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Infomina Berhad Valutazione

INFOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INFOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INFOM ( MYR1.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INFOM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INFOM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per INFOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INFOM per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di INFOM su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 799.66m

INFOM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	16.7x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INFOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INFOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.5x
LGMS LGMS Berhad	53.5x	n/a	RM 643.0m
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad	24.3x	n/a	RM 427.9m
DSONIC Datasonic Group Berhad	14.2x	2.4%	RM 1.3b
THETA Theta Edge Berhad	42x	n/a	RM 284.3m
INFOM Infomina Berhad	23.5x	18.8%	RM 799.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INFOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INFOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INFOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore Asian IT ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INFOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INFOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.5x
Rapporto equo PE	21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INFOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INFOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 1.29	RM 1.70 +31.8%	4.4%	RM 1.78	RM 1.60	n/a	3
Aug ’25	RM 1.42	RM 1.70 +19.7%	4.4%	RM 1.78	RM 1.60	n/a	3
Jul ’25	RM 1.45	RM 1.69 +16.3%	4.4%	RM 1.78	RM 1.60	n/a	3
Jun ’25	RM 1.42	RM 1.69 +18.8%	4.4%	RM 1.78	RM 1.60	n/a	3
May ’25	RM 1.50	RM 1.69 +12.4%	4.4%	RM 1.78	RM 1.60	n/a	3
Feb ’25	RM 1.58	RM 1.74 +10.1%	2.3%	RM 1.78	RM 1.70	n/a	2
Jan ’25	RM 1.67	RM 1.86 +11.4%	2.2%	RM 1.90	RM 1.82	n/a	2
Dec ’24	RM 1.79	RM 1.86 +3.9%	2.2%	RM 1.90	RM 1.82	n/a	2
Nov ’24	RM 1.51	RM 1.86 +23.2%	2.2%	RM 1.90	RM 1.82	n/a	2
Oct ’24	RM 1.57	RM 1.84 +17.0%	5.2%	RM 1.96	RM 1.73	n/a	3
Sep ’24	RM 1.79	RM 1.84 +2.6%	5.2%	RM 1.96	RM 1.73	n/a	3
Aug ’24	RM 1.78	RM 1.80 +1.3%	5.6%	RM 1.96	RM 1.70	RM 1.42	4
Jul ’24	RM 1.85	RM 1.74 -5.8%	2.6%	RM 1.82	RM 1.70	RM 1.45	4
Jun ’24	RM 1.50	RM 1.32 -11.8%	44.9%	RM 1.82	RM 0.48	RM 1.42	6
May ’24	RM 1.51	RM 1.24 -17.7%	49.9%	RM 1.82	RM 0.48	RM 1.50	5
Apr ’24	RM 1.47	RM 1.05 -28.9%	54.0%	RM 1.70	RM 0.48	RM 1.56	4
Mar ’24	RM 1.28	RM 0.89 -30.5%	64.4%	RM 1.70	RM 0.48	RM 1.64	3
Feb ’24	RM 1.44	RM 0.89 -38.2%	64.4%	RM 1.70	RM 0.48	RM 1.58	3
Jan ’24	RM 1.44	RM 0.89 -38.2%	64.4%	RM 1.70	RM 0.48	RM 1.67	3
Dec ’23	RM 0.82	RM 0.71 -13.8%	44.4%	RM 1.15	RM 0.48	RM 1.79	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.