Cloudpoint Technology Berhad Valutazione
CLOUDPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLOUDPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: CLOUDPT ( MYR0.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLOUDPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLOUDPT?
Metrica chiave: Poiché CLOUDPT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLOUDPT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Utili | RM 22.02m |
| Cap. di mercato | RM 364.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLOUDPT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
LGMS LGMS Berhad | 24.5x | 18.23% | RM 255.4m |
HTPADU HeiTech Padu Berhad | 13.7x | n/a | RM 247.3m |
GOHUB Go Hub Capital Berhad | 46.3x | n/a | RM 232.0m |
ICTZONE ICT Zone Asia Berhad | 10.1x | n/a | RM 139.2m |
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad | 16.5x | 14.37% | RM 364.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLOUDPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLOUDPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLOUDPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore MY IT ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLOUDPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLOUDPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 0.69 | RM 1.18 +71.53% | 3.83% | RM 1.22 | RM 1.13 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | RM 0.69 | RM 1.18 +70.29% | 3.83% | RM 1.22 | RM 1.13 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | RM 0.69 | RM 1.18 +69.06% | 3.83% | RM 1.22 | RM 1.13 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | RM 0.72 | RM 1.18 +63.19% | 3.83% | RM 1.22 | RM 1.13 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | RM 0.85 | RM 1.18 +37.43% | 3.83% | RM 1.22 | RM 1.13 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | RM 0.72 | RM 1.18 +63.19% | 3.83% | RM 1.22 | RM 1.13 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | RM 0.76 | RM 1.18 +55.63% | 3.83% | RM 1.22 | RM 1.13 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/12 19:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cloudpoint Technology Berhad è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hoe-Leong Chong | Public Investment Bank Berhad |
| Hock Lon Chia | RHB Investment Bank |
| Queenie Tan | RHB Investment Bank |