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SPAR Group Valutazione
SPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPP ( ZAR126.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR236.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R26.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
BID Bid | 18.6x | 7.9% | R149.4b |
DCP Dis-Chem Pharmacies | 33.2x | 16.5% | R32.6b |
CLS Clicks Group | 35.6x | 11.7% | R94.7b |
SHP Shoprite Holdings | 25.1x | 14.3% | R164.7b |
SPP SPAR Group | 79x | 54.1% | R26.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.8 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Retailing ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.2x |
| Rapporto equo PE | 61.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R135.54 | R124.22 -8.4% | 10.1% | R141.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R128.13 | R124.22 -3.1% | 10.1% | R141.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R125.42 | R124.88 -0.4% | 10.5% | R141.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R122.00 | R124.88 +2.4% | 10.5% | R141.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R103.98 | R104.20 +0.2% | 10.5% | R122.00 | R90.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R96.76 | R119.00 +23.0% | 25.2% | R175.00 | R90.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R88.44 | R120.00 +35.7% | 24.0% | R175.00 | R90.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R96.50 | R120.00 +24.4% | 24.0% | R175.00 | R90.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R115.95 | R136.67 +17.9% | 20.3% | R176.00 | R110.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R117.90 | R136.33 +15.6% | 20.5% | R176.00 | R110.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R114.00 | R138.67 +21.6% | 19.1% | R176.00 | R115.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R113.23 | R135.40 +19.6% | 15.8% | R176.00 | R118.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R116.28 | R127.60 +9.7% | 14.7% | R163.00 | R112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R101.40 | R134.00 +32.1% | 18.4% | R165.00 | R112.00 | R128.13 | 5 |
| Aug ’24 | R108.20 | R134.00 +23.8% | 18.4% | R165.00 | R112.00 | R125.42 | 5 |
| Jul ’24 | R105.00 | R133.60 +27.2% | 18.7% | R165.00 | R110.00 | R122.00 | 5 |
| Jun ’24 | R99.26 | R166.40 +67.6% | 16.8% | R220.00 | R140.00 | R103.98 | 5 |
| May ’24 | R140.40 | R166.40 +18.5% | 16.8% | R220.00 | R140.00 | R96.76 | 5 |
| Apr ’24 | R140.81 | R166.40 +18.2% | 16.8% | R220.00 | R140.00 | R88.44 | 5 |
| Mar ’24 | R148.01 | R167.50 +13.2% | 15.3% | R220.00 | R140.00 | R96.50 | 6 |
| Feb ’24 | R140.53 | R176.50 +25.6% | 25.4% | R274.00 | R140.00 | R115.95 | 6 |
| Jan ’24 | R113.50 | R176.50 +55.5% | 25.4% | R274.00 | R140.00 | R117.90 | 6 |
| Dec ’23 | R131.24 | R179.67 +36.9% | 23.8% | R274.00 | R151.00 | R114.00 | 6 |
| Nov ’23 | R156.28 | R182.50 +16.8% | 21.4% | R267.00 | R156.00 | R113.23 | 6 |
| Oct ’23 | R143.36 | R187.17 +30.6% | 21.2% | R267.00 | R147.00 | R116.28 | 6 |
| Sep ’23 | R158.02 | R185.83 +17.6% | 21.9% | R267.00 | R147.00 | R101.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.