LGMS Berhad

Report azionario KLSE:LGMS

Capitalizzazione di mercato: RM 294.1m

LGMS Berhad Valutazione

LGMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LGMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 0.056
Fair Value
1.0k% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LGMS ( MYR0.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LGMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGMS?

Metrica chiave: Poiché LGMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LGMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LGMS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LGMS su PE?
Rapporto PE28.2x
UtiliRM 10.42m
Cap. di mercatoRM 294.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LGMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LGMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
HTPADU HeiTech Padu Berhad
12.6xn/aRM 304.8m
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
17.3x14.04%RM 372.1m
GOHUB Go Hub Capital Berhad
54.8xn/aRM 234.0m
TECHSTORE TechStore Berhad
25x26.70%RM 157.5m
LGMS LGMS Berhad
28.2x17.68%RM 294.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LGMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LGMS 28.2xMedia del settore 21.5xNo. of Companies84PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LGMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore MY IT ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LGMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LGMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LGMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.65
RM 0.83
+28.68%
12.05%RM 0.93RM 0.73n/a2
Nov ’26RM 0.74
RM 0.90
+20.13%
3.91%RM 0.93RM 0.86n/a2
Oct ’26RM 0.81
RM 0.90
+11.18%
3.91%RM 0.93RM 0.86n/a2
Sep ’26RM 0.69
RM 0.90
+29.71%
3.91%RM 0.93RM 0.86n/a2
Aug ’26RM 0.85
RM 1.09
+28.24%
8.26%RM 1.18RM 1.00n/a2
Jul ’26RM 0.90
RM 1.05
+16.11%
4.31%RM 1.09RM 1.00n/a2
Jun ’26RM 0.92
RM 1.05
+14.21%
4.31%RM 1.09RM 1.00n/a2
RM 0.83
Fair Value
22.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 08:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LGMS Berhad è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cheow-Ming LiangKenanga Research
Ley Yee LowMalacca Securities Sdn Bhd
null nullPublic Investment Bank Berhad