The SPAR Group Ltd

JSE:SPP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R23.4b

SPAR Group Valutazione

SPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R73.31
Fair Value
66.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPP ( ZAR121.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR73.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPP?

Metrica chiave: Poiché SPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPP su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniR1.65b
Cap. di mercatoR23.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
BID Bid
18.3x9.0%R145.2b
DCP Dis-Chem Pharmacies
25.2x18.6%R26.8b
BOX Boxer Retail
23.1x10.6%R33.2b
CLS Clicks Group
28.4x12.0%R80.5b
SPP SPAR Group
14.2x17.0%R23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPP 14.2xMedia del settore 16.7xNo. of Companies54PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore ZA Consumer Retailing ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR121.71
R153.97
+26.5%
17.8%R175.00R101.00n/a6
Mar ’26R133.09
R154.63
+16.2%
17.9%R175.00R101.00n/a6
Feb ’26R140.22
R155.80
+11.1%
18.4%R180.00R101.00n/a6
Jan ’26R146.09
R143.80
-1.6%
18.5%R180.00R101.00n/a6
Dec ’25R143.47
R131.88
-8.1%
14.5%R165.00R101.00n/a6
Nov ’25R128.42
R131.88
+2.7%
14.5%R165.00R101.00n/a6
Oct ’25R131.87
R124.22
-5.8%
10.1%R141.00R101.00n/a6
Sep ’25R128.13
R124.22
-3.1%
10.1%R141.00R101.00n/a6
Aug ’25R125.42
R124.88
-0.4%
10.5%R141.00R101.00n/a6
Jul ’25R122.00
R124.88
+2.4%
10.5%R141.00R101.00n/a6
Jun ’25R103.98
R104.20
+0.2%
10.5%R122.00R90.00n/a5
May ’25R96.76
R119.00
+23.0%
25.2%R175.00R90.00n/a5
Apr ’25R88.44
R120.00
+35.7%
24.0%R175.00R90.00n/a5
Mar ’25R96.50
R120.00
+24.4%
24.0%R175.00R90.00R133.095
Feb ’25R115.95
R136.67
+17.9%
20.3%R176.00R110.00R140.226
Jan ’25R117.90
R136.33
+15.6%
20.5%R176.00R110.00R146.096
Dec ’24R114.00
R138.67
+21.6%
19.1%R176.00R115.00R143.476
Nov ’24R113.23
R135.40
+19.6%
15.8%R176.00R118.00R128.425
Oct ’24R116.28
R127.60
+9.7%
14.7%R163.00R112.00R131.875
Sep ’24R101.40
R134.00
+32.1%
18.4%R165.00R112.00R128.135
Aug ’24R108.20
R134.00
+23.8%
18.4%R165.00R112.00R125.425
Jul ’24R105.00
R133.60
+27.2%
18.7%R165.00R110.00R122.005
Jun ’24R99.26
R166.40
+67.6%
16.8%R220.00R140.00R103.985
May ’24R140.40
R166.40
+18.5%
16.8%R220.00R140.00R96.765
Apr ’24R140.81
R166.40
+18.2%
16.8%R220.00R140.00R88.445
Mar ’24R148.01
R167.50
+13.2%
15.3%R220.00R140.00R96.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
R153.97
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/22 17:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The SPAR Group Ltd è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Darren CohnAbsa Bank Limited
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets