Alliance Bank Malaysia Berhad

KLSE:ABMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 6.7b

Alliance Bank Malaysia Berhad Valutazione

ABMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 5.51
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABMB ( MYR4.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR5.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABMB?

Metrica chiave: Poiché ABMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABMB su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniRM 730.98m
Cap. di mercatoRM 6.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
AFFIN AFFIN Bank Berhad
13.3x9.48%RM 6.9b
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
9.6x5.66%RM 5.5b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9.1x3.67%RM 17.9b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
5.8x6.01%RM 19.1b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
9.2x6.48%RM 6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ABMB 9.2xMedia del settore 8.9xNo. of Companies77PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore MY Banks ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.35
RM 5.01
+15.16%
12.05%RM 5.90RM 3.40n/a14
May ’26RM 4.38
RM 5.01
+14.37%
12.05%RM 5.90RM 3.40n/a14
Apr ’26RM 4.62
RM 5.13
+11.13%
8.06%RM 5.90RM 4.50n/a14
Mar ’26RM 5.25
RM 5.16
-1.77%
8.00%RM 5.90RM 4.40n/a14
Feb ’26RM 5.20
RM 5.03
-3.30%
6.41%RM 5.50RM 4.40n/a14
Jan ’26RM 4.84
RM 5.03
+3.89%
6.41%RM 5.50RM 4.40n/a14
Dec ’25RM 4.91
RM 5.03
+2.46%
6.65%RM 5.50RM 4.40n/a13
Nov ’25RM 4.48
RM 4.81
+7.34%
5.05%RM 5.10RM 4.38n/a13
Oct ’25RM 4.40
RM 4.79
+8.81%
6.02%RM 5.10RM 4.10n/a13
Sep ’25RM 4.31
RM 4.69
+8.74%
8.16%RM 5.10RM 3.85n/a13
Aug ’25RM 4.15
RM 4.23
+2.04%
3.62%RM 4.45RM 3.85n/a13
Jul ’25RM 3.75
RM 4.23
+12.92%
3.62%RM 4.45RM 3.85n/a13
Jun ’25RM 3.87
RM 4.23
+9.42%
3.62%RM 4.45RM 3.85n/a13
May ’25RM 3.82
RM 3.99
+4.33%
4.56%RM 4.30RM 3.70RM 4.3813
Apr ’25RM 3.68
RM 3.97
+7.99%
4.50%RM 4.30RM 3.70RM 4.6213
Mar ’25RM 3.59
RM 3.98
+10.91%
4.78%RM 4.30RM 3.70RM 5.2513
Feb ’25RM 3.43
RM 3.91
+13.95%
4.73%RM 4.30RM 3.60RM 5.2013
Jan ’25RM 3.39
RM 3.91
+15.29%
4.73%RM 4.30RM 3.60RM 4.8413
Dec ’24RM 3.47
RM 3.86
+11.35%
6.82%RM 4.30RM 3.20RM 4.9113
Nov ’24RM 3.40
RM 3.82
+12.33%
7.16%RM 4.30RM 3.20RM 4.4813
Oct ’24RM 3.38
RM 3.80
+12.43%
6.49%RM 4.10RM 3.20RM 4.4013
Sep ’24RM 3.43
RM 3.84
+11.93%
7.12%RM 4.30RM 3.20RM 4.3114
Aug ’24RM 3.49
RM 3.94
+12.98%
6.83%RM 4.40RM 3.35RM 4.1514
Jul ’24RM 3.33
RM 3.94
+18.40%
6.83%RM 4.40RM 3.35RM 3.7514
Jun ’24RM 3.38
RM 3.95
+16.78%
7.06%RM 4.40RM 3.35RM 3.8714
May ’24RM 3.33
RM 4.11
+23.27%
7.58%RM 4.66RM 3.50RM 3.8214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
RM 5.01
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 00:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alliance Bank Malaysia Berhad è coperta da 22 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Gia NgCGS International