ABN AMRO Bank Valutazione
ABN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABN ( €14.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABN?
Metrica chiave: Poiché ABN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Guadagni | €2.55b |
| Cap. di mercato | €12.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
INGA ING Groep | 12.8x | 9.5% | €46.7b |
2884 E.SUN Financial Holding Company | 18.1x | 4.4% | NT$427.1b |
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 9.5x | 4.2% | €11.9b |
POLI Bank Hapoalim B.M | 7.4x | n/a | ₪56.0b |
ABN ABN AMRO Bank | 4.9x | -9.9% | €12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 5.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.87 | €17.64 +18.6% | 11.9% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €15.29 | €17.62 +15.2% | 11.9% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €15.67 | €17.76 +13.3% | 10.8% | €22.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.49 | €17.76 +14.6% | 11.6% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €15.27 | €17.65 +15.6% | 12.1% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €15.67 | €17.67 +12.8% | 12.2% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.65 | €17.58 +12.3% | 12.8% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| May ’25 | €15.09 | €17.36 +15.1% | 13.0% | €23.00 | €14.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €15.85 | €17.17 +8.3% | 12.8% | €23.00 | €14.20 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €15.00 | €16.96 +13.1% | 13.0% | €23.00 | €13.90 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €13.16 | €16.18 +23.0% | 14.4% | €23.00 | €13.60 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €13.59 | €16.95 +24.7% | 13.6% | €23.00 | €14.20 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €12.37 | €16.66 +34.7% | 11.5% | €21.00 | €14.20 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €12.71 | €17.96 +41.3% | 13.1% | €22.00 | €14.56 | €15.29 | 20 |
| Oct ’24 | €13.44 | €18.10 +34.6% | 12.8% | €22.40 | €14.07 | €15.67 | 20 |
| Sep ’24 | €13.59 | €18.30 +34.6% | 12.3% | €22.40 | €14.80 | €15.49 | 21 |
| Aug ’24 | €15.28 | €18.47 +20.9% | 13.2% | €23.00 | €14.80 | €15.27 | 20 |
| Jul ’24 | €14.23 | €18.23 +28.1% | 14.5% | €22.40 | €12.50 | €15.67 | 19 |
| Jun ’24 | €13.69 | €18.23 +33.2% | 14.5% | €22.40 | €12.50 | €15.65 | 19 |
| May ’24 | €14.52 | €18.23 +25.6% | 14.5% | €23.60 | €12.50 | €15.09 | 19 |
| Apr ’24 | €14.62 | €18.19 +24.4% | 13.9% | €23.80 | €12.50 | €15.85 | 19 |
| Mar ’24 | €16.69 | €17.37 +4.1% | 17.4% | €23.80 | €11.00 | €15.00 | 19 |
| Feb ’24 | €15.06 | €15.23 +1.1% | 17.7% | €20.80 | €9.50 | €13.16 | 19 |
| Jan ’24 | €12.93 | €14.08 +8.9% | 16.3% | €17.20 | €9.50 | €13.59 | 18 |
| Dec ’23 | €12.02 | €13.67 +13.8% | 16.3% | €17.20 | €9.50 | €12.37 | 19 |
| Nov ’23 | €10.00 | €13.31 +33.1% | 15.9% | €16.50 | €9.50 | €12.71 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.