Hong Leong Financial Group Berhad

KLSE:HLFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 20.6b

Hong Leong Financial Group Berhad Valutazione

HLFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLFG ( MYR18.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR34.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLFG?

Metrica chiave: Poiché HLFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLFG su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniRM 3.30b
Cap. di mercatoRM 20.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9x3.6%RM 18.1b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.8x6.7%RM 28.2b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.8x7.4%RM 41.7b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.4x6.5%RM 7.5b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.2x5.6%RM 20.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLFG 6.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies80PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore MY Banks ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 18.12
RM 22.76
+25.6%
3.9%RM 23.80RM 21.40n/a4
Dec ’25RM 18.46
RM 22.76
+23.3%
3.9%RM 23.80RM 21.40n/a4
Nov ’25RM 18.42
RM 22.61
+22.7%
3.2%RM 23.20RM 21.40n/a4
Oct ’25RM 19.28
RM 22.61
+17.3%
3.2%RM 23.20RM 21.40n/a4
Sep ’25RM 18.70
RM 22.06
+18.0%
4.2%RM 23.20RM 20.94n/a4
Aug ’25RM 17.36
RM 21.34
+22.9%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
Jul ’25RM 17.26
RM 21.34
+23.7%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
Jun ’25RM 17.02
RM 21.34
+25.4%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
May ’25RM 16.72
RM 21.21
+26.9%
4.7%RM 22.50RM 19.86n/a4
Apr ’25RM 16.82
RM 21.21
+26.1%
4.7%RM 22.50RM 19.86n/a4
Mar ’25RM 16.84
RM 21.18
+25.8%
4.7%RM 22.50RM 19.86n/a4
Feb ’25RM 16.42
RM 20.75
+26.4%
3.1%RM 21.70RM 19.86n/a4
Jan ’25RM 16.44
RM 20.75
+26.2%
3.1%RM 21.70RM 19.86n/a4
Dec ’24RM 16.48
RM 20.75
+25.9%
3.1%RM 21.70RM 19.86RM 18.464
Nov ’24RM 17.22
RM 21.89
+27.1%
6.3%RM 23.71RM 19.86RM 18.424
Oct ’24RM 17.70
RM 21.89
+23.7%
6.3%RM 23.71RM 19.86RM 19.284
Sep ’24RM 18.12
RM 22.63
+24.9%
9.6%RM 26.50RM 19.86RM 18.705
Aug ’24RM 18.30
RM 22.55
+23.2%
10.0%RM 26.50RM 19.86RM 17.365
Jul ’24RM 17.66
RM 22.55
+27.7%
10.0%RM 26.50RM 19.86RM 17.265
Jun ’24RM 17.46
RM 22.95
+31.4%
10.6%RM 26.50RM 19.86RM 17.025
May ’24RM 18.12
RM 23.50
+29.7%
8.0%RM 26.50RM 21.30RM 16.725
Apr ’24RM 17.98
RM 23.50
+30.7%
8.0%RM 26.50RM 21.30RM 16.825
Mar ’24RM 18.12
RM 23.28
+28.5%
7.7%RM 26.50RM 21.30RM 16.845
Feb ’24RM 18.50
RM 23.06
+24.6%
8.3%RM 26.50RM 21.30RM 16.425
Jan ’24RM 18.60
RM 23.06
+24.0%
8.3%RM 26.50RM 21.30RM 16.445
Dec ’23RM 18.76
RM 23.06
+22.9%
8.3%RM 26.50RM 21.30RM 16.485

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 13:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hong Leong Financial Group Berhad è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Joanna CheahCredit Suisse
Sue Lin LimDBS Bank Ltd