Great Tree Pharmacy Co., Ltd.

TPEX:6469 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$22.8b

Great Tree Pharmacy Valutazione

6469 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6469 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$100.24
Fair Value
72.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6469 ( NT$172.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$100.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6469 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6469?

Metrica chiave: Poiché 6469 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6469. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6469 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6469 su PE?
Rapporto PE33.2x
GuadagniNT$685.18m
Cap. di mercatoNT$22.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6469 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6469 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.9x
6844 Norbel Baby
42.2xn/aNT$5.1b
4175 MedFirst Healthcare Services
126.5xn/aNT$2.9b
5903 Taiwan FamilyMart
11.5x-40.0%NT$42.9b
5902 Tait Marketing & Distribution
19.4xn/aNT$3.9b
6469 Great Tree Pharmacy
33.2xn/aNT$22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6469 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6469's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6469 33.2xMedia del settore 15.6xNo. of Companies37PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6469 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore TW Consumer Retailing ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6469's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6469 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6469 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6469 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$172.50
NT$170.00
-1.4%
14.7%NT$195.00NT$145.00n/a2
Feb ’26n/a
NT$158.00
0%
8.2%NT$171.00NT$145.00n/a2
Jan ’26NT$146.00
NT$158.00
+8.2%
8.2%NT$171.00NT$145.00n/a2
Dec ’25NT$171.00
NT$182.27
+6.6%
19.7%NT$230.80NT$145.00n/a3
Nov ’25NT$185.00
NT$193.60
+4.6%
18.6%NT$230.80NT$145.00n/a3
Oct ’25NT$192.50
NT$193.60
+0.6%
18.6%NT$230.80NT$145.00n/a3
Sep ’25NT$192.00
NT$193.60
+0.8%
18.6%NT$230.80NT$145.00n/a3
Aug ’25NT$205.15
NT$209.43
+2.1%
22.0%NT$252.17NT$145.32n/a3
Jul ’25NT$205.58
NT$226.52
+10.2%
22.0%NT$277.81NT$145.32n/a4
Jun ’25NT$232.50
NT$220.64
-5.1%
26.9%NT$277.81NT$121.81n/a4
May ’25NT$240.20
NT$224.49
-6.5%
27.0%NT$277.81NT$121.81n/a4
Apr ’25NT$257.72
NT$224.49
-12.9%
27.0%NT$277.81NT$121.81n/a4
Mar ’25NT$258.58
NT$224.49
-13.2%
27.0%NT$277.81NT$121.81n/a4
Feb ’25NT$286.36
NT$224.92
-21.5%
27.0%NT$277.81NT$121.81n/a4
Jan ’25NT$298.75
NT$227.06
-24.0%
27.3%NT$277.81NT$121.81NT$146.004
Dec ’24NT$299.61
NT$227.06
-24.2%
27.3%NT$277.81NT$121.81NT$171.004
Nov ’24NT$286.78
NT$229.22
-20.1%
27.4%NT$277.81NT$121.81NT$185.004
Oct ’24NT$299.18
NT$229.54
-23.3%
27.4%NT$277.81NT$121.81NT$192.504
Sep ’24NT$297.47
NT$229.54
-22.8%
27.4%NT$277.81NT$121.81NT$192.004
Aug ’24NT$291.64
NT$233.17
-20.0%
29.6%NT$292.34NT$121.81NT$205.154
Jul ’24NT$263.10
NT$233.17
-11.4%
29.6%NT$292.34NT$121.81NT$205.584
Jun ’24NT$245.01
NT$233.17
-4.8%
29.6%NT$292.34NT$121.81NT$232.504
May ’24NT$281.20
NT$234.04
-16.8%
29.8%NT$292.34NT$121.81NT$240.204
Apr ’24NT$252.66
NT$234.04
-7.4%
29.8%NT$292.34NT$121.81NT$257.724
Mar ’24NT$252.66
NT$225.38
-10.8%
27.1%NT$292.34NT$121.81NT$258.585
Feb ’24NT$211.60
NT$213.55
+0.9%
24.3%NT$281.90NT$121.81NT$286.365
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$170.00
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 08:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Great Tree Pharmacy Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pinghan HsiehCapital Securities Corporation
Hui-Chao HsuCitigroup Inc
Helen ChienDaiwa Securities Co. Ltd.