Clicks Group Limited

JSE:CLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R85.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Clicks Group Valutazione

CLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLS ( ZAR356 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR224.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CLS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2x
Valore d'impresa/EBITDA19.8x
Rapporto PEG3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
DCP Dis-Chem Pharmacies
32.1x16.4%R31.6b
SHP Shoprite Holdings
25.6x13.2%R165.7b
BID Bid
19.4x10.3%R144.6b
SPP SPAR Group
70.8x54.1%R24.0b
CLS Clicks Group
32.2x10.6%R85.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Retailing ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR359.50
R337.17
-6.2%
11.9%R395.00R295.00n/a6
Aug ’25R354.74
R326.50
-8.0%
9.4%R387.00R295.00n/a6
Jul ’25R342.86
R318.67
-7.1%
6.3%R350.00R295.00n/a6
Jun ’25R295.76
R318.67
+7.7%
6.3%R350.00R295.00n/a6
May ’25R291.53
R317.67
+9.0%
6.4%R353.00R295.00n/a6
Apr ’25R296.11
R311.60
+5.2%
8.6%R353.00R271.00n/a5
Mar ’25R298.44
R311.60
+4.4%
8.6%R353.00R271.00n/a5
Feb ’25R299.65
R289.60
-3.4%
10.0%R322.00R243.00n/a5
Jan ’25R325.71
R281.80
-13.5%
9.6%R315.00R243.00n/a5
Dec ’24R295.30
R281.80
-4.6%
9.6%R315.00R243.00n/a5
Nov ’24R278.76
R279.40
+0.2%
10.2%R315.00R243.00n/a5
Oct ’24R258.65
R281.60
+8.9%
9.7%R321.00R254.00n/a5
Sep ’24R269.64
R281.60
+4.4%
9.7%R321.00R254.00n/a5
Aug ’24R285.64
R281.60
-1.4%
9.7%R321.00R254.00R354.745
Jul ’24R261.29
R282.00
+7.9%
9.9%R321.00R254.00R342.865
Jun ’24R239.50
R295.75
+23.5%
7.9%R321.00R259.00R295.764
May ’24R267.34
R293.25
+9.7%
9.4%R321.00R249.00R291.534
Apr ’24R257.13
R294.75
+14.6%
12.4%R330.00R236.00R296.114
Mar ’24R270.63
R300.00
+10.9%
11.5%R330.00R236.00R298.445
Feb ’24R270.02
R299.40
+10.9%
11.6%R330.00R236.00R299.655
Jan ’24R270.08
R302.80
+12.1%
12.5%R343.00R236.00R325.715
Dec ’23R282.46
R302.80
+7.2%
12.5%R343.00R236.00R295.305
Nov ’23R310.71
R319.50
+2.8%
6.2%R343.00R290.00R278.764
Oct ’23R285.46
R319.50
+11.9%
6.6%R338.00R284.00R258.654
Sep ’23R294.69
R312.00
+5.9%
5.8%R330.00R284.00R269.644
Aug ’23R283.59
R314.60
+10.9%
5.4%R330.00R284.00R285.645

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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