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Shoprite Holdings Valutazione

SHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHP ( ZAR307.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR137.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SHP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHP per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SHP su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	R167.29b

SHP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	14x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.8x
BID Bid	19.3x	10.3%	R146.9b
KAL KAL Group	7.6x	n/a	R3.4b
CLS Clicks Group	31.9x	10.6%	R84.8b
DCP Dis-Chem Pharmacies	32.3x	16.4%	R31.6b
SHP Shoprite Holdings	25.4x	13.2%	R167.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Retailing ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.4x
Rapporto equo PE	29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	R302.34	R303.23 +0.3%	8.3%	R343.00	R265.00	n/a	8
Aug ’25	R302.70	R300.11 -0.9%	8.5%	R343.00	R265.00	n/a	7
Jul ’25	R291.50	R290.83 -0.2%	6.5%	R315.00	R265.00	n/a	7
Jun ’25	R249.69	R286.54 +14.8%	7.0%	R315.00	R265.00	n/a	7
May ’25	R251.75	R284.54 +13.0%	8.0%	R315.00	R251.00	n/a	7
Apr ’25	R247.44	R277.97 +12.3%	11.5%	R315.00	R220.00	n/a	7
Mar ’25	R259.15	R260.83 +0.6%	11.7%	R312.00	R220.00	n/a	6
Feb ’25	R272.71	R270.71 -0.7%	13.7%	R330.00	R220.00	n/a	7
Jan ’25	R275.05	R267.29 -2.8%	13.6%	R330.00	R220.00	n/a	7
Dec ’24	R253.01	R267.29 +5.6%	13.6%	R330.00	R220.00	n/a	7
Nov ’24	R239.58	R264.14 +10.3%	13.3%	R325.00	R220.00	n/a	7
Oct ’24	R239.84	R265.86 +10.8%	13.0%	R325.00	R220.00	n/a	7
Sep ’24	R261.52	R264.71 +1.2%	14.5%	R335.00	R219.00	n/a	7
Aug ’24	R258.70	R262.57 +1.5%	14.4%	R335.00	R219.00	R302.70	7
Jul ’24	R225.60	R261.17 +15.8%	9.9%	R304.00	R217.00	R291.50	6
Jun ’24	R196.27	R258.83 +31.9%	11.6%	R304.00	R203.00	R249.69	6
May ’24	R222.95	R261.17 +17.1%	11.7%	R304.00	R203.00	R251.75	6
Apr ’24	R222.26	R262.83 +18.3%	10.5%	R304.00	R213.00	R247.44	6
Mar ’24	R223.37	R259.71 +16.3%	13.6%	R322.00	R213.00	R259.15	7
Feb ’24	R232.12	R260.14 +12.1%	13.7%	R322.00	R213.00	R272.71	7
Jan ’24	R226.00	R261.57 +15.7%	13.3%	R322.00	R213.00	R275.05	7
Dec ’23	R240.00	R259.71 +8.2%	13.0%	R322.00	R213.00	R253.01	7
Nov ’23	R232.24	R255.43 +10.0%	12.5%	R304.00	R201.00	R239.58	7
Oct ’23	R216.99	R253.83 +17.0%	13.4%	R304.00	R201.00	R239.84	6
Sep ’23	R233.59	R251.17 +7.5%	16.3%	R310.00	R184.00	R261.52	6
Aug ’23	R223.54	R259.00 +15.9%	15.3%	R310.00	R181.00	R258.70	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.