The SPAR Group Ltd

JSE:SPP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R24.7b

SPAR Group Valutazione

SPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPP (ZAR128.9) is trading below our estimate of fair value (ZAR236.21)

Significativamente al di sotto del valore equo: SPP is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SPP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA14.2x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
BID Bid
17.6x7.6%R142.4b
DCP Dis-Chem Pharmacies
30.5x19.0%R31.6b
CLS Clicks Group
31.7x11.7%R90.0b
SHP Shoprite Holdings
25.1x11.7%R165.4b
SPP SPAR Group
73.4x53.9%R24.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the peer average (26.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the Global Consumer Retailing industry average (16.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.4x
Rapporto equo PE 63.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (63.9x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR128.90
R131.88
+2.3%
14.5%R165.00R101.00n/a6
Oct ’25R131.87
R124.22
-5.8%
10.1%R141.00R101.00n/a6
Sep ’25R128.13
R124.22
-3.1%
10.1%R141.00R101.00n/a6
Aug ’25R125.42
R124.88
-0.4%
10.5%R141.00R101.00n/a6
Jul ’25R122.00
R124.88
+2.4%
10.5%R141.00R101.00n/a6
Jun ’25R103.98
R104.20
+0.2%
10.5%R122.00R90.00n/a5
May ’25R96.76
R119.00
+23.0%
25.2%R175.00R90.00n/a5
Apr ’25R88.44
R120.00
+35.7%
24.0%R175.00R90.00n/a5
Mar ’25R96.50
R120.00
+24.4%
24.0%R175.00R90.00n/a5
Feb ’25R115.95
R136.67
+17.9%
20.3%R176.00R110.00n/a6
Jan ’25R117.90
R136.33
+15.6%
20.5%R176.00R110.00n/a6
Dec ’24R114.00
R138.67
+21.6%
19.1%R176.00R115.00n/a6
Nov ’24R113.23
R135.40
+19.6%
15.8%R176.00R118.00R128.425
Oct ’24R116.28
R127.60
+9.7%
14.7%R163.00R112.00R131.875
Sep ’24R101.40
R134.00
+32.1%
18.4%R165.00R112.00R128.135
Aug ’24R108.20
R134.00
+23.8%
18.4%R165.00R112.00R125.425
Jul ’24R105.00
R133.60
+27.2%
18.7%R165.00R110.00R122.005
Jun ’24R99.26
R166.40
+67.6%
16.8%R220.00R140.00R103.985
May ’24R140.40
R166.40
+18.5%
16.8%R220.00R140.00R96.765
Apr ’24R140.81
R166.40
+18.2%
16.8%R220.00R140.00R88.445
Mar ’24R148.01
R167.50
+13.2%
15.3%R220.00R140.00R96.506
Feb ’24R140.53
R176.50
+25.6%
25.4%R274.00R140.00R115.956
Jan ’24R113.50
R176.50
+55.5%
25.4%R274.00R140.00R117.906
Dec ’23R131.24
R179.67
+36.9%
23.8%R274.00R151.00R114.006
Nov ’23R156.28
R182.50
+16.8%
21.4%R267.00R156.00R113.236

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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