Alliance Bank Malaysia Berhad

KLSE:ABMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 7.7b

Alliance Bank Malaysia Berhad Valutazione

ABMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ABMB ( MYR4.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR5.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABMB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABMB?

Metrica chiave: Poiché ABMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABMB su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniRM 716.59m
Cap. di mercatoRM 7.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
AFFIN AFFIN Bank Berhad
18.6x14.0%RM 6.8b
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
11.1x6.8%RM 6.3b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
8.7x2.6%RM 17.4b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.5x6.5%RM 20.7b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.7x6.2%RM 7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ABMB 10.7xMedia del settore 8.5xNo. of Companies84PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore MY Banks ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.97
RM 4.99
+0.4%
6.0%RM 5.50RM 4.38n/a13
Nov ’25RM 4.48
RM 4.81
+7.3%
5.0%RM 5.10RM 4.38n/a13
Oct ’25RM 4.40
RM 4.79
+8.8%
6.0%RM 5.10RM 4.10n/a13
Sep ’25RM 4.31
RM 4.69
+8.7%
8.2%RM 5.10RM 3.85n/a13
Aug ’25RM 4.15
RM 4.23
+2.0%
3.6%RM 4.45RM 3.85n/a13
Jul ’25RM 3.75
RM 4.23
+12.9%
3.6%RM 4.45RM 3.85n/a13
Jun ’25RM 3.87
RM 4.23
+9.4%
3.6%RM 4.45RM 3.85n/a13
May ’25RM 3.82
RM 3.99
+4.3%
4.6%RM 4.30RM 3.70n/a13
Apr ’25RM 3.68
RM 3.97
+8.0%
4.5%RM 4.30RM 3.70n/a13
Mar ’25RM 3.59
RM 3.98
+10.9%
4.8%RM 4.30RM 3.70n/a13
Feb ’25RM 3.43
RM 3.91
+13.9%
4.7%RM 4.30RM 3.60n/a13
Jan ’25RM 3.39
RM 3.91
+15.3%
4.7%RM 4.30RM 3.60n/a13
Dec ’24RM 3.47
RM 3.86
+11.4%
6.8%RM 4.30RM 3.20n/a13
Nov ’24RM 3.40
RM 3.82
+12.3%
7.2%RM 4.30RM 3.20RM 4.4813
Oct ’24RM 3.38
RM 3.80
+12.4%
6.5%RM 4.10RM 3.20RM 4.4013
Sep ’24RM 3.43
RM 3.84
+11.9%
7.1%RM 4.30RM 3.20RM 4.3114
Aug ’24RM 3.49
RM 3.94
+13.0%
6.8%RM 4.40RM 3.35RM 4.1514
Jul ’24RM 3.33
RM 3.94
+18.4%
6.8%RM 4.40RM 3.35RM 3.7514
Jun ’24RM 3.38
RM 3.95
+16.8%
7.1%RM 4.40RM 3.35RM 3.8714
May ’24RM 3.33
RM 4.11
+23.3%
7.6%RM 4.66RM 3.50RM 3.8214
Apr ’24RM 3.40
RM 4.12
+21.3%
6.7%RM 4.66RM 3.60RM 3.6814
Mar ’24RM 3.49
RM 4.14
+18.6%
6.7%RM 4.66RM 3.60RM 3.5914
Feb ’24RM 3.59
RM 4.19
+16.8%
6.3%RM 4.66RM 3.60RM 3.4314
Jan ’24RM 3.67
RM 4.19
+14.2%
6.3%RM 4.66RM 3.60RM 3.3914
Dec ’23RM 3.80
RM 4.19
+10.2%
6.4%RM 4.66RM 3.60RM 3.4714
Nov ’23RM 3.68
RM 4.15
+12.8%
9.1%RM 4.66RM 3.45RM 3.4014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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