Heineken Malaysia Berhad

KLSE:HEIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 7.2b

Heineken Malaysia Berhad Valutazione

HEIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEIM ( MYR23.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR25.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEIM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEIM?

Metrica chiave: Poiché HEIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEIM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEIM su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniRM 424.97m
Cap. di mercatoRM 7.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18.7x6.4%RM 6.3b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x6.9%RM 10.3b
GENP Genting Plantations Berhad
18.7x5.2%RM 5.1b
FGV FGV Holdings Berhad
23.9x5.7%RM 4.2b
HEIM Heineken Malaysia Berhad
16.9x3.5%RM 7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HEIM 16.9xMedia del settore 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore MY Beverage ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 23.72
RM 29.33
+23.6%
8.3%RM 34.56RM 25.30n/a8
Nov ’25RM 22.92
RM 28.20
+23.0%
6.2%RM 30.71RM 25.30n/a8
Oct ’25RM 23.76
RM 28.20
+18.7%
6.2%RM 30.71RM 25.30n/a8
Sep ’25RM 23.00
RM 28.25
+22.8%
5.9%RM 30.71RM 25.30n/a9
Aug ’25RM 22.92
RM 28.16
+22.9%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jul ’25RM 22.20
RM 28.16
+26.8%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jun ’25RM 24.00
RM 28.16
+17.3%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
May ’25RM 23.26
RM 27.93
+20.1%
7.8%RM 29.94RM 22.60n/a10
Apr ’25RM 23.70
RM 27.98
+18.1%
7.3%RM 29.94RM 23.11n/a10
Mar ’25RM 22.76
RM 28.07
+23.3%
7.5%RM 29.94RM 23.11n/a10
Feb ’25RM 24.10
RM 28.90
+19.9%
8.8%RM 33.00RM 23.11n/a10
Jan ’25RM 24.14
RM 29.11
+20.6%
7.2%RM 33.00RM 25.21n/a10
Dec ’24RM 21.82
RM 29.11
+33.4%
7.2%RM 33.00RM 25.21n/a10
Nov ’24RM 23.58
RM 30.52
+29.4%
6.8%RM 33.00RM 25.21RM 22.9211
Oct ’24RM 24.32
RM 30.30
+24.6%
7.4%RM 33.00RM 25.21RM 23.7611
Sep ’24RM 23.46
RM 30.39
+29.6%
7.2%RM 33.00RM 25.21RM 23.0012
Aug ’24RM 26.10
RM 31.23
+19.7%
7.9%RM 36.00RM 27.40RM 22.9212
Jul ’24RM 26.10
RM 30.98
+18.7%
9.0%RM 36.00RM 26.00RM 22.2013
Jun ’24RM 26.76
RM 31.21
+16.6%
9.7%RM 36.00RM 26.00RM 24.0013
May ’24RM 28.14
RM 31.15
+10.7%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 23.2613
Apr ’24RM 26.50
RM 31.15
+17.5%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 23.7013
Mar ’24RM 28.72
RM 31.01
+8.0%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 22.7613
Feb ’24RM 28.00
RM 29.64
+5.9%
8.1%RM 33.00RM 25.80RM 24.1013
Jan ’24RM 25.20
RM 28.95
+14.9%
12.9%RM 33.00RM 19.00RM 24.1412
Dec ’23RM 25.48
RM 28.95
+13.6%
12.9%RM 33.00RM 19.00RM 21.8212
Nov ’23RM 22.90
RM 27.53
+20.2%
11.1%RM 30.85RM 19.00RM 23.5812

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%