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Shoprite Holdings Valutazione
SHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHP ( ZAR307.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR137.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SHP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R167.29b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22.8x | ||
BID Bid | 19.3x | 10.3% | R146.9b |
KAL KAL Group | 7.6x | n/a | R3.4b |
CLS Clicks Group | 31.9x | 10.6% | R84.8b |
DCP Dis-Chem Pharmacies | 32.3x | 16.4% | R31.6b |
SHP Shoprite Holdings | 25.4x | 13.2% | R167.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Retailing ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 25.4x |
Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R302.34 | R303.23 +0.3% | 8.3% | R343.00 | R265.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | R302.70 | R300.11 -0.9% | 8.5% | R343.00 | R265.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | R291.50 | R290.83 -0.2% | 6.5% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | R249.69 | R286.54 +14.8% | 7.0% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
May ’25 | R251.75 | R284.54 +13.0% | 8.0% | R315.00 | R251.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | R247.44 | R277.97 +12.3% | 11.5% | R315.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | R259.15 | R260.83 +0.6% | 11.7% | R312.00 | R220.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | R272.71 | R270.71 -0.7% | 13.7% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | R275.05 | R267.29 -2.8% | 13.6% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | R253.01 | R267.29 +5.6% | 13.6% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | R239.58 | R264.14 +10.3% | 13.3% | R325.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | R239.84 | R265.86 +10.8% | 13.0% | R325.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | R261.52 | R264.71 +1.2% | 14.5% | R335.00 | R219.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | R258.70 | R262.57 +1.5% | 14.4% | R335.00 | R219.00 | R302.70 | 7 |
Jul ’24 | R225.60 | R261.17 +15.8% | 9.9% | R304.00 | R217.00 | R291.50 | 6 |
Jun ’24 | R196.27 | R258.83 +31.9% | 11.6% | R304.00 | R203.00 | R249.69 | 6 |
May ’24 | R222.95 | R261.17 +17.1% | 11.7% | R304.00 | R203.00 | R251.75 | 6 |
Apr ’24 | R222.26 | R262.83 +18.3% | 10.5% | R304.00 | R213.00 | R247.44 | 6 |
Mar ’24 | R223.37 | R259.71 +16.3% | 13.6% | R322.00 | R213.00 | R259.15 | 7 |
Feb ’24 | R232.12 | R260.14 +12.1% | 13.7% | R322.00 | R213.00 | R272.71 | 7 |
Jan ’24 | R226.00 | R261.57 +15.7% | 13.3% | R322.00 | R213.00 | R275.05 | 7 |
Dec ’23 | R240.00 | R259.71 +8.2% | 13.0% | R322.00 | R213.00 | R253.01 | 7 |
Nov ’23 | R232.24 | R255.43 +10.0% | 12.5% | R304.00 | R201.00 | R239.58 | 7 |
Oct ’23 | R216.99 | R253.83 +17.0% | 13.4% | R304.00 | R201.00 | R239.84 | 6 |
Sep ’23 | R233.59 | R251.17 +7.5% | 16.3% | R310.00 | R184.00 | R261.52 | 6 |
Aug ’23 | R223.54 | R259.00 +15.9% | 15.3% | R310.00 | R181.00 | R258.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.