Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad

KLSE:TAKAFUL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 3.3b

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad Valutazione

TAKAFUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAKAFUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TAKAFUL ( MYR3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR9.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAKAFUL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAKAFUL?

Metrica chiave: Poiché TAKAFUL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TAKAFUL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TAKAFUL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TAKAFUL su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniRM 356.82m
Cap. di mercatoRM 3.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAKAFUL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TAKAFUL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.1x11.9%RM 3.6b
LPI LPI Capital Bhd
13.8x5.4%RM 5.3b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.4x-6.3%RM 1.7b
ATL AtlantaSanad Société Anonyme
17.4x7.7%د.م7.7b
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
9.2x7.7%RM 3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAKAFUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAKAFUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAKAFUL 9.2xMedia del settore 10.8xNo. of Companies50PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TAKAFUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore MY Insurance ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAKAFUL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAKAFUL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAKAFUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TAKAFUL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.90
RM 4.67
+19.8%
5.7%RM 4.98RM 4.35n/a7
Nov ’25RM 3.95
RM 4.67
+18.3%
5.7%RM 4.98RM 4.35n/a7
Oct ’25RM 3.90
RM 4.67
+19.8%
5.7%RM 4.98RM 4.35n/a7
Sep ’25RM 3.87
RM 4.63
+19.6%
6.0%RM 4.98RM 4.35n/a7
Aug ’25RM 3.73
RM 4.50
+20.6%
8.0%RM 4.98RM 3.85n/a7
Jul ’25RM 3.77
RM 4.51
+19.7%
7.9%RM 4.98RM 3.85n/a7
Jun ’25RM 3.78
RM 4.51
+19.4%
7.9%RM 4.98RM 3.85n/a7
May ’25RM 3.70
RM 4.44
+20.0%
7.4%RM 4.98RM 3.85n/a6
Apr ’25RM 3.59
RM 4.33
+20.7%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Mar ’25RM 3.66
RM 4.33
+18.4%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Feb ’25RM 3.79
RM 4.44
+17.2%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Jan ’25RM 3.70
RM 4.44
+20.0%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Dec ’24RM 3.75
RM 4.44
+18.4%
9.2%RM 4.98RM 3.70n/a7
Nov ’24RM 3.70
RM 4.26
+15.2%
8.9%RM 4.80RM 3.70RM 3.957
Oct ’24RM 3.48
RM 4.26
+22.5%
8.9%RM 4.80RM 3.70RM 3.907
Sep ’24RM 3.76
RM 4.26
+13.4%
8.9%RM 4.80RM 3.70RM 3.877
Aug ’24RM 3.48
RM 4.09
+17.6%
8.0%RM 4.78RM 3.70RM 3.737
Jul ’24RM 3.32
RM 4.09
+23.2%
8.0%RM 4.78RM 3.70RM 3.777
Jun ’24RM 3.32
RM 4.09
+23.2%
8.0%RM 4.78RM 3.70RM 3.787
May ’24RM 3.29
RM 3.96
+20.3%
5.3%RM 4.20RM 3.60RM 3.707
Apr ’24RM 3.32
RM 4.06
+22.2%
9.0%RM 4.80RM 3.60RM 3.597
Mar ’24RM 3.37
RM 4.06
+20.4%
9.0%RM 4.80RM 3.60RM 3.667
Feb ’24RM 3.64
RM 4.08
+12.0%
8.3%RM 4.80RM 3.70RM 3.797
Jan ’24RM 3.44
RM 4.08
+18.5%
8.3%RM 4.80RM 3.70RM 3.707
Dec ’23RM 3.53
RM 4.08
+15.5%
8.3%RM 4.80RM 3.70RM 3.757
Nov ’23RM 3.32
RM 4.08
+22.8%
8.3%RM 4.80RM 3.70RM 3.707

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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