ABN AMRO Bank Valutazione
ABN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABN ( €15.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABN?
Metrica chiave: Poiché ABN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | €2.46b |
| Cap. di mercato | €13.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
INGA ING Groep | 13.4x | 9.1% | €49.1b |
2884 E.SUN Financial Holding Company | 16.5x | -0.02% | NT$441.5b |
1140 Bank Albilad | 18.2x | 11.8% | ر.س47.8b |
SCB SCB X | 9.5x | 4.9% | ฿409.1b |
ABN ABN AMRO Bank | 5.4x | -8.9% | €13.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.89 | €17.41 +9.6% | 13.0% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €14.89 | €17.38 +16.7% | 13.1% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €14.72 | €17.66 +20.0% | 11.8% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €15.29 | €17.62 +15.2% | 11.9% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €15.67 | €17.76 +13.3% | 10.8% | €22.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.49 | €17.76 +14.6% | 11.6% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €15.27 | €17.65 +15.6% | 12.1% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €15.67 | €17.67 +12.8% | 12.2% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.65 | €17.58 +12.3% | 12.8% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| May ’25 | €15.09 | €17.36 +15.1% | 13.0% | €23.00 | €14.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €15.85 | €17.17 +8.3% | 12.8% | €23.00 | €14.20 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €15.00 | €16.96 +13.1% | 13.0% | €23.00 | €13.90 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €13.16 | €16.18 +23.0% | 14.4% | €23.00 | €13.60 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €13.59 | €16.95 +24.7% | 13.6% | €23.00 | €14.20 | €14.89 | 20 |
| Dec ’24 | €12.37 | €16.66 +34.7% | 11.5% | €21.00 | €14.20 | €14.72 | 20 |
| Nov ’24 | €12.71 | €17.96 +41.3% | 13.1% | €22.00 | €14.56 | €15.29 | 20 |
| Oct ’24 | €13.44 | €18.10 +34.6% | 12.8% | €22.40 | €14.07 | €15.67 | 20 |
| Sep ’24 | €13.59 | €18.30 +34.6% | 12.3% | €22.40 | €14.80 | €15.49 | 21 |
| Aug ’24 | €15.28 | €18.47 +20.9% | 13.2% | €23.00 | €14.80 | €15.27 | 20 |
| Jul ’24 | €14.23 | €18.23 +28.1% | 14.5% | €22.40 | €12.50 | €15.67 | 19 |
| Jun ’24 | €13.69 | €18.23 +33.2% | 14.5% | €22.40 | €12.50 | €15.65 | 19 |
| May ’24 | €14.52 | €18.23 +25.6% | 14.5% | €23.60 | €12.50 | €15.09 | 19 |
| Apr ’24 | €14.62 | €18.19 +24.4% | 13.9% | €23.80 | €12.50 | €15.85 | 19 |
| Mar ’24 | €16.69 | €17.37 +4.1% | 17.4% | €23.80 | €11.00 | €15.00 | 19 |
| Feb ’24 | €15.06 | €15.23 +1.1% | 17.7% | €20.80 | €9.50 | €13.16 | 19 |
| Jan ’24 | €12.93 | €14.08 +8.9% | 16.3% | €17.20 | €9.50 | €13.59 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/17 18:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ABN AMRO Bank N.V. è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Lee | Banco Santander |
| Juan Lopez Cobo | Banco Santander |
| Ignacio Mendez Terroso | Banco Santander |