Public Bank Berhad

KLSE:PBBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 86.2b

Public Bank Berhad Valutazione

PBBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PBBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 4.65
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PBBANK ( MYR4.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR4.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PBBANK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBBANK?

Metrica chiave: Poiché PBBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PBBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PBBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PBBANK su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniRM 6.96b
Cap. di mercatoRM 86.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PBBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PBBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
11.5x6.1%RM 87.7b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.3x4.6%RM 121.9b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.8x7.4%RM 41.7b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.7x6.7%RM 27.9b
PBBANK Public Bank Berhad
12.4x4.8%RM 86.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PBBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PBBANK 12.4xMedia del settore 8.8xNo. of Companies85PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PBBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore MY Banks ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PBBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PBBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PBBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.44
RM 5.16
+16.2%
5.6%RM 5.57RM 4.40n/a18
Jan ’26RM 4.56
RM 5.16
+13.1%
5.6%RM 5.57RM 4.40n/a18
Dec ’25RM 4.47
RM 5.13
+14.8%
6.1%RM 5.57RM 4.40n/a18
Nov ’25RM 4.46
RM 5.13
+15.0%
5.9%RM 5.50RM 4.40n/a18
Oct ’25RM 4.61
RM 5.17
+12.2%
5.1%RM 5.50RM 4.40n/a18
Sep ’25RM 4.82
RM 5.07
+5.1%
6.1%RM 5.40RM 4.40n/a18
Aug ’25RM 4.26
RM 4.76
+11.8%
5.8%RM 5.30RM 4.20n/a18
Jul ’25RM 4.03
RM 4.73
+17.4%
7.1%RM 5.30RM 3.90n/a18
Jun ’25RM 4.10
RM 4.74
+15.6%
7.1%RM 5.30RM 3.90n/a18
May ’25RM 4.12
RM 4.78
+16.0%
7.7%RM 5.25RM 3.90n/a17
Apr ’25RM 4.24
RM 4.75
+12.1%
8.0%RM 5.25RM 3.80n/a17
Mar ’25RM 4.36
RM 4.80
+10.1%
7.9%RM 5.25RM 3.80n/a17
Feb ’25RM 4.39
RM 4.75
+8.2%
7.8%RM 5.25RM 3.80n/a17
Jan ’25RM 4.29
RM 4.74
+10.4%
8.3%RM 5.25RM 3.80RM 4.5617
Dec ’24RM 4.32
RM 4.71
+9.0%
8.8%RM 5.25RM 3.60RM 4.4717
Nov ’24RM 4.15
RM 4.68
+12.7%
8.7%RM 5.10RM 3.60RM 4.4618
Oct ’24RM 4.06
RM 4.67
+15.0%
9.0%RM 5.10RM 3.50RM 4.6118
Sep ’24RM 4.24
RM 4.64
+9.3%
9.0%RM 5.10RM 3.50RM 4.8219
Aug ’24RM 4.12
RM 4.54
+10.2%
9.2%RM 5.10RM 3.50RM 4.2619
Jul ’24RM 3.85
RM 4.54
+18.0%
9.2%RM 5.10RM 3.50RM 4.0319
Jun ’24RM 3.83
RM 4.57
+19.3%
9.3%RM 5.10RM 3.50RM 4.1019
May ’24RM 3.89
RM 4.71
+21.2%
8.5%RM 5.20RM 3.50RM 4.1220
Apr ’24RM 4.00
RM 4.73
+18.2%
7.6%RM 5.20RM 3.80RM 4.2420
Mar ’24RM 4.14
RM 4.77
+15.1%
7.7%RM 5.20RM 3.80RM 4.3620
Feb ’24RM 4.24
RM 4.82
+13.6%
7.2%RM 5.39RM 4.11RM 4.3920
Jan ’24RM 4.32
RM 4.80
+11.2%
7.5%RM 5.39RM 4.00RM 4.2920
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
RM 5.16
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 18:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Public Bank Berhad è coperta da 32 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)