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Datasonic Group Berhad Valutazione
DSONIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSONIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSONIC ( MYR0.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSONIC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSONIC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DSONIC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 1.31b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSONIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 34.4x | ||
INFOM Infomina Berhad | 24x | 18.8% | RM 793.7m |
LGMS LGMS Berhad | 51.9x | n/a | RM 624.7m |
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad | 22.2x | n/a | RM 396.0m |
THETA Theta Edge Berhad | 39.3x | n/a | RM 244.2m |
DSONIC Datasonic Group Berhad | 14.2x | 2.4% | RM 1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSONIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Asian IT ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSONIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.2x |
Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 0.47 | RM 0.64 +36.2% | 11.1% | RM 0.72 | RM 0.53 | n/a | 4 |
Aug ’25 | RM 0.49 | RM 0.64 +29.3% | 11.1% | RM 0.72 | RM 0.53 | n/a | 4 |
Jul ’25 | RM 0.51 | RM 0.63 +23.8% | 11.7% | RM 0.72 | RM 0.53 | n/a | 4 |
Jun ’25 | RM 0.48 | RM 0.62 +28.1% | 11.1% | RM 0.72 | RM 0.53 | n/a | 4 |
May ’25 | RM 0.46 | RM 0.57 +24.6% | 14.0% | RM 0.64 | RM 0.46 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 0.43 | RM 0.57 +31.8% | 14.0% | RM 0.64 | RM 0.46 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 0.45 | RM 0.57 +27.4% | 14.0% | RM 0.64 | RM 0.46 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 0.44 | RM 0.58 +31.1% | 14.3% | RM 0.64 | RM 0.46 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 0.42 | RM 0.55 +29.4% | 12.2% | RM 0.62 | RM 0.46 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 0.43 | RM 0.61 +41.9% | 20.1% | RM 0.80 | RM 0.46 | n/a | 4 |
Nov ’24 | RM 0.43 | RM 0.62 +44.2% | 17.9% | RM 0.80 | RM 0.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | RM 0.47 | RM 0.62 +33.3% | 17.9% | RM 0.80 | RM 0.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | RM 0.48 | RM 0.64 +32.8% | 14.9% | RM 0.80 | RM 0.57 | n/a | 4 |
Aug ’24 | RM 0.47 | RM 0.66 +41.4% | 14.6% | RM 0.80 | RM 0.57 | RM 0.49 | 4 |
Jul ’24 | RM 0.45 | RM 0.66 +47.8% | 14.6% | RM 0.80 | RM 0.57 | RM 0.51 | 4 |
Jun ’24 | RM 0.45 | RM 0.66 +47.2% | 14.5% | RM 0.80 | RM 0.57 | RM 0.48 | 4 |
May ’24 | RM 0.43 | RM 0.65 +51.7% | 14.9% | RM 0.80 | RM 0.56 | RM 0.46 | 4 |
Apr ’24 | RM 0.42 | RM 0.65 +55.4% | 14.9% | RM 0.80 | RM 0.56 | RM 0.43 | 4 |
Mar ’24 | RM 0.45 | RM 0.63 +40.0% | 17.5% | RM 0.80 | RM 0.51 | RM 0.45 | 4 |
Feb ’24 | RM 0.49 | RM 0.64 +29.6% | 16.7% | RM 0.80 | RM 0.52 | RM 0.44 | 4 |
Jan ’24 | RM 0.46 | RM 0.64 +38.0% | 16.7% | RM 0.80 | RM 0.52 | RM 0.42 | 4 |
Dec ’23 | RM 0.49 | RM 0.64 +28.3% | 16.7% | RM 0.80 | RM 0.52 | RM 0.43 | 4 |
Nov ’23 | RM 0.51 | RM 0.58 +13.2% | 5.0% | RM 0.62 | RM 0.54 | RM 0.43 | 4 |
Oct ’23 | RM 0.47 | RM 0.58 +24.2% | 5.0% | RM 0.62 | RM 0.54 | RM 0.47 | 4 |
Sep ’23 | RM 0.53 | RM 0.74 +41.0% | 35.4% | RM 1.11 | RM 0.54 | RM 0.48 | 3 |
Aug ’23 | RM 0.49 | RM 0.73 +49.7% | 31.5% | RM 1.06 | RM 0.57 | RM 0.47 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.