Shoprite Holdings Valutazione
SRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRH ( ZAR305.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR108.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRH?
Metrica chiave: Poiché SRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | R6.57b |
| Cap. di mercato | R165.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
MKS Marks and Spencer Group | 15.2x | 7.1% | UK£7.7b |
2912 President Chain Store | 20.6x | 1.9% | NT$279.1b |
AMRT Sumber Alfaria Trijaya | 34.3x | 18.7% | Rp123.7t |
MGNT Magnit | 7.9x | 27.1% | ₽435.4b |
SRH Shoprite Holdings | 25.3x | 11.7% | R165.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore African Consumer Retailing ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R305.10 | R311.71 +2.2% | 9.4% | R360.00 | R266.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R304.19 | R311.71 +2.5% | 9.4% | R360.00 | R266.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R291.59 | R312.43 +7.1% | 9.8% | R365.00 | R266.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R310.08 | R303.40 -2.2% | 8.0% | R343.00 | R266.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R302.70 | R300.11 -0.9% | 8.5% | R343.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R291.50 | R290.83 -0.2% | 6.5% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R249.69 | R286.54 +14.8% | 7.0% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R251.75 | R284.54 +13.0% | 8.0% | R315.00 | R251.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R247.44 | R277.97 +12.3% | 11.5% | R315.00 | R220.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R259.15 | R260.83 +0.6% | 11.7% | R312.00 | R220.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R272.71 | R270.71 -0.7% | 13.7% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R275.05 | R267.29 -2.8% | 13.6% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R253.01 | R267.29 +5.6% | 13.6% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R239.58 | R264.14 +10.3% | 13.3% | R325.00 | R220.00 | R304.19 | 7 |
| Oct ’24 | R239.84 | R265.86 +10.8% | 13.0% | R325.00 | R220.00 | R291.59 | 7 |
| Sep ’24 | R261.52 | R264.71 +1.2% | 14.5% | R335.00 | R219.00 | R310.08 | 7 |
| Aug ’24 | R258.70 | R262.57 +1.5% | 14.4% | R335.00 | R219.00 | R302.70 | 7 |
| Jul ’24 | R225.60 | R261.17 +15.8% | 9.9% | R304.00 | R217.00 | R291.50 | 6 |
| Jun ’24 | R196.27 | R258.83 +31.9% | 11.6% | R304.00 | R203.00 | R249.69 | 6 |
| May ’24 | R222.95 | R261.17 +17.1% | 11.7% | R304.00 | R203.00 | R251.75 | 6 |
| Apr ’24 | R222.26 | R262.83 +18.3% | 10.5% | R304.00 | R213.00 | R247.44 | 6 |
| Mar ’24 | R223.37 | R259.71 +16.3% | 13.6% | R322.00 | R213.00 | R259.15 | 7 |
| Feb ’24 | R232.12 | R260.14 +12.1% | 13.7% | R322.00 | R213.00 | R272.71 | 7 |
| Jan ’24 | R226.00 | R261.57 +15.7% | 13.3% | R322.00 | R213.00 | R275.05 | 7 |
| Dec ’23 | R240.01 | R259.71 +8.2% | 13.0% | R322.00 | R213.00 | R253.01 | 7 |
| Nov ’23 | R232.24 | R255.43 +10.0% | 12.5% | R304.00 | R201.00 | R239.58 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.