Hong Leong Financial Group Berhad Valutazione
HLFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLFG ( MYR18.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR35.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLFG?
Metrica chiave: Poiché HLFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLFG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | RM 3.20b |
| Cap. di mercato | RM 20.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
AMBANK AMMB Holdings Berhad | 9x | 2.6% | RM 17.9b |
RHBBANK RHB Bank Berhad | 10.7x | 8.2% | RM 28.8b |
HLBANK Hong Leong Bank Berhad | 10.2x | 7.5% | RM 42.8b |
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad | 10.8x | 6.2% | RM 7.8b |
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad | 6.6x | 6.5% | RM 21.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore MY Banks ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 18.50 | RM 22.61 +22.2% | 3.2% | RM 23.20 | RM 21.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | RM 18.42 | RM 22.61 +22.7% | 3.2% | RM 23.20 | RM 21.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | RM 19.28 | RM 22.61 +17.3% | 3.2% | RM 23.20 | RM 21.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | RM 18.70 | RM 22.06 +18.0% | 4.2% | RM 23.20 | RM 20.94 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | RM 17.36 | RM 21.34 +22.9% | 4.0% | RM 22.50 | RM 20.23 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | RM 17.26 | RM 21.34 +23.7% | 4.0% | RM 22.50 | RM 20.23 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | RM 17.02 | RM 21.34 +25.4% | 4.0% | RM 22.50 | RM 20.23 | n/a | 4 |
| May ’25 | RM 16.72 | RM 21.21 +26.9% | 4.7% | RM 22.50 | RM 19.86 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | RM 16.82 | RM 21.21 +26.1% | 4.7% | RM 22.50 | RM 19.86 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | RM 16.84 | RM 21.18 +25.8% | 4.7% | RM 22.50 | RM 19.86 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | RM 16.42 | RM 20.75 +26.4% | 3.1% | RM 21.70 | RM 19.86 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | RM 16.44 | RM 20.75 +26.2% | 3.1% | RM 21.70 | RM 19.86 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | RM 16.48 | RM 20.75 +25.9% | 3.1% | RM 21.70 | RM 19.86 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | RM 17.22 | RM 21.89 +27.1% | 6.3% | RM 23.71 | RM 19.86 | RM 18.42 | 4 |
| Oct ’24 | RM 17.70 | RM 21.89 +23.7% | 6.3% | RM 23.71 | RM 19.86 | RM 19.28 | 4 |
| Sep ’24 | RM 18.12 | RM 22.63 +24.9% | 9.6% | RM 26.50 | RM 19.86 | RM 18.70 | 5 |
| Aug ’24 | RM 18.30 | RM 22.55 +23.2% | 10.0% | RM 26.50 | RM 19.86 | RM 17.36 | 5 |
| Jul ’24 | RM 17.66 | RM 22.55 +27.7% | 10.0% | RM 26.50 | RM 19.86 | RM 17.26 | 5 |
| Jun ’24 | RM 17.46 | RM 22.95 +31.4% | 10.6% | RM 26.50 | RM 19.86 | RM 17.02 | 5 |
| May ’24 | RM 18.12 | RM 23.50 +29.7% | 8.0% | RM 26.50 | RM 21.30 | RM 16.72 | 5 |
| Apr ’24 | RM 17.98 | RM 23.50 +30.7% | 8.0% | RM 26.50 | RM 21.30 | RM 16.82 | 5 |
| Mar ’24 | RM 18.12 | RM 23.28 +28.5% | 7.7% | RM 26.50 | RM 21.30 | RM 16.84 | 5 |
| Feb ’24 | RM 18.50 | RM 23.06 +24.6% | 8.3% | RM 26.50 | RM 21.30 | RM 16.42 | 5 |
| Jan ’24 | RM 18.60 | RM 23.06 +24.0% | 8.3% | RM 26.50 | RM 21.30 | RM 16.44 | 5 |
| Dec ’23 | RM 18.76 | RM 23.06 +22.9% | 8.3% | RM 26.50 | RM 21.30 | RM 16.48 | 5 |
| Nov ’23 | RM 18.92 | RM 23.02 +21.7% | 8.2% | RM 26.50 | RM 21.30 | RM 17.22 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.