CIMB Group Holdings Berhad

KLSE:CIMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 88.1b

CIMB Group Holdings Berhad Valutazione

CIMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIMB ( MYR8.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR8.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIMB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIMB?

Metrica chiave: Poiché CIMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIMB su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniRM 7.46b
Cap. di mercatoRM 88.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
PBBANK Public Bank Berhad
12.6x5.2%RM 85.0b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.6x4.6%RM 123.1b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
10x7.5%RM 42.0b
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.5x8.2%RM 28.3b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
11.8x6.4%RM 88.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CIMB 11.8xMedia del settore 8.5xNo. of Companies80PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore MY Banks ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 8.22
RM 8.89
+8.2%
6.7%RM 10.00RM 7.60n/a19
Nov ’25RM 7.95
RM 8.87
+11.6%
6.5%RM 10.00RM 7.60n/a19
Oct ’25RM 8.09
RM 8.76
+8.3%
7.2%RM 10.00RM 7.60n/a19
Sep ’25RM 8.20
RM 8.20
-0.05%
9.7%RM 9.50RM 6.30n/a19
Aug ’25RM 7.43
RM 7.68
+3.4%
6.7%RM 8.60RM 6.30n/a19
Jul ’25RM 6.83
RM 7.37
+8.0%
7.1%RM 8.60RM 6.30n/a19
Jun ’25RM 6.84
RM 7.28
+6.4%
7.4%RM 8.60RM 6.30n/a19
May ’25RM 6.61
RM 7.15
+8.2%
7.2%RM 8.60RM 6.20n/a18
Apr ’25RM 6.66
RM 7.09
+6.5%
7.7%RM 8.60RM 6.20n/a18
Mar ’25RM 6.34
RM 6.98
+10.0%
6.1%RM 7.60RM 6.20n/a17
Feb ’25RM 6.23
RM 6.64
+6.5%
3.9%RM 7.00RM 6.20n/a17
Jan ’25RM 5.85
RM 6.56
+12.1%
3.7%RM 7.00RM 6.20n/a17
Dec ’24RM 5.77
RM 6.48
+12.3%
5.9%RM 7.00RM 5.40n/a17
Nov ’24RM 5.70
RM 6.35
+11.3%
5.5%RM 6.88RM 5.40RM 7.9518
Oct ’24RM 5.43
RM 6.31
+16.2%
6.2%RM 6.88RM 5.40RM 8.0918
Sep ’24RM 5.74
RM 6.36
+10.8%
9.4%RM 8.18RM 5.40RM 8.2019
Aug ’24RM 5.52
RM 6.20
+12.3%
9.7%RM 8.18RM 5.40RM 7.4319
Jul ’24RM 5.06
RM 6.14
+21.4%
9.8%RM 8.18RM 5.40RM 6.8319
Jun ’24RM 4.86
RM 6.17
+26.9%
9.8%RM 8.18RM 5.40RM 6.8419
May ’24RM 5.06
RM 6.41
+26.7%
8.9%RM 8.18RM 5.30RM 6.6120
Apr ’24RM 5.31
RM 6.47
+21.9%
8.1%RM 8.18RM 5.30RM 6.6620
Mar ’24RM 5.62
RM 6.51
+15.9%
8.3%RM 8.18RM 5.30RM 6.3420
Feb ’24RM 5.75
RM 6.38
+10.9%
6.7%RM 7.00RM 5.30RM 6.2320
Jan ’24RM 5.80
RM 6.34
+9.3%
7.3%RM 7.00RM 5.30RM 5.8520
Dec ’23RM 5.75
RM 6.26
+8.9%
8.5%RM 7.00RM 5.05RM 5.7720
Nov ’23RM 5.48
RM 6.11
+11.5%
9.5%RM 7.00RM 4.70RM 5.7020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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