CIMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 8.72
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CIMB ( MYR7.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR8.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIMB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIMB?
Metrica chiave: Poiché CIMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIMB su PE?
Rapporto PE
9.8x
Guadagni
RM 7.73b
Cap. di mercato
RM 75.88b
CIMB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore MY Banks ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CIMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.8x
Rapporto equo PE
11.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
RM 7.07
RM 8.85
+25.1%
6.6%
RM 9.70
RM 7.70
n/a
18
Mar ’26
RM 7.81
RM 8.86
+13.5%
6.9%
RM 9.70
RM 7.60
n/a
19
Feb ’26
RM 8.02
RM 8.96
+11.7%
6.5%
RM 9.70
RM 7.60
n/a
19
Jan ’26
RM 8.20
RM 8.95
+9.1%
6.5%
RM 9.70
RM 7.60
n/a
19
Dec ’25
RM 8.25
RM 8.95
+8.5%
6.7%
RM 10.00
RM 7.60
n/a
19
Nov ’25
RM 7.95
RM 8.87
+11.6%
6.5%
RM 10.00
RM 7.60
n/a
19
Oct ’25
RM 8.09
RM 8.76
+8.3%
7.2%
RM 10.00
RM 7.60
n/a
19
Sep ’25
RM 8.20
RM 8.20
-0.05%
9.7%
RM 9.50
RM 6.30
n/a
19
Aug ’25
RM 7.43
RM 7.68
+3.4%
6.7%
RM 8.60
RM 6.30
n/a
19
Jul ’25
RM 6.83
RM 7.37
+8.0%
7.1%
RM 8.60
RM 6.30
n/a
19
Jun ’25
RM 6.84
RM 7.28
+6.4%
7.4%
RM 8.60
RM 6.30
n/a
19
May ’25
RM 6.61
RM 7.15
+8.2%
7.2%
RM 8.60
RM 6.20
n/a
18
Apr ’25
RM 6.66
RM 7.09
+6.5%
7.7%
RM 8.60
RM 6.20
n/a
18
Mar ’25
RM 6.34
RM 6.98
+10.0%
6.1%
RM 7.60
RM 6.20
RM 7.81
17
Feb ’25
RM 6.23
RM 6.64
+6.5%
3.9%
RM 7.00
RM 6.20
RM 8.02
17
Jan ’25
RM 5.85
RM 6.56
+12.1%
3.7%
RM 7.00
RM 6.20
RM 8.20
17
Dec ’24
RM 5.77
RM 6.48
+12.3%
5.9%
RM 7.00
RM 5.40
RM 8.25
17
Nov ’24
RM 5.70
RM 6.35
+11.3%
5.5%
RM 6.88
RM 5.40
RM 7.95
18
Oct ’24
RM 5.43
RM 6.31
+16.2%
6.2%
RM 6.88
RM 5.40
RM 8.09
18
Sep ’24
RM 5.74
RM 6.36
+10.8%
9.4%
RM 8.18
RM 5.40
RM 8.20
19
Aug ’24
RM 5.52
RM 6.20
+12.3%
9.7%
RM 8.18
RM 5.40
RM 7.43
19
Jul ’24
RM 5.06
RM 6.14
+21.4%
9.8%
RM 8.18
RM 5.40
RM 6.83
19
Jun ’24
RM 4.86
RM 6.17
+26.9%
9.8%
RM 8.18
RM 5.40
RM 6.84
19
May ’24
RM 5.06
RM 6.41
+26.7%
8.9%
RM 8.18
RM 5.30
RM 6.61
20
Apr ’24
RM 5.31
RM 6.47
+21.9%
8.1%
RM 8.18
RM 5.30
RM 6.66
20
Mar ’24
RM 5.62
RM 6.51
+15.9%
8.3%
RM 8.18
RM 5.30
RM 6.34
20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
RM 8.85
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/15 18:00
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CIMB Group Holdings Berhad è coperta da 42 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.