Malayan Banking Berhad

KLSE:MAYBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 119.0b

Malayan Banking Berhad Valutazione

MAYBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAYBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 9.71
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAYBANK ( MYR9.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR9.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAYBANK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAYBANK?

Metrica chiave: Poiché MAYBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAYBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAYBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAYBANK su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniRM 10.19b
Cap. di mercatoRM 119.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAYBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAYBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
PBBANK Public Bank Berhad
11.7x4.49%RM 84.6b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
9.6x4.93%RM 74.2b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.4x6.35%RM 40.8b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.6x5.41%RM 29.9b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
11.7x4.02%RM 119.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAYBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAYBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MAYBANK 11.7xMedia del settore 8.9xNo. of Companies76PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAYBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore MY Banks ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAYBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAYBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAYBANK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAYBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 9.85
RM 11.06
+12.28%
9.37%RM 13.00RM 8.60n/a17
May ’26RM 9.99
RM 11.24
+12.55%
8.06%RM 12.80RM 9.30n/a17
Apr ’26RM 10.12
RM 11.34
+12.09%
8.24%RM 12.80RM 9.30n/a18
Mar ’26RM 10.72
RM 11.32
+5.61%
8.34%RM 12.80RM 9.30n/a18
Feb ’26RM 10.34
RM 11.22
+8.53%
8.78%RM 12.80RM 8.85n/a18
Jan ’26RM 10.24
RM 11.15
+8.89%
9.19%RM 12.80RM 8.85n/a18
Dec ’25RM 10.20
RM 11.18
+9.62%
9.11%RM 12.80RM 8.85n/a18
Nov ’25RM 10.40
RM 11.27
+8.40%
7.18%RM 12.50RM 9.40n/a18
Oct ’25RM 10.54
RM 11.25
+6.69%
7.65%RM 12.50RM 9.40n/a18
Sep ’25RM 10.78
RM 10.99
+1.95%
9.66%RM 12.50RM 8.60n/a18
Aug ’25RM 10.26
RM 10.25
-0.11%
8.07%RM 11.50RM 8.60n/a18
Jul ’25RM 9.97
RM 10.03
+0.57%
8.54%RM 11.50RM 8.60n/a18
Jun ’25RM 9.93
RM 9.92
-0.12%
8.51%RM 11.50RM 8.60n/a18
May ’25RM 9.73
RM 9.73
-0.017%
8.45%RM 11.00RM 8.10RM 9.9918
Apr ’25RM 9.71
RM 9.67
-0.38%
8.91%RM 11.00RM 8.10RM 10.1218
Mar ’25RM 9.45
RM 9.54
+0.93%
9.01%RM 11.00RM 8.10RM 10.7218
Feb ’25RM 9.26
RM 9.40
+1.47%
7.77%RM 10.70RM 8.10RM 10.3418
Jan ’25RM 8.89
RM 9.40
+5.69%
7.77%RM 10.70RM 8.10RM 10.2418
Dec ’24RM 9.00
RM 9.35
+3.94%
8.26%RM 10.70RM 8.00RM 10.2018
Nov ’24RM 9.02
RM 9.26
+2.66%
7.82%RM 10.50RM 8.00RM 10.4018
Oct ’24RM 8.79
RM 9.26
+5.35%
7.82%RM 10.50RM 8.00RM 10.5418
Sep ’24RM 9.15
RM 9.32
+1.86%
7.74%RM 10.50RM 8.00RM 10.7819
Aug ’24RM 8.99
RM 9.18
+2.13%
7.24%RM 10.30RM 8.00RM 10.2619
Jul ’24RM 8.63
RM 9.20
+6.60%
7.78%RM 10.30RM 7.70RM 9.9719
Jun ’24RM 8.60
RM 9.20
+6.97%
7.78%RM 10.30RM 7.70RM 9.9319
May ’24RM 8.66
RM 9.18
+5.96%
7.57%RM 10.30RM 7.70RM 9.7319
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
RM 11.06
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Malayan Banking Berhad è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)