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Hong Leong Financial Group Berhad Valutazione

HLFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLFG ( MYR17.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR32.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLFG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HLFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLFG per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HLFG su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 22.64b

HLFG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12x
RHBBANK RHB Bank Berhad	9.9x	7.6%	RM 26.6b
AMBANK AMMB Holdings Berhad	8.3x	2.2%	RM 16.5b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad	10.7x	7.4%	RM 44.8b
AFFIN AFFIN Bank Berhad	19.2x	16.8%	RM 7.1b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad	7.1x	6.5%	RM 22.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.1x
Rapporto equo PE	11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 19.96	RM 22.61 +13.3%	3.2%	RM 23.20	RM 21.40	n/a	4
Sep ’25	RM 18.70	RM 22.06 +18.0%	4.2%	RM 23.20	RM 20.94	n/a	4
Aug ’25	RM 17.36	RM 21.34 +22.9%	4.0%	RM 22.50	RM 20.23	n/a	4
Jul ’25	RM 17.26	RM 21.34 +23.7%	4.0%	RM 22.50	RM 20.23	n/a	4
Jun ’25	RM 17.02	RM 21.34 +25.4%	4.0%	RM 22.50	RM 20.23	n/a	4
May ’25	RM 16.72	RM 21.21 +26.9%	4.7%	RM 22.50	RM 19.86	n/a	4
Apr ’25	RM 16.82	RM 21.21 +26.1%	4.7%	RM 22.50	RM 19.86	n/a	4
Mar ’25	RM 16.84	RM 21.18 +25.8%	4.7%	RM 22.50	RM 19.86	n/a	4
Feb ’25	RM 16.42	RM 20.75 +26.4%	3.1%	RM 21.70	RM 19.86	n/a	4
Jan ’25	RM 16.44	RM 20.75 +26.2%	3.1%	RM 21.70	RM 19.86	n/a	4
Dec ’24	RM 16.48	RM 20.75 +25.9%	3.1%	RM 21.70	RM 19.86	n/a	4
Nov ’24	RM 17.22	RM 21.89 +27.1%	6.3%	RM 23.71	RM 19.86	n/a	4
Oct ’24	RM 17.70	RM 21.89 +23.7%	6.3%	RM 23.71	RM 19.86	n/a	4
Sep ’24	RM 18.12	RM 22.63 +24.9%	9.6%	RM 26.50	RM 19.86	RM 18.70	5
Aug ’24	RM 18.30	RM 22.55 +23.2%	10.0%	RM 26.50	RM 19.86	RM 17.36	5
Jul ’24	RM 17.66	RM 22.55 +27.7%	10.0%	RM 26.50	RM 19.86	RM 17.26	5
Jun ’24	RM 17.46	RM 22.95 +31.4%	10.6%	RM 26.50	RM 19.86	RM 17.02	5
May ’24	RM 18.12	RM 23.50 +29.7%	8.0%	RM 26.50	RM 21.30	RM 16.72	5
Apr ’24	RM 17.98	RM 23.50 +30.7%	8.0%	RM 26.50	RM 21.30	RM 16.82	5
Mar ’24	RM 18.12	RM 23.28 +28.5%	7.7%	RM 26.50	RM 21.30	RM 16.84	5
Feb ’24	RM 18.50	RM 23.06 +24.6%	8.3%	RM 26.50	RM 21.30	RM 16.42	5
Jan ’24	RM 18.60	RM 23.06 +24.0%	8.3%	RM 26.50	RM 21.30	RM 16.44	5
Dec ’23	RM 18.76	RM 23.06 +22.9%	8.3%	RM 26.50	RM 21.30	RM 16.48	5
Nov ’23	RM 18.92	RM 23.02 +21.7%	8.2%	RM 26.50	RM 21.30	RM 17.22	5
Oct ’23	RM 18.46	RM 23.02 +24.7%	8.2%	RM 26.50	RM 21.30	RM 17.70	5
Sep ’23	RM 19.36	RM 23.23 +20.0%	7.5%	RM 26.50	RM 21.70	RM 18.12	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.