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Hong Leong Bank Berhad Valutazione

HLBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLBANK ( MYR20.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR25.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLBANK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLBANK?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HLBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLBANK per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HLBANK su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 41.20b

HLBANK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.4x
RHBBANK RHB Bank Berhad	9.3x	5.3%	RM 25.8b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad	6.9x	5.7%	RM 20.6b
PBBANK Public Bank Berhad	13.8x	5.3%	RM 88.1b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad	11.6x	5.9%	RM 85.3b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad	10.2x	7.4%	RM 41.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.2x
Rapporto equo PE	11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 20.12	RM 23.43 +16.5%	7.0%	RM 27.00	RM 21.38	n/a	14
Aug ’25	RM 19.38	RM 23.17 +19.5%	9.2%	RM 27.00	RM 18.00	n/a	14
Jul ’25	RM 19.36	RM 23.17 +19.7%	9.2%	RM 27.00	RM 18.00	n/a	14
Jun ’25	RM 19.26	RM 23.28 +20.8%	9.0%	RM 27.00	RM 18.00	n/a	14
May ’25	RM 19.30	RM 22.97 +19.0%	7.7%	RM 26.30	RM 18.00	n/a	15
Apr ’25	RM 19.52	RM 22.84 +17.0%	7.7%	RM 26.30	RM 18.00	n/a	15
Mar ’25	RM 19.60	RM 22.80 +16.4%	7.7%	RM 26.30	RM 18.00	n/a	15
Feb ’25	RM 19.20	RM 22.64 +17.9%	7.7%	RM 26.30	RM 18.00	n/a	15
Jan ’25	RM 18.90	RM 22.64 +19.8%	7.7%	RM 26.30	RM 18.00	n/a	15
Dec ’24	RM 19.14	RM 22.40 +17.0%	8.1%	RM 26.30	RM 18.00	n/a	15
Nov ’24	RM 19.20	RM 22.45 +16.9%	7.2%	RM 25.30	RM 18.30	n/a	15
Oct ’24	RM 19.50	RM 22.52 +15.5%	7.2%	RM 25.30	RM 18.30	n/a	15
Sep ’24	RM 20.00	RM 22.71 +13.6%	7.4%	RM 25.30	RM 18.30	n/a	16
Aug ’24	RM 19.50	RM 22.82 +17.0%	8.3%	RM 25.30	RM 17.60	RM 19.38	16
Jul ’24	RM 18.96	RM 22.82 +20.3%	8.3%	RM 25.30	RM 17.60	RM 19.36	16
Jun ’24	RM 19.28	RM 22.82 +18.4%	8.3%	RM 25.30	RM 17.60	RM 19.26	16
May ’24	RM 20.14	RM 23.28 +15.6%	8.1%	RM 25.60	RM 17.30	RM 19.30	16
Apr ’24	RM 20.22	RM 23.34 +15.4%	8.1%	RM 25.60	RM 17.30	RM 19.52	16
Mar ’24	RM 20.52	RM 23.51 +14.6%	8.2%	RM 25.60	RM 17.30	RM 19.60	16
Feb ’24	RM 20.52	RM 23.34 +13.7%	8.9%	RM 26.50	RM 17.30	RM 19.20	16
Jan ’24	RM 20.56	RM 23.34 +13.5%	8.9%	RM 26.50	RM 17.30	RM 18.90	16
Dec ’23	RM 20.68	RM 23.33 +12.8%	8.9%	RM 26.50	RM 17.30	RM 19.14	16
Nov ’23	RM 20.88	RM 23.53 +12.7%	5.2%	RM 25.50	RM 20.30	RM 19.20	16
Oct ’23	RM 20.50	RM 23.66 +15.4%	4.9%	RM 25.50	RM 20.30	RM 19.50	16
Sep ’23	RM 20.88	RM 23.71 +13.5%	5.1%	RM 25.50	RM 20.30	RM 20.00	16
Aug ’23	RM 20.96	RM 23.61 +12.7%	4.9%	RM 25.20	RM 20.92	RM 19.50	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.