24 | €10.93 | €15.20 +39.1% | 10.9% | €17.60 | €12.00 | €15.25 | 21 |
| Mar ’24 | €13.22 | €15.15 +14.6% | 10.6% | €17.60 | €12.00 | €12.73 | 21 |
| Feb ’24 | €13.39 | €14.75 +10.1% | 11.1% | €17.00 | €12.00 | €12.34 | 21 |
| Jan ’24 | €11.39 | €14.32 +25.7% | 13.0% | €17.00 | €10.00 | €13.53 | 22 |
| Dec ’23 | €11.44 | €14.21 +24.2% | 13.3% | €17.00 | €10.00 | €12.88 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 18:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ING Groep N.V. è coperta da 65 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| Maria del Paz Ojeda Fernandez | Ahorro Corporación |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |