Heineken Malaysia Berhad Valutazione

HEIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEIM ( MYR22.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR28.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEIM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HEIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEIM per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HEIM su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 6.92b

HEIM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	11.1x
Rapporto PEG	3.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.5x
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad	18.7x	6.7%	RM 6.0b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd	19x	5.4%	RM 11.3b
GENP Genting Plantations Berhad	17.5x	5.0%	RM 4.7b
UTDPLT United Plantations Berhad	14.7x	-0.1%	RM 11.1b
HEIM Heineken Malaysia Berhad	17.3x	4.5%	RM 6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore MY Beverage ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.3x
Rapporto equo PE	16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 22.92	RM 28.20 +23.0%	6.2%	RM 30.71	RM 25.30	n/a	8
Oct ’25	RM 23.76	RM 28.20 +18.7%	6.2%	RM 30.71	RM 25.30	n/a	8
Sep ’25	RM 23.00	RM 28.25 +22.8%	5.9%	RM 30.71	RM 25.30	n/a	9
Aug ’25	RM 22.92	RM 28.16 +22.9%	7.5%	RM 30.71	RM 23.68	n/a	9
Jul ’25	RM 22.20	RM 28.16 +26.8%	7.5%	RM 30.71	RM 23.68	n/a	9
Jun ’25	RM 24.00	RM 28.16 +17.3%	7.5%	RM 30.71	RM 23.68	n/a	9
May ’25	RM 23.26	RM 27.93 +20.1%	7.8%	RM 29.94	RM 22.60	n/a	10
Apr ’25	RM 23.70	RM 27.98 +18.1%	7.3%	RM 29.94	RM 23.11	n/a	10
Mar ’25	RM 22.76	RM 28.07 +23.3%	7.5%	RM 29.94	RM 23.11	n/a	10
Feb ’25	RM 24.10	RM 28.90 +19.9%	8.8%	RM 33.00	RM 23.11	n/a	10
Jan ’25	RM 24.14	RM 29.11 +20.6%	7.2%	RM 33.00	RM 25.21	n/a	10
Dec ’24	RM 21.82	RM 29.11 +33.4%	7.2%	RM 33.00	RM 25.21	n/a	10
Nov ’24	RM 23.58	RM 30.52 +29.4%	6.8%	RM 33.00	RM 25.21	RM 22.92	11
Oct ’24	RM 24.32	RM 30.30 +24.6%	7.4%	RM 33.00	RM 25.21	RM 23.76	11
Sep ’24	RM 23.46	RM 30.39 +29.6%	7.2%	RM 33.00	RM 25.21	RM 23.00	12
Aug ’24	RM 26.10	RM 31.23 +19.7%	7.9%	RM 36.00	RM 27.40	RM 22.92	12
Jul ’24	RM 26.10	RM 30.98 +18.7%	9.0%	RM 36.00	RM 26.00	RM 22.20	13
Jun ’24	RM 26.76	RM 31.21 +16.6%	9.7%	RM 36.00	RM 26.00	RM 24.00	13
May ’24	RM 28.14	RM 31.15 +10.7%	9.9%	RM 36.00	RM 26.00	RM 23.26	13
Apr ’24	RM 26.50	RM 31.15 +17.5%	9.9%	RM 36.00	RM 26.00	RM 23.70	13
Mar ’24	RM 28.72	RM 31.01 +8.0%	9.9%	RM 36.00	RM 26.00	RM 22.76	13
Feb ’24	RM 28.00	RM 29.64 +5.9%	8.1%	RM 33.00	RM 25.80	RM 24.10	13
Jan ’24	RM 25.20	RM 28.95 +14.9%	12.9%	RM 33.00	RM 19.00	RM 24.14	12
Dec ’23	RM 25.48	RM 28.95 +13.6%	12.9%	RM 33.00	RM 19.00	RM 21.82	12
Nov ’23	RM 22.90	RM 27.53 +20.2%	11.1%	RM 30.85	RM 19.00	RM 23.58	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.