RHB Bank Berhad Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di RHBBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RHBBANK (MYR6.41) is trading below our estimate of [[fair value]] (MYR7.56)

RHBBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHBBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RHBBANK (MYR6.41) is trading below our estimate of fair value (MYR7.56)

Significativamente al di sotto del valore equo: RHBBANK is trading below fair value, but not by a significant amount.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHBBANK?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RHBBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHBBANK per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RHBBANK su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 27.94b

RHBBANK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHBBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHBBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.4x
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad	6.5x	6.5%	RM 20.8b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad	9.9x	7.6%	RM 41.7b
AMBANK AMMB Holdings Berhad	8.6x	2.6%	RM 17.1b
PBBANK Public Bank Berhad	12.7x	5.2%	RM 85.8b
RHBBANK RHB Bank Berhad	10.4x	8.3%	RM 27.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHBBANK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the peer average (9.4x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHBBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHBBANK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the Asian Banks industry average (8.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHBBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHBBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.4x
Rapporto equo PE	11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHBBANK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.2x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHBBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 6.41	RM 6.72 +4.9%	6.0%	RM 7.55	RM 6.00	n/a	15
Oct ’25	RM 6.22	RM 6.51 +4.7%	8.2%	RM 7.55	RM 5.10	n/a	15
Sep ’25	RM 6.13	RM 6.37 +3.9%	8.1%	RM 7.25	RM 5.10	n/a	15
Aug ’25	RM 5.72	RM 5.92 +3.5%	7.9%	RM 7.25	RM 5.10	n/a	14
Jul ’25	RM 5.50	RM 5.93 +7.7%	7.6%	RM 7.25	RM 5.10	n/a	15
Jun ’25	RM 5.49	RM 5.93 +7.9%	7.6%	RM 7.25	RM 5.10	n/a	15
May ’25	RM 5.50	RM 5.99 +8.9%	8.4%	RM 7.25	RM 5.10	n/a	15
Apr ’25	RM 5.70	RM 5.97 +4.8%	8.4%	RM 7.25	RM 5.20	n/a	15
Mar ’25	RM 5.61	RM 6.02 +7.3%	8.3%	RM 7.25	RM 5.20	n/a	15
Feb ’25	RM 5.60	RM 6.11 +9.0%	7.8%	RM 7.15	RM 5.20	n/a	15
Jan ’25	RM 5.45	RM 6.14 +12.7%	8.2%	RM 7.15	RM 5.20	n/a	15
Dec ’24	RM 5.47	RM 6.08 +11.2%	9.5%	RM 7.15	RM 5.00	n/a	15
Nov ’24	RM 5.58	RM 6.16 +10.4%	9.7%	RM 7.15	RM 5.00	RM 6.39	15
Oct ’24	RM 5.43	RM 6.12 +12.7%	9.7%	RM 6.80	RM 4.80	RM 6.22	15
Sep ’24	RM 5.65	RM 6.28 +11.2%	13.6%	RM 8.73	RM 4.80	RM 6.13	16
Aug ’24	RM 5.68	RM 6.55 +15.3%	14.4%	RM 8.73	RM 4.80	RM 5.72	16
Jul ’24	RM 5.43	RM 6.55 +20.6%	14.4%	RM 8.73	RM 4.80	RM 5.50	16
Jun ’24	RM 5.33	RM 6.50 +21.9%	13.9%	RM 8.73	RM 4.80	RM 5.49	16
May ’24	RM 5.48	RM 6.68 +21.9%	11.8%	RM 8.73	RM 5.50	RM 5.50	16
Apr ’24	RM 5.58	RM 6.77 +21.2%	10.9%	RM 8.73	RM 5.50	RM 5.70	16
Mar ’24	RM 5.70	RM 6.78 +19.0%	11.0%	RM 8.73	RM 5.50	RM 5.61	16
Feb ’24	RM 5.75	RM 6.70 +16.6%	10.4%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.60	16
Jan ’24	RM 5.79	RM 6.70 +15.8%	10.4%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.45	16
Dec ’23	RM 5.60	RM 6.68 +19.3%	10.2%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.47	16
Nov ’23	RM 5.64	RM 6.75 +19.6%	8.8%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.58	16

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.