RHB Bank Berhad

KLSE:RHBBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 29.9b

RHB Bank Berhad Valutazione

RHBBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHBBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 8.30
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RHBBANK ( MYR6.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR8.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHBBANK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHBBANK?

Metrica chiave: Poiché RHBBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RHBBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHBBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RHBBANK su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniRM 3.12b
Cap. di mercatoRM 29.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHBBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHBBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.5x6.26%RM 40.8b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
5.7x6.01%RM 18.9b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
8.7x3.53%RM 17.5b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
9.6x4.93%RM 74.2b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.3x5.41%RM 29.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHBBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHBBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RHBBANK 9.3xMedia del settore 8.9xNo. of Companies76PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHBBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore MY Banks ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHBBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHBBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHBBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHBBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 6.67
RM 7.48
+12.17%
3.28%RM 7.80RM 6.90n/a15
May ’26RM 6.65
RM 7.49
+12.61%
3.37%RM 7.80RM 6.90n/a15
Apr ’26RM 6.84
RM 7.52
+9.87%
3.50%RM 7.80RM 6.90n/a15
Mar ’26RM 6.91
RM 7.32
+5.91%
7.22%RM 7.80RM 6.00n/a15
Feb ’26RM 6.43
RM 7.06
+9.84%
6.26%RM 7.80RM 6.00n/a15
Jan ’26RM 6.48
RM 7.06
+8.99%
6.26%RM 7.80RM 6.00n/a15
Dec ’25RM 6.76
RM 6.92
+2.39%
5.98%RM 7.55RM 6.00n/a15
Nov ’25RM 6.39
RM 6.72
+5.20%
6.03%RM 7.55RM 6.00n/a15
Oct ’25RM 6.22
RM 6.51
+4.69%
8.18%RM 7.55RM 5.10n/a15
Sep ’25RM 6.13
RM 6.37
+3.94%
8.12%RM 7.25RM 5.10n/a15
Aug ’25RM 5.72
RM 5.92
+3.51%
7.90%RM 7.25RM 5.10n/a14
Jul ’25RM 5.50
RM 5.93
+7.75%
7.63%RM 7.25RM 5.10n/a15
Jun ’25RM 5.49
RM 5.93
+7.94%
7.63%RM 7.25RM 5.10n/a15
May ’25RM 5.50
RM 5.99
+8.86%
8.45%RM 7.25RM 5.10RM 6.6515
Apr ’25RM 5.70
RM 5.97
+4.81%
8.44%RM 7.25RM 5.20RM 6.8415
Mar ’25RM 5.61
RM 6.02
+7.26%
8.25%RM 7.25RM 5.20RM 6.9115
Feb ’25RM 5.60
RM 6.11
+9.05%
7.81%RM 7.15RM 5.20RM 6.4315
Jan ’25RM 5.45
RM 6.14
+12.72%
8.25%RM 7.15RM 5.20RM 6.4815
Dec ’24RM 5.47
RM 6.08
+11.15%
9.48%RM 7.15RM 5.00RM 6.7615
Nov ’24RM 5.58
RM 6.16
+10.36%
9.69%RM 7.15RM 5.00RM 6.3915
Oct ’24RM 5.43
RM 6.12
+12.73%
9.67%RM 6.80RM 4.80RM 6.2215
Sep ’24RM 5.65
RM 6.28
+11.23%
13.57%RM 8.73RM 4.80RM 6.1316
Aug ’24RM 5.68
RM 6.55
+15.29%
14.37%RM 8.73RM 4.80RM 5.7216
Jul ’24RM 5.43
RM 6.55
+20.60%
14.37%RM 8.73RM 4.80RM 5.5016
Jun ’24RM 5.33
RM 6.50
+21.88%
13.92%RM 8.73RM 4.80RM 5.4916
May ’24RM 5.48
RM 6.68
+21.91%
11.82%RM 8.73RM 5.50RM 5.5016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
RM 7.48
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 12:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RHB Bank Berhad è coperta da 23 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Wei OngCFRA Equity Research