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Clicks Group Valutazione
CLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLS ( ZAR356 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR224.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CLS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R85.58b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 37x | ||
DCP Dis-Chem Pharmacies | 32.1x | 16.4% | R31.6b |
SHP Shoprite Holdings | 25.6x | 13.2% | R165.7b |
BID Bid | 19.4x | 10.3% | R144.6b |
SPP SPAR Group | 70.8x | 54.1% | R24.0b |
CLS Clicks Group | 32.2x | 10.6% | R85.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Retailing ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 32.2x |
Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R359.50 | R337.17 -6.2% | 11.9% | R395.00 | R295.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | R354.74 | R326.50 -8.0% | 9.4% | R387.00 | R295.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | R342.86 | R318.67 -7.1% | 6.3% | R350.00 | R295.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | R295.76 | R318.67 +7.7% | 6.3% | R350.00 | R295.00 | n/a | 6 |
May ’25 | R291.53 | R317.67 +9.0% | 6.4% | R353.00 | R295.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | R296.11 | R311.60 +5.2% | 8.6% | R353.00 | R271.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | R298.44 | R311.60 +4.4% | 8.6% | R353.00 | R271.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | R299.65 | R289.60 -3.4% | 10.0% | R322.00 | R243.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | R325.71 | R281.80 -13.5% | 9.6% | R315.00 | R243.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | R295.30 | R281.80 -4.6% | 9.6% | R315.00 | R243.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | R278.76 | R279.40 +0.2% | 10.2% | R315.00 | R243.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | R258.65 | R281.60 +8.9% | 9.7% | R321.00 | R254.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | R269.64 | R281.60 +4.4% | 9.7% | R321.00 | R254.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | R285.64 | R281.60 -1.4% | 9.7% | R321.00 | R254.00 | R354.74 | 5 |
Jul ’24 | R261.29 | R282.00 +7.9% | 9.9% | R321.00 | R254.00 | R342.86 | 5 |
Jun ’24 | R239.50 | R295.75 +23.5% | 7.9% | R321.00 | R259.00 | R295.76 | 4 |
May ’24 | R267.34 | R293.25 +9.7% | 9.4% | R321.00 | R249.00 | R291.53 | 4 |
Apr ’24 | R257.13 | R294.75 +14.6% | 12.4% | R330.00 | R236.00 | R296.11 | 4 |
Mar ’24 | R270.63 | R300.00 +10.9% | 11.5% | R330.00 | R236.00 | R298.44 | 5 |
Feb ’24 | R270.02 | R299.40 +10.9% | 11.6% | R330.00 | R236.00 | R299.65 | 5 |
Jan ’24 | R270.08 | R302.80 +12.1% | 12.5% | R343.00 | R236.00 | R325.71 | 5 |
Dec ’23 | R282.46 | R302.80 +7.2% | 12.5% | R343.00 | R236.00 | R295.30 | 5 |
Nov ’23 | R310.71 | R319.50 +2.8% | 6.2% | R343.00 | R290.00 | R278.76 | 4 |
Oct ’23 | R285.46 | R319.50 +11.9% | 6.6% | R338.00 | R284.00 | R258.65 | 4 |
Sep ’23 | R294.69 | R312.00 +5.9% | 5.8% | R330.00 | R284.00 | R269.64 | 4 |
Aug ’23 | R283.59 | R314.60 +10.9% | 5.4% | R330.00 | R284.00 | R285.64 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.