Datasonic Group Berhad

KLSE:DSONIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.1b

Datasonic Group Berhad Valutazione

DSONIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSONIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DSONIC ( MYR0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSONIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSONIC?

Metrica chiave: Poiché DSONIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSONIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSONIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSONIC su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniRM 100.24m
Cap. di mercatoRM 1.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSONIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSONIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
INFOM Infomina Berhad
23.3x11.2%RM 787.6m
LGMS LGMS Berhad
44.4xn/aRM 538.1m
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
24.6xn/aRM 438.6m
HTPADU HeiTech Padu Berhad
16.4xn/aRM 386.4m
DSONIC Datasonic Group Berhad
11.2x1.3%RM 1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSONIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSONIC 11.2xMedia del settore 24.3xNo. of Companies95PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore MY IT ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSONIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSONIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSONIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSONIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.41
RM 0.65
+59.9%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Nov ’25RM 0.39
RM 0.65
+66.0%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Oct ’25RM 0.46
RM 0.65
+42.3%
7.2%RM 0.70RM 0.58n/a4
Sep ’25RM 0.47
RM 0.64
+37.6%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
Aug ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.3%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
Jul ’25RM 0.51
RM 0.63
+23.8%
11.7%RM 0.72RM 0.53n/a4
Jun ’25RM 0.48
RM 0.62
+28.1%
11.1%RM 0.72RM 0.53n/a4
May ’25RM 0.46
RM 0.57
+24.6%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Apr ’25RM 0.43
RM 0.57
+31.8%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Mar ’25RM 0.45
RM 0.57
+27.4%
14.0%RM 0.64RM 0.46n/a3
Feb ’25RM 0.44
RM 0.58
+31.1%
14.3%RM 0.64RM 0.46n/a3
Jan ’25RM 0.42
RM 0.55
+29.4%
12.2%RM 0.62RM 0.46n/a3
Dec ’24RM 0.43
RM 0.61
+41.9%
20.1%RM 0.80RM 0.46n/a4
Nov ’24RM 0.43
RM 0.62
+44.2%
17.9%RM 0.80RM 0.50RM 0.394
Oct ’24RM 0.47
RM 0.62
+33.3%
17.9%RM 0.80RM 0.50RM 0.464
Sep ’24RM 0.48
RM 0.64
+32.8%
14.9%RM 0.80RM 0.57RM 0.474
Aug ’24RM 0.47
RM 0.66
+41.4%
14.6%RM 0.80RM 0.57RM 0.494
Jul ’24RM 0.45
RM 0.66
+47.8%
14.6%RM 0.80RM 0.57RM 0.514
Jun ’24RM 0.45
RM 0.66
+47.2%
14.5%RM 0.80RM 0.57RM 0.484
May ’24RM 0.43
RM 0.65
+51.7%
14.9%RM 0.80RM 0.56RM 0.464
Apr ’24RM 0.42
RM 0.65
+55.4%
14.9%RM 0.80RM 0.56RM 0.434
Mar ’24RM 0.45
RM 0.63
+40.0%
17.5%RM 0.80RM 0.51RM 0.454
Feb ’24RM 0.49
RM 0.64
+29.6%
16.7%RM 0.80RM 0.52RM 0.444
Jan ’24RM 0.46
RM 0.64
+38.0%
16.7%RM 0.80RM 0.52RM 0.424
Dec ’23RM 0.49
RM 0.64
+28.3%
16.7%RM 0.80RM 0.52RM 0.434
Nov ’23RM 0.51
RM 0.58
+13.2%
5.0%RM 0.62RM 0.54RM 0.434

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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14.3%

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