SPAR Group Valutazione
SPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPP ( ZAR149.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR81.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPP?
Metrica chiave: Poiché SPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | R1.65b |
| Cap. di mercato | R28.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
BID Bid | 18.4x | 7.8% | R147.7b |
DCP Dis-Chem Pharmacies | 29.6x | 19.3% | R31.5b |
BOX Boxer Retail | 20.4x | n/a | R29.3b |
CLS Clicks Group | 32.4x | 12.1% | R91.9b |
SPP SPAR Group | 17.5x | 17.9% | R28.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore ZA Consumer Retailing ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R149.87 | R143.80 -4.1% | 18.5% | R180.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | R143.47 | R131.88 -8.1% | 14.5% | R165.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R128.42 | R131.88 +2.7% | 14.5% | R165.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R131.87 | R124.22 -5.8% | 10.1% | R141.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R128.13 | R124.22 -3.1% | 10.1% | R141.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R125.42 | R124.88 -0.4% | 10.5% | R141.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R122.00 | R124.88 +2.4% | 10.5% | R141.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R103.98 | R104.20 +0.2% | 10.5% | R122.00 | R90.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R96.76 | R119.00 +23.0% | 25.2% | R175.00 | R90.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R88.44 | R120.00 +35.7% | 24.0% | R175.00 | R90.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R96.50 | R120.00 +24.4% | 24.0% | R175.00 | R90.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R115.95 | R136.67 +17.9% | 20.3% | R176.00 | R110.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R117.90 | R136.33 +15.6% | 20.5% | R176.00 | R110.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R114.00 | R138.67 +21.6% | 19.1% | R176.00 | R115.00 | R143.47 | 6 |
| Nov ’24 | R113.23 | R135.40 +19.6% | 15.8% | R176.00 | R118.00 | R128.42 | 5 |
| Oct ’24 | R116.28 | R127.60 +9.7% | 14.7% | R163.00 | R112.00 | R131.87 | 5 |
| Sep ’24 | R101.40 | R134.00 +32.1% | 18.4% | R165.00 | R112.00 | R128.13 | 5 |
| Aug ’24 | R108.20 | R134.00 +23.8% | 18.4% | R165.00 | R112.00 | R125.42 | 5 |
| Jul ’24 | R105.00 | R133.60 +27.2% | 18.7% | R165.00 | R110.00 | R122.00 | 5 |
| Jun ’24 | R99.26 | R166.40 +67.6% | 16.8% | R220.00 | R140.00 | R103.98 | 5 |
| May ’24 | R140.40 | R166.40 +18.5% | 16.8% | R220.00 | R140.00 | R96.76 | 5 |
| Apr ’24 | R140.81 | R166.40 +18.2% | 16.8% | R220.00 | R140.00 | R88.44 | 5 |
| Mar ’24 | R148.01 | R167.50 +13.2% | 15.3% | R220.00 | R140.00 | R96.50 | 6 |
| Feb ’24 | R140.53 | R176.50 +25.6% | 25.4% | R274.00 | R140.00 | R115.95 | 6 |
| Jan ’24 | R113.50 | R176.50 +55.5% | 25.4% | R274.00 | R140.00 | R117.90 | 6 |
| Dec ’23 | R131.24 | R179.67 +36.9% | 23.8% | R274.00 | R151.00 | R114.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The SPAR Group Ltd è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Darren Cohn | Absa Bank Limited |
| Victor Dima | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Michael de Nobrega | Avior Capital Markets |