Bank Islam Malaysia Berhad

KLSE:BIMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 6.3b

Bank Islam Malaysia Berhad Valutazione

BIMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BIMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BIMB ( MYR2.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR3.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BIMB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIMB?

Metrica chiave: Poiché BIMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BIMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BIMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BIMB su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniRM 565.16m
Cap. di mercatoRM 6.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BIMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BIMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
AFFIN AFFIN Bank Berhad
18.8x14.0%RM 6.8b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.8x6.2%RM 7.7b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
8.7x2.6%RM 17.4b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.5x6.5%RM 20.7b
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
11x6.8%RM 6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BIMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BIMB 11.0xMedia del settore 8.5xNo. of Companies82PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BIMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore MY Banks ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BIMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BIMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BIMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.75
RM 2.79
+1.4%
10.2%RM 3.10RM 2.35n/a7
Nov ’25RM 2.70
RM 2.74
+1.6%
10.4%RM 3.10RM 2.35n/a7
Oct ’25RM 2.74
RM 2.75
+0.2%
9.7%RM 3.10RM 2.35n/a8
Sep ’25RM 2.66
RM 2.73
+2.7%
10.5%RM 3.10RM 2.25n/a8
Aug ’25RM 2.49
RM 2.59
+4.2%
8.6%RM 2.88RM 2.25n/a8
Jul ’25RM 2.50
RM 2.58
+3.0%
8.7%RM 2.88RM 2.25n/a8
Jun ’25RM 2.51
RM 2.58
+2.6%
8.7%RM 2.88RM 2.25n/a8
May ’25RM 2.56
RM 2.53
-1.4%
7.8%RM 2.83RM 2.25n/a8
Apr ’25RM 2.49
RM 2.53
+1.4%
7.8%RM 2.83RM 2.25n/a8
Mar ’25RM 2.53
RM 2.43
-3.9%
9.1%RM 2.83RM 2.20n/a8
Feb ’25RM 2.24
RM 2.30
+2.6%
6.2%RM 2.55RM 2.10n/a8
Jan ’25RM 2.21
RM 2.30
+4.0%
6.2%RM 2.55RM 2.10n/a8
Dec ’24RM 2.30
RM 2.30
-0.1%
6.2%RM 2.55RM 2.10n/a8
Nov ’24RM 2.15
RM 2.17
+1.1%
6.5%RM 2.40RM 1.95RM 2.708
Oct ’24RM 2.14
RM 2.19
+2.5%
8.7%RM 2.50RM 1.95RM 2.748
Sep ’24RM 2.06
RM 2.12
+2.9%
14.6%RM 2.50RM 1.46RM 2.668
Aug ’24RM 2.19
RM 2.12
-3.2%
14.7%RM 2.50RM 1.46RM 2.498
Jul ’24RM 1.95
RM 2.11
+8.1%
14.9%RM 2.60RM 1.46RM 2.508
Jun ’24RM 1.81
RM 2.30
+27.0%
14.2%RM 2.99RM 1.95RM 2.518
May ’24RM 2.01
RM 2.57
+28.0%
11.7%RM 3.00RM 2.20RM 2.568
Apr ’24RM 2.15
RM 2.61
+21.5%
10.3%RM 3.00RM 2.30RM 2.498
Mar ’24RM 2.28
RM 2.61
+14.6%
10.4%RM 3.01RM 2.30RM 2.538
Feb ’24RM 2.45
RM 2.72
+11.0%
9.2%RM 3.20RM 2.40RM 2.248
Jan ’24RM 2.73
RM 2.72
-0.4%
9.2%RM 3.20RM 2.40RM 2.218
Dec ’23RM 2.58
RM 2.71
+4.9%
8.4%RM 3.10RM 2.40RM 2.308
Nov ’23RM 2.49
RM 2.77
+11.4%
10.1%RM 3.23RM 2.45RM 2.158

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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