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Dis-Chem Pharmacies Valutazione
DCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCP ( ZAR36.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR36.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R31.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
CLS Clicks Group | 32.2x | 10.6% | R85.6b |
SPP SPAR Group | 70.8x | 54.1% | R24.0b |
SHP Shoprite Holdings | 25.6x | 13.2% | R165.7b |
BID Bid | 19.4x | 10.3% | R144.6b |
DCP Dis-Chem Pharmacies | 32.1x | 16.4% | R31.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Retailing ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.1x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R36.82 | R35.68 -3.1% | 13.6% | R42.00 | R29.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R35.63 | R33.85 -5.0% | 12.2% | R42.00 | R29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R34.00 | R33.18 -2.4% | 8.8% | R38.00 | R29.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R31.28 | R30.60 -2.2% | 8.9% | R33.00 | R26.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R32.62 | R30.60 -6.2% | 8.9% | R33.00 | R26.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R32.52 | R30.00 -7.7% | 11.0% | R33.00 | R26.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R30.66 | R30.00 -2.2% | 11.0% | R33.00 | R26.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R30.00 | R30.10 +0.3% | 11.2% | R33.50 | R26.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R30.69 | R29.72 -3.2% | 10.9% | R33.50 | R26.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R28.25 | R29.72 +5.2% | 10.9% | R33.50 | R26.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R24.65 | R25.08 +1.7% | 15.0% | R32.00 | R21.38 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R23.72 | R25.28 +6.6% | 14.6% | R32.00 | R21.38 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R24.43 | R25.28 +3.5% | 14.6% | R32.00 | R21.38 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R25.80 | R25.28 -2.0% | 14.6% | R32.00 | R21.38 | R35.63 | 5 |
| Jul ’24 | R23.58 | R25.28 +7.2% | 14.6% | R32.00 | R21.38 | R34.00 | 5 |
| Jun ’24 | R22.70 | R26.25 +15.6% | 13.3% | R32.00 | R23.00 | R31.28 | 4 |
| May ’24 | R26.62 | R28.88 +8.5% | 14.0% | R35.00 | R25.00 | R32.62 | 4 |
| Apr ’24 | R25.94 | R29.63 +14.2% | 11.8% | R35.00 | R25.50 | R32.52 | 4 |
| Mar ’24 | R26.92 | R31.70 +17.8% | 14.0% | R38.00 | R25.50 | R30.66 | 5 |
| Feb ’24 | R30.25 | R34.00 +12.4% | 11.9% | R39.00 | R28.00 | R30.00 | 5 |
| Jan ’24 | R28.75 | R34.00 +18.3% | 11.9% | R39.00 | R28.00 | R30.69 | 5 |
| Dec ’23 | R30.25 | R34.00 +12.4% | 11.9% | R39.00 | R28.00 | R28.25 | 5 |
| Nov ’23 | R33.74 | R36.80 +9.1% | 6.7% | R41.00 | R35.00 | R24.65 | 4 |
| Oct ’23 | R31.85 | R37.13 +16.6% | 6.2% | R41.00 | R35.00 | R23.72 | 4 |
| Sep ’23 | R34.82 | R37.30 +7.1% | 6.1% | R41.00 | R35.00 | R24.43 | 4 |
| Aug ’23 | R32.93 | R37.30 +13.3% | 6.1% | R41.00 | R35.00 | R25.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.