Taiwan FamilyMart Co., Ltd.

TPEX:5903 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$44.3b

Taiwan FamilyMart Valutazione

5903 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5903 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$709.31
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5903 ( NT$198.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$709.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5903 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5903?

Metrica chiave: Poiché 5903 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5903. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5903 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5903 su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniNT$3.80b
Cap. di mercatoNT$44.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5903 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5903 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
2912 President Chain Store
23.4x7.3%NT$270.3b
2945 Simple Mart Retail
19.8xn/aNT$2.7b
6469 Great Tree Pharmacy
34.6xn/aNT$23.5b
A282330 BGF retail
10x6.0%₩1.9t
5903 Taiwan FamilyMart
11.6xn/aNT$44.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5903 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5903's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5903 11.6xMedia del settore 16.1xNo. of Companies35PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5903 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore TW Consumer Retailing ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5903's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5903 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5903 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5903 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$198.50
NT$220.50
+11.1%
4.3%NT$230.00NT$211.00n/a2
Mar ’26NT$190.50
NT$217.00
+13.9%
6.0%NT$230.00NT$204.00n/a2
Feb ’26n/a
NT$217.00
0%
6.0%NT$230.00NT$204.00n/a2
Jan ’26NT$186.00
NT$217.00
+16.7%
6.0%NT$230.00NT$204.00n/a2
Dec ’25NT$190.00
NT$217.00
+14.2%
6.0%NT$230.00NT$204.00n/a2
Nov ’25NT$188.00
NT$217.00
+15.4%
6.0%NT$230.00NT$204.00n/a2
Oct ’25NT$188.50
NT$217.00
+15.1%
6.0%NT$230.00NT$204.00n/a2
Sep ’25NT$187.00
NT$217.00
+16.0%
6.0%NT$230.00NT$204.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$220.50
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 07:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Taiwan FamilyMart Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCapital Securities Corporation
C. ChenCredit Suisse
Thompson WuCredit Suisse