NEXG Berhad

KLSE:DSONIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 709.5m

NEXG Berhad Valutazione

DSONIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSONIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.29
Fair Value
80.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DSONIC ( MYR0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSONIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSONIC?

Metrica chiave: Poiché DSONIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSONIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSONIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSONIC su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniRM 110.34m
Cap. di mercatoRM 709.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSONIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSONIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.6x
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
22.2x13.1%RM 451.9m
INFOM Infomina Berhad
19.2x12.7%RM 631.3m
LGMS LGMS Berhad
36.4xn/aRM 449.2m
GOHUB Go Hub Capital Berhad
60.7xn/aRM 340.0m
DSONIC NEXG Berhad
6.4x-1.0%RM 709.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSONIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSONIC 6.4xMedia del settore 22.4xNo. of Companies72PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore MY IT ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSONIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSONIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSONIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.26
RM 0.50
+95.1%
10.3%RM 0.58RM 0.45n/a4
Feb ’26RM 0.40
RM 0.62
+57.0%
4.7%RM 0.66RM 0.58n/a4
Jan ’26RM 0.41
RM 0.64
+55.5%
5.9%RM 0.68RM 0.58n/a4
Dec ’25RM 0.40
RM 0.64
+59.4%
5.9%RM 0.68RM 0.58n/a4
Nov ’25RM 0.39
RM 0.65
+66.0%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Oct ’25RM 0.46
RM 0.65
+42.3%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Sep ’25RM 0.47
RM 0.64
+37.6%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
Aug ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.3%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
Jul ’25RM 0.51
RM 0.63
+23.8%
11.7%RM 0.72RM 0.53n/a4
Jun ’25RM 0.48
RM 0.62
+28.1%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
May ’25RM 0.46
RM 0.57
+24.6%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Apr ’25RM 0.43
RM 0.57
+31.8%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Mar ’25RM 0.45
RM 0.57
+27.4%
14.0%RM 0.64RM 0.46RM 0.263
Feb ’25RM 0.44
RM 0.58
+31.1%
14.3%RM 0.64RM 0.46RM 0.403
Jan ’25RM 0.42
RM 0.55
+29.4%
12.2%RM 0.62RM 0.46RM 0.413
Dec ’24RM 0.43
RM 0.61
+41.9%
20.1%RM 0.80RM 0.46RM 0.404
Nov ’24RM 0.43
RM 0.62
+44.2%
17.9%RM 0.80RM 0.50RM 0.394
Oct ’24RM 0.47
RM 0.62
+33.3%
17.9%RM 0.80RM 0.50RM 0.464
Sep ’24RM 0.48
RM 0.64
+32.8%
14.9%RM 0.80RM 0.57RM 0.474
Aug ’24RM 0.47
RM 0.66
+41.4%
14.6%RM 0.80RM 0.57RM 0.494
Jul ’24RM 0.45
RM 0.66
+47.8%
14.6%RM 0.80RM 0.57RM 0.514
Jun ’24RM 0.45
RM 0.66
+47.2%
14.5%RM 0.80RM 0.57RM 0.484
May ’24RM 0.43
RM 0.65
+51.7%
14.9%RM 0.80RM 0.56RM 0.464
Apr ’24RM 0.42
RM 0.65
+55.4%
14.9%RM 0.80RM 0.56RM 0.434
Mar ’24RM 0.45
RM 0.63
+40.0%
17.5%RM 0.80RM 0.51RM 0.454
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.50
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/03 23:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/03 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NEXG Berhad è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Choo Hong WongInter-Pacific Research Sdn Bhd
Chuan-Loong FooMIDF Research