Allianz Malaysia Berhad

KLSE:ALLIANZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 3.6b

Allianz Malaysia Berhad Valutazione

ALLIANZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALLIANZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALLIANZ ( MYR20.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR60.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALLIANZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLIANZ?

Metrica chiave: Poiché ALLIANZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALLIANZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALLIANZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALLIANZ su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniRM 540.92m
Cap. di mercatoRM 3.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALLIANZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLIANZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
9.4x7.5%RM 3.5b
LPI LPI Capital Bhd
13.3x5.4%RM 5.1b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.3x-6.3%RM 1.7b
ATL AtlantaSanad Société Anonyme
17.4x7.7%د.م7.7b
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.7x14.2%RM 3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLIANZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALLIANZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALLIANZ 6.7xMedia del settore 10.9xNo. of Companies45PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLIANZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore MY Insurance ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALLIANZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALLIANZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLIANZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLIANZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 20.28
RM 24.19
+19.3%
6.9%RM 26.00RM 21.30n/a6
Dec ’25RM 20.30
RM 24.19
+19.1%
6.9%RM 26.00RM 21.30n/a6
Nov ’25RM 20.60
RM 23.74
+15.2%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Oct ’25RM 20.60
RM 23.74
+15.2%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Sep ’25RM 20.40
RM 23.74
+16.3%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Aug ’25RM 21.94
RM 23.76
+8.3%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
Jul ’25RM 22.40
RM 23.76
+6.1%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
Jun ’25RM 22.30
RM 23.76
+6.6%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
May ’25RM 21.04
RM 19.88
-5.5%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Apr ’25RM 20.00
RM 19.88
-0.6%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Mar ’25RM 18.74
RM 19.88
+6.1%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Feb ’25RM 19.14
RM 19.40
+1.3%
6.9%RM 21.10RM 17.00n/a5
Jan ’25RM 18.44
RM 19.40
+5.2%
6.9%RM 21.10RM 17.00n/a5
Dec ’24RM 18.20
RM 18.54
+1.8%
11.3%RM 21.10RM 15.30RM 20.305
Nov ’24RM 16.04
RM 17.48
+9.0%
8.0%RM 19.20RM 15.30RM 20.605
Oct ’24RM 15.90
RM 17.38
+9.3%
7.6%RM 19.20RM 15.30RM 20.605
Sep ’24RM 16.30
RM 17.38
+6.7%
7.6%RM 19.20RM 15.30RM 20.405
Aug ’24RM 14.66
RM 16.01
+9.2%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 21.945
Jul ’24RM 14.30
RM 16.01
+11.9%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 22.405
Jun ’24RM 14.58
RM 16.01
+9.8%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 22.305
May ’24RM 13.90
RM 15.77
+13.5%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 21.045
Apr ’24RM 13.74
RM 15.77
+14.8%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 20.005
Mar ’24RM 13.82
RM 15.77
+14.1%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 18.745
Feb ’24RM 13.88
RM 15.75
+13.5%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 19.145
Jan ’24RM 14.16
RM 15.75
+11.2%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 18.445
Dec ’23RM 13.82
RM 15.75
+14.0%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 18.205

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Allianz Malaysia Berhad è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Gia NgCGS International