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President Chain Store Valutazione
2912 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2912 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2912 ( NT$279.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$708.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2912 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2912?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2912 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$292.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 29.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2912 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
5903 Taiwan FamilyMart | 25.9x | 4.9% | NT$41.7b |
2945 Simple Mart Retail | 22.4x | n/a | NT$2.9b |
MKS Marks and Spencer Group | 16x | 6.9% | UK£6.9b |
SHP Shoprite Holdings | 26.1x | 12.3% | R168.7b |
2912 President Chain Store | 21.5x | 0.7% | NT$292.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2912 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2912's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2912 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore Asian Consumer Retailing ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2912's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2912 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$281.50 | NT$303.50 +7.8% | 8.9% | NT$363.00 | NT$238.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | NT$273.00 | NT$302.86 +10.9% | 8.8% | NT$363.00 | NT$239.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | NT$276.00 | NT$303.62 +10.0% | 9.0% | NT$363.00 | NT$239.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | NT$270.00 | NT$300.08 +11.1% | 9.5% | NT$363.00 | NT$239.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | NT$274.00 | NT$300.85 +9.8% | 9.5% | NT$363.00 | NT$239.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | NT$269.50 | NT$300.31 +11.4% | 9.3% | NT$360.00 | NT$239.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | NT$270.50 | NT$304.85 +12.7% | 10.8% | NT$369.00 | NT$242.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | NT$270.00 | NT$300.00 +11.1% | 10.1% | NT$369.00 | NT$242.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | NT$269.50 | NT$300.00 +11.3% | 10.1% | NT$369.00 | NT$242.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | NT$268.50 | NT$301.38 +12.2% | 10.0% | NT$369.00 | NT$242.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | NT$257.00 | NT$302.00 +17.5% | 10.0% | NT$369.00 | NT$242.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | NT$262.50 | NT$302.31 +15.2% | 10.1% | NT$369.00 | NT$242.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | NT$269.50 | NT$301.77 +12.0% | 10.5% | NT$369.00 | NT$235.00 | NT$281.50 | 13 |
| Aug ’24 | NT$281.00 | NT$300.54 +7.0% | 11.3% | NT$380.00 | NT$235.00 | NT$273.00 | 13 |
| Jul ’24 | NT$282.50 | NT$299.15 +5.9% | 11.0% | NT$380.00 | NT$235.00 | NT$276.00 | 13 |
| Jun ’24 | NT$280.00 | NT$296.08 +5.7% | 9.0% | NT$340.00 | NT$235.00 | NT$270.00 | 13 |
| May ’24 | NT$270.50 | NT$290.69 +7.5% | 10.8% | NT$340.00 | NT$232.00 | NT$274.00 | 13 |
| Apr ’24 | NT$269.50 | NT$290.69 +7.9% | 10.8% | NT$340.00 | NT$232.00 | NT$269.50 | 13 |
| Mar ’24 | NT$265.50 | NT$293.31 +10.5% | 10.3% | NT$340.00 | NT$232.00 | NT$270.50 | 13 |
| Feb ’24 | NT$271.00 | NT$294.54 +8.7% | 10.3% | NT$340.00 | NT$235.00 | NT$270.00 | 13 |
| Jan ’24 | NT$272.00 | NT$294.54 +8.3% | 10.3% | NT$340.00 | NT$235.00 | NT$269.50 | 13 |
| Dec ’23 | NT$273.50 | NT$295.15 +7.9% | 9.9% | NT$340.00 | NT$235.00 | NT$268.50 | 13 |
| Nov ’23 | NT$270.00 | NT$298.86 +10.7% | 9.7% | NT$340.00 | NT$240.00 | NT$257.00 | 14 |
| Oct ’23 | NT$282.50 | NT$298.86 +5.8% | 9.7% | NT$340.00 | NT$240.00 | NT$262.50 | 14 |
| Sep ’23 | NT$268.50 | NT$294.85 +9.8% | 10.0% | NT$328.00 | NT$235.00 | NT$269.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.