Mediclinic International plc

NMSE:MEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R90.2b

Mediclinic International Valutazione

MEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MEP ( ZAR118.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR75.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEP?

Metrica chiave: Poiché MEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEP su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniUK£169.00m
Cap. di mercatoUK£3.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.2x
4002 Mouwasat Medical Services
26.1x16.4%ر.س17.2b
RHC Ramsay Health Care
31.2x19.0%AU$7.9b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
55.5x17.7%ر.س16.0b
MEDANTA Global Health
59.9x20.0%₹292.5b
MEP Mediclinic International
21.9x10.7%R3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MEP 21.9xMedia del settore 21.1xNo. of Companies72PE01632486480+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore African Healthcare ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MEP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Dec ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Nov ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Oct ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Sep ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Aug ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Jul ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Jun ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
May ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Apr ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Mar ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Feb ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Jan ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Dec ’24n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Nov ’24n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Oct ’24n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Sep ’24n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Aug ’24n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Jul ’24n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Jun ’24R118.30
R121.02
+2.3%
3.2%R123.12R113.35n/a5
May ’24R114.64
R107.65
-6.1%
3.2%R109.51R100.82n/a5
Apr ’24R108.51
R107.65
-0.8%
3.2%R109.51R100.82n/a5
Mar ’24R108.77
R107.65
-1.0%
3.2%R109.51R100.82n/a5
Feb ’24R105.30
R106.70
+1.3%
2.9%R108.35R99.75n/a6
Jan ’24R101.57
R101.14
-0.4%
3.3%R103.60R95.38n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/05/31 16:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/05/25 00:00
Guadagni2022/09/30
Guadagni annuali2022/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mediclinic International plc è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Simon MatherBarclays
Victoria LambertBerenberg