Hong Leong Bank Berhad

KLSE:HLBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 40.5b

Hong Leong Bank Berhad Valutazione

HLBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 25.82
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLBANK ( MYR19.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR25.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLBANK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLBANK?

Metrica chiave: Poiché HLBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLBANK su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniRM 4.32b
Cap. di mercatoRM 40.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.5x5.41%RM 29.6b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
9.7x4.93%RM 74.6b
PBBANK Public Bank Berhad
11.7x4.49%RM 85.0b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
5.8x6.01%RM 19.1b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.4x6.35%RM 40.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLBANK 9.4xMedia del settore 8.9xNo. of Companies76PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore MY Banks ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 19.78
RM 24.79
+25.33%
8.33%RM 31.40RM 22.30n/a15
May ’26RM 19.98
RM 24.98
+25.05%
8.65%RM 31.40RM 22.30n/a15
Apr ’26RM 20.14
RM 25.49
+26.58%
7.51%RM 31.40RM 23.60n/a15
Mar ’26RM 21.40
RM 25.41
+18.72%
7.82%RM 31.40RM 23.20n/a15
Feb ’26RM 20.20
RM 25.24
+24.97%
8.31%RM 31.40RM 22.76n/a15
Jan ’26RM 20.56
RM 25.24
+22.78%
8.31%RM 31.40RM 22.76n/a15
Dec ’25RM 20.68
RM 25.15
+21.63%
8.84%RM 31.40RM 22.55n/a15
Nov ’25RM 20.20
RM 24.83
+22.91%
8.20%RM 30.00RM 21.70n/a15
Oct ’25RM 21.38
RM 24.69
+15.50%
8.70%RM 30.00RM 21.70n/a15
Sep ’25RM 21.22
RM 24.35
+14.74%
8.75%RM 30.00RM 21.38n/a15
Aug ’25RM 19.38
RM 23.16
+19.49%
8.87%RM 27.00RM 18.00n/a15
Jul ’25RM 19.36
RM 23.16
+19.61%
8.87%RM 27.00RM 18.00n/a15
Jun ’25RM 19.26
RM 23.26
+20.75%
8.73%RM 27.00RM 18.00n/a15
May ’25RM 19.30
RM 22.97
+19.04%
7.68%RM 26.30RM 18.00RM 19.9815
Apr ’25RM 19.52
RM 22.84
+17.02%
7.69%RM 26.30RM 18.00RM 20.1415
Mar ’25RM 19.60
RM 22.80
+16.35%
7.68%RM 26.30RM 18.00RM 21.4015
Feb ’25RM 19.20
RM 22.64
+17.91%
7.66%RM 26.30RM 18.00RM 20.2015
Jan ’25RM 18.90
RM 22.64
+19.78%
7.66%RM 26.30RM 18.00RM 20.5615
Dec ’24RM 19.14
RM 22.40
+17.02%
8.12%RM 26.30RM 18.00RM 20.6815
Nov ’24RM 19.20
RM 22.45
+16.94%
7.20%RM 25.30RM 18.30RM 20.2015
Oct ’24RM 19.50
RM 22.52
+15.49%
7.18%RM 25.30RM 18.30RM 21.3815
Sep ’24RM 20.00
RM 22.71
+13.57%
7.35%RM 25.30RM 18.30RM 21.2216
Aug ’24RM 19.50
RM 22.82
+17.01%
8.26%RM 25.30RM 17.60RM 19.3816
Jul ’24RM 18.96
RM 22.82
+20.34%
8.26%RM 25.30RM 17.60RM 19.3616
Jun ’24RM 19.28
RM 22.82
+18.36%
8.26%RM 25.30RM 17.60RM 19.2616
May ’24RM 20.14
RM 23.28
+15.57%
8.13%RM 25.60RM 17.30RM 19.3016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
RM 24.79
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 23:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hong Leong Bank Berhad è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)