LPI Capital Bhd

KLSE:LPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 5.3b

LPI Capital Bhd Valutazione

LPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LPI ( MYR13.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR17.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPI?

Metrica chiave: Poiché LPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LPI su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniRM 381.81m
Cap. di mercatoRM 5.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.2x12.0%RM 3.7b
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
9.2x7.7%RM 3.3b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.4x-6.3%RM 1.7b
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
23.4x20.8%€1.1b
LPI LPI Capital Bhd
14x5.4%RM 5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LPI 14.0xMedia del settore 10.8xNo. of Companies48PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore MY Insurance ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 13.42
RM 15.38
+14.6%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Nov ’25RM 13.42
RM 15.38
+14.6%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Oct ’25RM 12.94
RM 15.38
+18.9%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Sep ’25RM 13.40
RM 15.38
+14.8%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Aug ’25RM 12.60
RM 13.45
+6.7%
12.5%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jul ’25RM 12.56
RM 13.20
+5.1%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jun ’25RM 12.26
RM 13.20
+7.7%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
May ’25RM 12.00
RM 13.20
+10.0%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
Apr ’25RM 12.16
RM 12.75
+4.9%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Mar ’25RM 12.80
RM 12.85
+0.4%
10.4%RM 14.70RM 11.00n/a4
Feb ’25RM 12.38
RM 12.78
+3.2%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Jan ’25RM 11.96
RM 12.78
+6.8%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Dec ’24RM 12.02
RM 12.78
+6.3%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Nov ’24RM 12.00
RM 12.78
+6.5%
10.3%RM 14.70RM 11.00RM 13.424
Oct ’24RM 11.46
RM 12.48
+8.9%
11.8%RM 14.70RM 11.00RM 12.944
Sep ’24RM 11.86
RM 13.05
+10.0%
9.3%RM 14.70RM 11.30RM 13.404
Aug ’24RM 11.86
RM 13.00
+9.6%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.604
Jul ’24RM 11.80
RM 13.00
+10.2%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.564
Jun ’24RM 11.62
RM 12.98
+11.7%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.264
May ’24RM 12.08
RM 12.98
+7.4%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.004
Apr ’24RM 12.10
RM 12.75
+5.4%
9.0%RM 14.10RM 11.00RM 12.164
Mar ’24RM 12.36
RM 12.75
+3.2%
9.0%RM 14.10RM 11.00RM 12.804
Feb ’24RM 12.90
RM 12.85
-0.4%
9.2%RM 14.10RM 11.00RM 12.384
Jan ’24RM 12.64
RM 14.45
+14.3%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 11.964
Dec ’23RM 12.72
RM 14.45
+13.6%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 12.024
Nov ’23RM 12.40
RM 14.45
+16.5%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 12.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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